中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,392,102.246,068,444.404,339,812.502,188,514.50
收到的税费返还41,372.0829,704.9022,455.8415,870.40
收到的其他与经营活动有关的现金230,334.48160,630.20111,508.1225,695.20
经营活动现金流入小计10,663,808.806,258,779.504,473,776.462,230,080.10
购买商品、接受劳务支付的现金7,969,462.445,500,259.203,879,924.451,942,374.00
支付给职工以及为职工支付的现金976,932.99593,193.20419,796.27198,509.10
支付的各项税费565,258.00312,107.60243,172.60139,315.80
支付的其他与经营活动有关的现金610,970.31393,981.50255,929.51152,304.10
经营活动现金流出小计10,122,623.746,799,541.504,798,822.842,432,503.00
经营活动产生的现金流量净额541,185.06-540,762.00-325,046.37-202,422.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,994.6035,937.7025,355.66--
取得投资收益所收到的现金62,989.6353,985.7050,633.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,382.414,683.503,769.43168.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金797.181,183.40797.18--
投资活动现金流入小计125,163.8295,790.3080,555.32168.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金458,015.46301,333.90177,428.87107,334.80
投资所支付的现金391,678.76193,329.1097,051.1827,090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计849,694.22494,663.00274,480.05134,424.80
投资活动产生的现金流量净额-724,530.40-398,872.70-193,924.73-134,256.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金269,714.6794,648.2084,785.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金269,714.6794,648.2084,785.01--
取得借款收到的现金2,367,732.972,588,574.00604,467.56523,921.80
发行债券收到的现金1,150,000.00--600,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,787,447.642,683,222.201,289,252.58523,921.80
偿还债务支付的现金3,332,988.271,857,715.70952,275.37375,130.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金205,176.49191,050.5032,361.9823,184.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,458.785,245.105,245.08--
支付其他与筹资活动有关的现金101,975.002,079.601,600.00200.00
筹资活动现金流出小计3,640,139.752,050,845.80986,237.36398,514.80
筹资活动产生的现金流量净额147,307.89632,376.40303,015.22125,407.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,318.72-7,548.10-6,917.01-2,028.30
五、现金及现金等价物净增加额-44,356.16-314,806.40-222,872.89-213,300.50
加:期初现金及现金等价物余额1,445,226.551,512,398.501,445,226.551,485,681.20
六、期末现金及现金等价物余额1,400,870.381,197,592.101,222,353.661,272,380.70
附注
净利润507,415.30--167,375.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,436.98--20,660.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧170,843.39--84,069.88--
无形资产摊销23,215.74--11,011.79--
长期待摊费用摊销951.00--432.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15,471.01--85.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-161.69---478.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用57,090.63--31,514.66--
投资损失-49,007.88---30,021.91--
递延所得税资产减少-13,981.31---6,396.56--
递延所得税负债增加1,303.70--499.02--
存货的减少92,378.93---322,837.10--
经营性应收项目的减少-1,052,055.48--151,592.81--
经营性应付项目的增加766,370.50---429,973.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额541,185.06---325,046.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,400,870.38--1,222,353.66--
现金的期初余额1,445,226.55--1,445,226.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-44,356.16---222,872.89--
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