际华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
际华集团(601718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,450,465.371,090,014.49754,968.63278,654.49
收到的税费返还3,871.131,114.17823.95493.55
收到的其他与经营活动有关的现金56,240.3634,507.4826,685.3356,278.07
经营活动现金流入小计1,510,576.861,125,636.14782,477.91335,426.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,226,410.15958,346.41649,637.62249,864.71
支付给职工以及为职工支付的现金145,416.90100,167.5367,107.2234,262.52
支付的各项税费35,128.2523,894.4118,245.607,682.87
支付的其他与经营活动有关的现金75,599.8258,733.2644,949.3269,361.64
经营活动现金流出小计1,482,555.121,141,141.62779,939.76361,171.75
经营活动产生的现金流量净额28,021.74-15,505.472,538.15-25,745.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金749.09782.45771.44160.00
取得投资收益所收到的现金761.81646.56483.2882.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,540.47210.69164.8137.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,486.01733.11832.59297.18
投资活动现金流入小计10,537.382,372.812,252.12577.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,644.5716,015.1312,126.156,876.27
投资所支付的现金2,708.181,343.27755.87200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,476.712,220.431,791.67952.86
投资活动现金流出小计24,829.4519,578.8314,673.698,029.13
投资活动产生的现金流量净额-14,292.07-17,206.02-12,421.56-7,451.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金401,377.59392,801.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,865.1034,165.1027,470.2914,830.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,423.918,412.681,972.802,361.28
筹资活动现金流入小计439,666.60435,379.2829,443.0917,191.28
偿还债务支付的现金36,460.2229,766.0521,447.9711,043.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,254.5424,579.2122,394.3119,483.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------748.72
支付其他与筹资活动有关的现金1,160.6511,232.062,678.251,778.56
筹资活动现金流出小计60,875.4165,577.3246,520.5332,305.66
筹资活动产生的现金流量净额378,791.20369,801.96-17,077.44-15,114.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.26-2.410.03--
五、现金及现金等价物净增加额392,504.61337,088.06-26,960.82-48,311.70
加:期初现金及现金等价物余额172,619.84172,619.84172,619.84181,414.92
六、期末现金及现金等价物余额565,124.45509,707.91145,659.02133,103.22
附注
净利润50,954.98------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,140.99------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,178.97------
无形资产摊销2,927.57------
长期待摊费用摊销209.69------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,458.19------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失0.09------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,475.68------
投资损失-658.14------
递延所得税资产减少8,011.85------
递延所得税负债增加-110.76------
存货的减少-15,573.06------
经营性应收项目的减少-24,435.11------
经营性应付项目的增加-27,642.82------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,021.74------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额565,124.45509,707.91145,659.02133,103.22
现金的期初余额172,619.84172,619.84172,619.84181,414.92
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额392,504.61337,088.06-26,960.82-48,311.70
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