| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 184,189.32 | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 489,531.13 | 398,488.11 | 274,124.91 | 141,268.53 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 89,608.48 | 540,816.61 | 261,772.46 | 449,567.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,001.44 | 126,780.47 | 99,591.35 | 34,092.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 975,330.37 | 1,066,085.19 | 635,488.71 | 624,928.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,836.69 | 90,050.91 | 68,217.87 | 48,602.71 |
| 支付的各项税费 | 232,914.36 | 183,832.51 | 101,745.90 | 50,737.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,425.06 | 161,441.55 | 161,461.08 | 156,243.82 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 113,422.74 | 65,954.37 | 42,924.42 | 20,151.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,789,701.67 | 2,619,836.45 | 1,793,670.50 | 994,468.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,814,371.30 | -1,553,751.26 | -1,158,181.79 | -369,539.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 36,000.14 | 32,541.78 | 35,917.93 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,775.49 | 3,055.00 | 3,038.53 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 145.65 | 127.14 | 68.16 | 36.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,921.29 | 35,723.93 | 39,024.61 | 36.28 |
| 投资支付的现金 | 5,000.00 | 30,705.02 | 34,469.88 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,449.97 | 9,538.00 | 5,548.93 | 2,294.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,633.34 | 40,243.02 | 40,018.81 | 2,294.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,712.06 | -4,519.09 | -994.19 | -2,258.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 143,429.01 | 106,802.58 | 95,223.96 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158,108.39 | 107,098.68 | 105,902.79 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,537.40 | 213,901.26 | 201,126.75 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -301,537.40 | -213,901.26 | -201,126.75 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,289.34 | -2,153.42 | -1,250.69 | -1,954.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,130,910.10 | -1,774,325.03 | -1,361,553.42 | -373,752.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,249,942.97 | 4,249,942.97 | 4,249,942.97 | 4,249,942.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,119,032.87 | 2,475,617.94 | 2,888,389.55 | 3,876,190.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 159,542.56 | -- | 116,129.31 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,861.15 | -- | 710.67 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,003.79 | -- | 4,427.82 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,508.90 | -- | 3,054.28 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 934.90 | -- | 102.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6,574.00 | -- | 2,951.61 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 118.77 | -- | 4.27 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 25,930.20 | -- | 2,970.73 | -- |
| 财务费用 | 2,651.32 | -- | -1,250.67 | -- |
| 投资损失 | -7,874.27 | -- | -2,894.47 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,054.48 | -- | -10,880.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -706.94 | -- | -728.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -394.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -418,953.74 | -- | -432,338.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,604,398.54 | -- | -847,351.50 | -- |
| 其他 | -- | -- | 10,360.02 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,814,371.30 | -- | -1,158,181.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,119,032.87 | -- | 2,766,670.41 | 3,876,190.53 |
| 减:现金的期初余额 | 4,249,942.97 | -- | 3,180,648.91 | 4,249,942.97 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | 121,719.14 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | 1,069,294.06 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,130,910.10 | -- | -1,361,553.42 | -373,752.44 |
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