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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,284,168.60 | 4,316,230.40 | 3,140,623.40 | 1,107,885.80 | |
| 收到的税费返还 | 137,520.40 | 108,828.60 | 50,287.60 | 31,516.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,961.50 | 71,248.30 | 26,950.70 | 55,862.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,506,650.50 | 4,496,307.30 | 3,217,861.70 | 1,195,265.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,063,866.90 | 3,742,544.70 | 2,902,033.90 | 1,191,464.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 507,250.20 | 315,440.60 | 204,906.70 | 112,029.40 | |
| 支付的各项税费 | 278,443.70 | 255,029.90 | 198,350.90 | 67,501.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 564,114.40 | 416,334.20 | 248,800.10 | 179,446.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,413,675.20 | 4,729,349.40 | 3,554,091.60 | 1,550,441.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,975.30 | -233,042.10 | -336,229.90 | -355,176.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,509.40 | 117,631.90 | 242,014.30 | 2,590.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147,195.20 | 64,765.10 | 74,409.00 | 15,721.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,751.80 | 4,234.50 | 2,569.20 | 350.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,383.20 | 20,952.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,725.90 | 71,164.30 | 25,492.60 | 189,478.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 424,565.50 | 278,748.00 | 344,485.10 | 208,141.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 238,505.40 | 143,291.70 | 115,259.50 | 73,192.90 | |
| 投资所支付的现金 | 121,387.00 | 20,004.40 | 90,799.80 | 47,007.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,656.70 | 281,142.50 | 85,803.20 | 2,382.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 498,549.10 | 444,438.60 | 291,862.50 | 122,582.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,983.60 | -165,690.60 | 52,622.60 | 85,559.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,981.70 | 5,482.30 | -- | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57,981.70 | 5,482.30 | -- | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,258.30 | 36,694.20 | 12,600.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,664.70 | 19,882.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,904.70 | 62,059.40 | 12,600.00 | 1,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,195.40 | 27,279.90 | 13,564.80 | 554.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168,500.40 | 152,653.50 | 23,807.10 | 1,573.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69,166.90 | 66,101.00 | 17,737.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 16,056.80 | 33,849.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,695.80 | 179,933.40 | 53,428.70 | 35,977.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,791.10 | -117,874.00 | -40,828.70 | -34,457.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,286.70 | -1,332.70 | -1,765.90 | -789.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,086.10 | -517,939.40 | -326,201.90 | -304,864.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,537,207.10 | 1,537,207.10 | 1,537,207.10 | 1,537,207.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,531,121.00 | 1,019,267.70 | 1,211,005.20 | 1,232,342.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 449,335.20 | -- | 237,302.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149,497.70 | -- | 53,470.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,042.80 | -- | 53,612.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,794.30 | -- | 5,790.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,779.50 | -- | 1,267.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,915.10 | -- | -298.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,076.80 | -- | 1,338.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,736.10 | -- | -15,405.60 | -- | |
| 投资损失 | -100,405.70 | -- | -58,987.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38,782.60 | -- | -18,922.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,969.70 | -- | -1,267.60 | -- | |
| 存货的减少 | -170,883.40 | -- | -184,713.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -735,466.40 | -- | -574,333.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 434,434.50 | -- | 164,605.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,975.30 | -- | -336,229.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 1,211,005.20 | 1,232,342.90 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 1,537,207.10 | 1,537,207.10 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -326,201.90 | -304,864.20 | |
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