风范股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
风范股份(601700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,313.46189,641.99124,653.4058,634.41
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,121.0542,502.5828,574.3658.42
经营活动现金流入小计235,434.51232,144.57153,227.7658,692.83
购买商品、接受劳务支付的现金168,508.53153,569.54108,090.5645,157.49
支付给职工以及为职工支付的现金12,457.387,040.114,948.402,909.81
支付的各项税费11,233.408,518.524,972.071,938.99
支付的其他与经营活动有关的现金21,098.7859,372.3044,814.3213,590.00
经营活动现金流出小计213,298.08228,500.48162,825.3563,596.29
经营活动产生的现金流量净额22,136.433,644.09-9,597.59-4,903.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,584.01178.51----
取得投资收益所收到的现金541.81541.81541.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.6120.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,145.44740.32541.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,485.317,081.183,963.002,860.35
投资所支付的现金12,756.77-7,103.45-8,103.45172.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2.052.052.05
投资活动现金流出小计25,242.08-20.22-4,138.403,034.40
投资活动产生的现金流量净额-14,096.64760.554,680.21-3,034.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.001,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00------
取得借款收到的现金125,804.23111,800.0080,800.0040,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计126,404.23112,800.0080,800.0040,800.00
偿还债务支付的现金123,800.00113,800.0077,000.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,644.8320,818.9419,859.96960.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2.51------
筹资活动现金流出小计146,447.34134,618.9496,859.9625,960.77
筹资活动产生的现金流量净额-20,043.12-21,818.94-16,059.9614,839.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.30-554.39-15.60-4.44
五、现金及现金等价物净增加额-12,042.63-17,968.69-20,992.946,896.93
加:期初现金及现金等价物余额60,785.5060,785.5060,785.5060,785.50
六、期末现金及现金等价物余额48,742.8842,816.8239,792.5767,682.44
附注
净利润13,770.10--11,467.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,852.94---185.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,152.12--1,960.26--
无形资产摊销337.46--166.35--
长期待摊费用摊销36.46--18.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.13------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-147.28------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,303.74--2,516.97--
投资损失948.17---200.37--
递延所得税资产减少-280.47--30.22--
递延所得税负债增加15.35---3.37--
存货的减少32,024.42--18,957.09--
经营性应收项目的减少12,044.12---8,894.50--
经营性应付项目的增加-47,910.57---35,431.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,136.43---9,597.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,742.88--39,792.57--
现金的期初余额60,785.50--60,785.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,042.63---20,992.94--
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