际华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
际华集团(601718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,443,888.001,759,770.941,276,486.77532,120.94
收到的税费返还7,345.995,862.563,829.42760.06
收到的其他与经营活动有关的现金101,402.22168,064.0497,306.7770,809.14
经营活动现金流入小计2,552,636.221,933,697.551,377,622.97603,690.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,182,769.691,620,346.961,172,310.82457,664.66
支付给职工以及为职工支付的现金170,439.61126,759.0982,673.0142,581.85
支付的各项税费41,364.4831,930.2222,715.509,154.91
支付的其他与经营活动有关的现金124,767.73111,816.1857,284.7158,303.65
经营活动现金流出小计2,519,341.501,890,852.451,334,984.05567,705.07
经营活动产生的现金流量净额33,294.7242,845.1042,638.9235,985.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,526.9448,999.974,000.001,733.31
取得投资收益所收到的现金2,274.841,996.07192.0673.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,344.12742.15615.3520.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金480,670.18----3,777.62
投资活动现金流入小计570,816.0951,738.194,807.425,604.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,317.3271,933.4957,916.1313,169.94
投资所支付的现金87,786.2483,501.3243,600.0053,599.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,740.20------
支付的其他与投资活动有关的现金372,311.37----9,764.53
投资活动现金流出小计550,155.13155,434.81101,516.1376,534.02
投资活动产生的现金流量净额20,660.95-103,696.62-96,708.71-70,929.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,444.861,030.004,274.36100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,094.86----100.00
取得借款收到的现金112,165.29106,970.9747,474.7520,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,820.04------
筹资活动现金流入小计125,430.19108,000.9751,749.1120,850.00
偿还债务支付的现金86,138.3860,526.5642,238.2119,313.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,916.4411,392.572,906.801,825.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44.85------
支付其他与筹资活动有关的现金7,431.30----3.30
筹资活动现金流出小计110,486.1271,919.1245,145.0121,141.97
筹资活动产生的现金流量净额14,944.0636,081.856,604.10-291.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.530.770.77--
五、现金及现金等价物净增加额68,904.26-24,768.90-47,464.92-35,236.26
加:期初现金及现金等价物余额177,976.76177,976.76177,976.76173,824.30
六、期末现金及现金等价物余额246,881.02153,207.85130,511.84138,588.04
附注
净利润83,126.50--38,872.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,013.01--267.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,264.60--12,563.32--
无形资产摊销3,246.32--1,671.06--
长期待摊费用摊销186.28--46.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,829.59---54.88--
固定资产报废损失39.67------
公允价值变动损失-0.68---0.44--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,809.72--7,517.85--
投资损失-2,243.35---226.28--
递延所得税资产减少-521.76--840.65--
递延所得税负债增加-23.67---202.39--
存货的减少23,585.43--7,207.39--
经营性应收项目的减少-173,435.64---157,693.94--
经营性应付项目的增加49,418.70--70,649.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----61,180.84--
经营活动产生现金流量净额33,294.72--42,638.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额246,881.02--130,511.84--
现金的期初余额177,976.76--177,976.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额68,904.26---47,464.92--
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