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| 风范股份(601700) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,327.79 | 244,845.50 | 151,460.11 | 85,953.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,428.90 | -418.92 | 835.26 | 99.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,756.69 | 244,426.58 | 152,295.37 | 86,052.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,382.87 | 236,737.85 | 146,840.50 | 81,290.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,901.84 | 5,346.46 | 3,431.21 | 1,757.32 | |
| 支付的各项税费 | 12,843.99 | 9,247.27 | 5,045.63 | 2,550.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,092.88 | 9,924.03 | 7,444.01 | 4,351.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,221.58 | 261,255.61 | 162,761.35 | 89,949.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,535.11 | -16,829.03 | -10,465.98 | -3,896.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,523.64 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.86 | 26.91 | 26.91 | 26.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,569.85 | 46.27 | 46.27 | 26.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,641.44 | 2,565.61 | 1,558.14 | 462.16 | |
| 投资所支付的现金 | 12,842.08 | 2,421.35 | 2,421.35 | 29.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,483.52 | 4,986.95 | 3,979.49 | 491.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,913.67 | -4,940.68 | -3,933.22 | -464.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550.00 | 550.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | -- | -- | 250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 145,800.00 | 47,800.00 | 34,800.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,350.00 | 48,350.00 | 35,050.00 | 2,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,367.07 | 20,246.25 | 19,173.86 | 885.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,167.07 | 25,246.25 | 24,173.86 | 885.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,182.93 | 23,103.75 | 10,876.14 | 1,864.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 719.56 | -- | -- | -81.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,523.94 | 1,334.03 | -3,523.07 | -2,578.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,261.57 | 36,261.57 | 36,261.57 | 36,261.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,785.50 | 37,595.60 | 32,738.50 | 33,683.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,813.11 | -- | 11,197.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,964.00 | -- | -101.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,876.27 | -- | 1,939.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 307.69 | -- | 143.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.46 | -- | 18.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.53 | -- | 5.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,770.97 | -- | 2,217.68 | -- | |
| 投资损失 | 544.26 | -- | 180.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -475.41 | -- | -116.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.75 | -- | -3.37 | -- | |
| 存货的减少 | -17,602.57 | -- | -10,626.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,666.35 | -- | -30,731.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,794.68 | -- | 15,110.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,172.21 | -- | 299.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,535.11 | -- | -10,465.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,785.50 | -- | 32,738.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,261.57 | -- | 36,261.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,523.94 | -- | -3,523.07 | -- | |
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