| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 717,860.47 | 442,575.73 | 314,475.81 | 387,884.17 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 499,568.76 | 376,067.78 | 236,701.92 | 117,110.23 |
| 拆入资金净增加额 | 310,000.00 | -- | 20,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 566,719.46 | 63,236.72 | 153,649.62 | 159,162.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,263,726.69 | 1,375,689.07 | 886,367.11 | 877,513.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,028.14 | 85,781.74 | 60,173.10 | 34,056.20 |
| 支付的各项税费 | 187,728.23 | 137,213.38 | 97,568.19 | 48,812.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,682.53 | 28,809.53 | 56,229.35 | 74,142.94 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 87,848.84 | 88,150.80 | 52,843.41 | 25,764.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,127,759.82 | 1,502,184.91 | 1,459,598.94 | 810,799.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,966.87 | -126,495.83 | -573,231.83 | 66,714.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | 2,998.43 | 2,998.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,019.45 | 3,430.74 | 474.17 | 300.39 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 639.21 | 1.93 | 1.93 | 0.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,658.66 | 3,432.67 | 3,474.53 | 3,298.97 |
| 投资支付的现金 | 303,499.68 | 870.00 | 8,500.00 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,880.67 | 6,608.44 | 3,673.22 | 1,606.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 315,380.34 | 7,478.44 | 12,173.22 | 2,625.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,721.68 | -4,045.77 | -8,698.70 | 673.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,586.90 | 137,427.08 | 16,217.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,272,076.90 | 1,387,427.08 | 1,266,217.00 | 400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 400,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,858.11 | 33,683.50 | 27,277.14 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,297,858.11 | 1,283,683.50 | 427,277.14 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,781.21 | 103,743.58 | 838,939.86 | 400,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.97 | -2,767.03 | -414.86 | -272.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -200,396.05 | -29,565.05 | 256,594.48 | 467,115.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,215,648.59 | 2,215,648.59 | 2,215,648.59 | 2,215,648.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,015,252.54 | 2,186,083.54 | 2,472,243.07 | 2,682,763.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,356.36 | -- | 83,868.87 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 37,200.08 | -- | -3,083.99 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,361.75 | -- | 4,425.84 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 10,768.29 | -- | 4,700.10 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 3,460.47 | -- | 648.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7,307.82 | -- | 4,051.26 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 366.45 | -- | 0.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 141.28 | -- |
| 金融资产的减少 | 662,529.85 | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 14,705.44 | -- | 12,943.39 | -- |
| 财务费用 | 13,174.61 | -- | -267.16 | -- |
| 投资损失 | 20,763.76 | -- | -61,808.64 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -139.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 7,794.06 | -- | -16,967.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7,939.16 | -- | -6,906.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -122,110.06 | -- | -188,970.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -533,726.33 | -- | -401,307.48 | -- |
| 其他 | -4,138.26 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 135,966.87 | -- | -573,231.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,015,252.54 | -- | 2,163,878.92 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 2,215,648.59 | -- | 2,066,359.25 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | 308,364.15 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | 149,289.34 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -200,396.05 | -- | 256,594.48 | -- |
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