上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,647,691.305,856,737.504,074,065.901,544,038.50
收到的税费返还73,223.8053,472.4045,176.1028,840.20
收到的其他与经营活动有关的现金123,998.20102,186.2072,355.30134,949.00
经营活动现金流入小计8,844,913.306,012,396.104,191,597.301,707,827.70
购买商品、接受劳务支付的现金6,290,083.304,510,091.003,180,738.901,505,992.60
支付给职工以及为职工支付的现金687,612.20463,192.40343,419.90173,271.30
支付的各项税费473,972.60445,094.80309,581.80157,013.70
支付的其他与经营活动有关的现金675,436.40325,658.80254,529.90250,472.70
经营活动现金流出小计8,127,104.505,744,037.004,088,270.502,086,750.30
经营活动产生的现金流量净额717,808.80268,359.10103,326.80-378,922.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,991.20145,218.50136,765.0043,545.30
取得投资收益所收到的现金153,866.9057,252.7054,421.7024,822.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53,798.509,876.209,021.40387.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金165,112.60352,437.20349,567.70266,506.30
投资活动现金流入小计506,769.20564,784.60549,775.80335,261.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金198,854.30130,584.7087,161.1031,342.00
投资所支付的现金112,926.90122,177.3097,229.1047,666.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,737.30------
支付的其他与投资活动有关的现金701,629.00303,874.10208,571.40--
投资活动现金流出小计1,037,900.00556,636.10392,961.6079,008.30
投资活动产生的现金流量净额-531,130.808,148.50156,814.20256,252.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金237,471.00173,627.80150,000.2013,977.70
发行债券收到的现金198,900.00198,900.00198,900.00198,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金53,741.60------
筹资活动现金流入小计490,112.60372,527.80348,900.20212,877.70
偿还债务支付的现金385,031.20319,161.10298,235.00153,759.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金239,611.10226,553.9054,574.8035,972.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润137,867.5054,574.8044,153.1030,713.20
支付其他与筹资活动有关的现金9,330.2031,139.8028,027.5019,565.40
筹资活动现金流出小计633,972.50576,854.80380,837.30209,296.80
筹资活动产生的现金流量净额-143,859.90-204,327.00-31,937.103,580.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,211.30-2,165.00-8,434.30-2,381.70
五、现金及现金等价物净增加额26,606.8070,015.60219,769.60-121,470.60
加:期初现金及现金等价物余额1,590,980.401,590,980.401,590,980.401,590,980.40
六、期末现金及现金等价物余额1,617,587.201,660,996.001,810,750.001,469,509.80
附注
净利润442,474.90--222,658.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备125,721.50--34,602.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧139,847.00--62,920.80--
无形资产摊销15,998.20--7,537.00--
长期待摊费用摊销9,168.40--6,947.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,748.80---665.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-954.40--195.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,924.90--11,688.20--
投资损失-86,120.60---32,645.50--
递延所得税资产减少-30,422.40---8,050.80--
递延所得税负债增加11,343.60--1,500.50--
存货的减少24,230.90--50,638.80--
经营性应收项目的减少-602,009.40---513,920.60--
经营性应付项目的增加738,122.80--287,744.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额717,808.80--103,326.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
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