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| 风范股份(601700) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,360.63 | 172,031.43 | 105,751.77 | 38,601.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 144.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,763.01 | 7,514.38 | 4,779.20 | 1,540.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,123.64 | 179,690.79 | 110,530.97 | 40,142.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,243.94 | 126,799.89 | 101,641.46 | 51,832.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,970.00 | 3,347.16 | 2,388.68 | 1,474.15 | |
| 支付的各项税费 | 7,694.54 | 5,613.80 | 2,476.02 | 1,418.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,156.75 | 11,959.04 | 5,126.04 | 4,905.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,065.23 | 147,719.90 | 111,632.20 | 59,630.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,058.41 | 31,970.89 | -1,101.22 | -19,488.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,930.15 | 57,900.00 | 33,900.00 | 22,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 286.27 | 286.42 | 286.42 | 280.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,221.42 | 58,191.32 | 34,191.32 | 23,180.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,808.66 | 8,371.44 | 3,210.23 | 2,018.00 | |
| 投资所支付的现金 | 80,133.76 | 80,103.76 | 12,770.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,942.42 | 88,475.20 | 15,980.23 | 2,018.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,721.01 | -30,283.88 | 18,211.09 | 21,162.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,864.83 | 40,000.00 | 42,449.73 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,864.83 | 40,000.00 | 42,449.73 | 17,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,864.83 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,302.04 | 16,674.38 | 15,856.32 | 1,204.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,173.14 | 36,674.38 | 35,856.32 | 21,204.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,691.69 | 3,325.62 | 6,593.40 | -4,204.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29.08 | 5,012.64 | 23,703.27 | -2,529.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,046.98 | 51,046.98 | 51,046.98 | 51,046.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,076.06 | 56,059.62 | 74,750.25 | 48,517.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,772.80 | -- | 10,267.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,263.68 | -- | 1,122.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,794.69 | -- | 1,341.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292.44 | -- | 151.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.62 | -- | -2.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,508.98 | -- | 915.83 | -- | |
| 投资损失 | -335.44 | -- | -286.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -453.58 | -- | -440.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.75 | -- | -3.37 | -- | |
| 存货的减少 | -27,678.85 | -- | -24,764.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,778.41 | -- | -14,205.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,901.89 | -- | 22,922.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,762.60 | -- | 1,881.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,058.41 | -- | -1,101.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,076.06 | -- | 74,750.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,046.98 | -- | 51,046.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29.08 | -- | 23,703.27 | -- | |
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