上海电气

- 601727

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,802,199.304,709,731.403,620,116.401,166,838.10
收到的税费返还137,992.20133,077.6086,406.4061,126.00
收到的其他与经营活动有关的现金165,511.2072,613.2031,348.9082,585.40
经营活动现金流入小计9,105,702.704,915,422.203,737,871.701,310,549.50
购买商品、接受劳务支付的现金6,604,899.403,859,267.603,018,479.301,342,860.30
支付给职工以及为职工支付的现金649,205.10397,781.40278,205.10127,373.40
支付的各项税费507,690.90436,067.30278,023.20155,971.60
支付的其他与经营活动有关的现金676,694.50442,920.20261,227.50117,811.60
经营活动现金流出小计8,438,489.905,136,036.503,835,935.101,744,016.90
经营活动产生的现金流量净额667,212.80-220,614.30-98,063.40-433,467.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金224,161.70249,978.10109,509.3019,794.90
取得投资收益所收到的现金165,228.1064,520.2046,710.804,143.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,948.8011,741.506,621.40274.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金43,650.80134,364.80130,348.40279,286.00
投资活动现金流入小计452,989.40460,604.60293,189.90303,499.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金231,141.90142,127.90106,184.9043,668.80
投资所支付的现金114,509.70121,532.1066,232.608,753.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,544.9093,887.4036,781.4035,415.70
支付的其他与投资活动有关的现金349,260.00156,726.6058,188.50129,206.30
投资活动现金流出小计732,591.60514,274.00267,387.40217,044.00
投资活动产生的现金流量净额-279,602.20-53,669.4025,802.5086,455.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金77,334.2071,568.7063,339.8050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金77,334.206,750.00--50,000.00
取得借款收到的现金236,236.0079,987.7042,143.4012,215.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计313,570.20151,556.40105,483.2062,215.40
偿还债务支付的现金189,436.3065,696.4042,605.1016,804.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金243,620.90175,176.1016,503.9011,537.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润66,117.30--16,503.909,087.30
支付其他与筹资活动有关的现金258,633.60145,395.50116,969.10127,759.90
筹资活动现金流出小计691,690.80386,268.00176,078.10156,101.60
筹资活动产生的现金流量净额-378,120.60-234,711.60-70,594.90-93,886.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,216.60-5,239.40-554.50-245.90
五、现金及现金等价物净增加额6,273.40-514,234.70-143,410.30-441,144.50
加:期初现金及现金等价物余额1,584,707.001,577,177.801,531,121.001,531,121.00
六、期末现金及现金等价物余额1,590,980.401,062,943.101,387,710.701,089,976.50
附注
净利润445,954.10--273,994.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备96,826.10--70,375.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧130,970.10--58,744.50--
无形资产摊销16,425.80--5,530.90--
长期待摊费用摊销4,361.50--2,273.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,433.90---521.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-133.80---274.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,668.80--990.10--
投资损失-91,240.70---62,401.30--
递延所得税资产减少-29,710.50---9,921.90--
递延所得税负债增加3,716.00--2,356.90--
存货的减少34,394.60--99,302.60--
经营性应收项目的减少-175,647.90---447,497.90--
经营性应付项目的增加285,603.80---70,571.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额667,212.80---98,063.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶