上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,284,168.604,316,230.403,140,623.401,107,885.80
收到的税费返还137,520.40108,828.6050,287.6031,516.70
收到的其他与经营活动有关的现金84,961.5071,248.3026,950.7055,862.50
经营活动现金流入小计7,506,650.504,496,307.303,217,861.701,195,265.00
购买商品、接受劳务支付的现金6,063,866.903,742,544.702,902,033.901,191,464.40
支付给职工以及为职工支付的现金507,250.20315,440.60204,906.70112,029.40
支付的各项税费278,443.70255,029.90198,350.9067,501.00
支付的其他与经营活动有关的现金564,114.40416,334.20248,800.10179,446.40
经营活动现金流出小计7,413,675.204,729,349.403,554,091.601,550,441.20
经营活动产生的现金流量净额92,975.30-233,042.10-336,229.90-355,176.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,509.40117,631.90242,014.302,590.30
取得投资收益所收到的现金147,195.2064,765.1074,409.0015,721.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,751.804,234.502,569.20350.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,383.2020,952.20----
收到的其他与投资活动有关的现金68,725.9071,164.3025,492.60189,478.90
投资活动现金流入小计424,565.50278,748.00344,485.10208,141.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238,505.40143,291.70115,259.5073,192.90
投资所支付的现金121,387.0020,004.4090,799.8047,007.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金138,656.70281,142.5085,803.202,382.20
投资活动现金流出小计498,549.10444,438.60291,862.50122,582.30
投资活动产生的现金流量净额-73,983.60-165,690.6052,622.6085,559.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,981.705,482.30--20.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金57,981.705,482.30--20.00
取得借款收到的现金44,258.3036,694.2012,600.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金84,664.7019,882.90----
筹资活动现金流入小计186,904.7062,059.4012,600.001,520.00
偿还债务支付的现金35,195.4027,279.9013,564.80554.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金168,500.40152,653.5023,807.101,573.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润69,166.9066,101.0017,737.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----16,056.8033,849.10
筹资活动现金流出小计203,695.80179,933.4053,428.7035,977.40
筹资活动产生的现金流量净额-16,791.10-117,874.00-40,828.70-34,457.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,286.70-1,332.70-1,765.90-789.70
五、现金及现金等价物净增加额-6,086.10-517,939.40-326,201.90-304,864.20
加:期初现金及现金等价物余额1,537,207.101,537,207.101,537,207.101,537,207.10
六、期末现金及现金等价物余额1,531,121.001,019,267.701,211,005.201,232,342.90
附注
净利润449,335.20--237,302.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备149,497.70--53,470.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧117,042.80--53,612.60--
无形资产摊销10,794.30--5,790.30--
长期待摊费用摊销2,779.50--1,267.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,915.10---298.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,076.80--1,338.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,736.10---15,405.60--
投资损失-100,405.70---58,987.50--
递延所得税资产减少-38,782.60---18,922.80--
递延所得税负债增加7,969.70---1,267.60--
存货的减少-170,883.40---184,713.70--
经营性应收项目的减少-735,466.40---574,333.60--
经营性应付项目的增加434,434.50--164,605.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额92,975.30---336,229.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----1,211,005.201,232,342.90
现金的期初余额----1,537,207.101,537,207.10
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-----326,201.90-304,864.20
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