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际华集团(601718) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,450,465.37 | 1,090,014.49 | 754,968.63 | 278,654.49 | |
收到的税费返还 | 3,871.13 | 1,114.17 | 823.95 | 493.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,240.36 | 34,507.48 | 26,685.33 | 56,278.07 | |
经营活动现金流入小计 | 1,510,576.86 | 1,125,636.14 | 782,477.91 | 335,426.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,226,410.15 | 958,346.41 | 649,637.62 | 249,864.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,416.90 | 100,167.53 | 67,107.22 | 34,262.52 | |
支付的各项税费 | 35,128.25 | 23,894.41 | 18,245.60 | 7,682.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,599.82 | 58,733.26 | 44,949.32 | 69,361.64 | |
经营活动现金流出小计 | 1,482,555.12 | 1,141,141.62 | 779,939.76 | 361,171.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,021.74 | -15,505.47 | 2,538.15 | -25,745.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 749.09 | 782.45 | 771.44 | 160.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 761.81 | 646.56 | 483.28 | 82.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,540.47 | 210.69 | 164.81 | 37.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,486.01 | 733.11 | 832.59 | 297.18 | |
投资活动现金流入小计 | 10,537.38 | 2,372.81 | 2,252.12 | 577.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,644.57 | 16,015.13 | 12,126.15 | 6,876.27 | |
投资所支付的现金 | 2,708.18 | 1,343.27 | 755.87 | 200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,476.71 | 2,220.43 | 1,791.67 | 952.86 | |
投资活动现金流出小计 | 24,829.45 | 19,578.83 | 14,673.69 | 8,029.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,292.07 | -17,206.02 | -12,421.56 | -7,451.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 401,377.59 | 392,801.50 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,865.10 | 34,165.10 | 27,470.29 | 14,830.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,423.91 | 8,412.68 | 1,972.80 | 2,361.28 | |
筹资活动现金流入小计 | 439,666.60 | 435,379.28 | 29,443.09 | 17,191.28 | |
偿还债务支付的现金 | 36,460.22 | 29,766.05 | 21,447.97 | 11,043.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,254.54 | 24,579.21 | 22,394.31 | 19,483.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 748.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,160.65 | 11,232.06 | 2,678.25 | 1,778.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 60,875.41 | 65,577.32 | 46,520.53 | 32,305.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 378,791.20 | 369,801.96 | -17,077.44 | -15,114.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.26 | -2.41 | 0.03 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 392,504.61 | 337,088.06 | -26,960.82 | -48,311.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,619.84 | 172,619.84 | 172,619.84 | 181,414.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 565,124.45 | 509,707.91 | 145,659.02 | 133,103.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,954.98 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,140.99 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,178.97 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 2,927.57 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 209.69 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,458.19 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,475.68 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -658.14 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 8,011.85 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -110.76 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -15,573.06 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,435.11 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -27,642.82 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,021.74 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 565,124.45 | 509,707.91 | 145,659.02 | 133,103.22 | |
现金的期初余额 | 172,619.84 | 172,619.84 | 172,619.84 | 181,414.92 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 392,504.61 | 337,088.06 | -26,960.82 | -48,311.70 |
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