光大证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光大证券(601788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额717,860.47442,575.73314,475.81387,884.17
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金499,568.76376,067.78236,701.92117,110.23
拆入资金净增加额310,000.00--20,000.00--
回购业务资金净增加额--------
收到的其他与经营活动有关的现金566,719.4663,236.72153,649.62159,162.55
经营活动现金流入小计2,263,726.691,375,689.07886,367.11877,513.57
支付给职工以及为职工支付的现金130,028.1485,781.7460,173.1034,056.20
支付的各项税费187,728.23137,213.3897,568.1948,812.71
支付其他与经营活动有关的现金117,682.5328,809.5356,229.3574,142.94
支付利息、手续费及佣金的现金87,848.8488,150.8052,843.4125,764.95
经营活动现金流出小计2,127,759.821,502,184.911,459,598.94810,799.40
经营活动产生的现金流量净额135,966.87-126,495.83-573,231.8366,714.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----2,998.432,998.43
取得投资收益收到的现金4,019.453,430.74474.17300.39
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金639.211.931.930.15
投资活动现金流入小计4,658.663,432.673,474.533,298.97
投资支付的现金303,499.68870.008,500.001,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,880.676,608.443,673.221,606.58
支付其他与投资活动有关的现金------18.73
投资活动现金流出小计315,380.347,478.4412,173.222,625.32
投资活动产生的现金流量净额-310,721.68-4,045.77-8,698.70673.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金21,586.90137,427.0816,217.00--
发行债券收到的现金1,250,000.001,250,000.001,250,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------400,000.00
筹资活动现金流入小计1,272,076.901,387,427.081,266,217.00400,000.00
偿还债务支付的现金1,250,000.001,250,000.00400,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,858.1133,683.5027,277.14--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,297,858.111,283,683.50427,277.14--
筹资活动产生的现金流量净额-25,781.21103,743.58838,939.86400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响139.97-2,767.03-414.86-272.53
五、现金及现金等价物净增加额-200,396.05-29,565.05256,594.48467,115.28
加:期初现金及现金等价物余额2,215,648.592,215,648.592,215,648.592,215,648.59
六、期末现金及现金等价物余额2,015,252.542,186,083.542,472,243.072,682,763.87
附注
净利润28,356.36--83,868.87--
加:少数股东损益--------
资产减值准备37,200.08---3,083.99--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,361.75--4,425.84--
无形资产、递延资产及其他资产摊销10,768.29--4,700.10--
其中:无形资产摊销3,460.47--648.84--
长期待摊费用摊销7,307.82--4,051.26--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失366.45--0.38--
固定资产报废损失----141.28--
金融资产的减少662,529.85------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失14,705.44--12,943.39--
财务费用13,174.61---267.16--
投资损失20,763.76---61,808.64--
汇兑损益/(损失)-139.97------
递延所得税资产减少7,794.06---16,967.46--
递延所得税负债增加-7,939.16---6,906.14--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-122,110.06---188,970.81--
经营性应付项目的增加-533,726.33---401,307.48--
其他-4,138.26------
经营活动产生的现金流量净额<附表>135,966.87---573,231.83--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,015,252.54--2,163,878.92--
减:现金的期初余额2,215,648.59--2,066,359.25--
加:现金等价物的期末余额----308,364.15--
减:现金等价物的期初余额----149,289.34--
现金及现金等价物净增加额-200,396.05--256,594.48--
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