| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 693,957.59 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,246,039.89 | 857,331.97 | 585,436.07 | 275,422.71 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 430,400.45 | 603,958.84 | 373,756.14 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 408,176.36 | 353,519.04 | 737,364.57 | 28,371.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,084,616.70 | 2,080,752.34 | 2,052,872.56 | 1,140,000.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,700.95 | 285,465.67 | 215,527.08 | 125,802.80 |
| 支付的各项税费 | 168,499.38 | 143,768.10 | 78,947.70 | 75,320.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,220,222.28 | 221,607.72 | 128,475.08 | 698,100.41 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 267,085.74 | 156,976.07 | 145,330.35 | 96,104.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,292,255.38 | 2,930,801.00 | 2,174,375.72 | 1,983,100.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,207,638.68 | -850,048.66 | -121,503.16 | -843,100.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 238,760.69 | 2,147,322.30 | 1,937,404.90 | 35,292.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,326.07 | 50,049.37 | 10,189.62 | 1,072.15 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,230.62 | 40.81 | 124.06 | 1.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 249,317.37 | 2,197,412.48 | 1,947,718.59 | 36,366.66 |
| 投资支付的现金 | 33,254.13 | 3,332,282.74 | 2,549,541.37 | 208,713.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,881.99 | 12,225.12 | 9,539.21 | 7,130.07 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,452.29 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,800.30 | 3,346,960.15 | 2,561,660.18 | 215,843.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 195,517.07 | -1,149,547.67 | -613,941.59 | -179,476.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,429,798.22 | 1,414,245.49 | 283,840.53 | 855,925.06 |
| 发行债券收到的现金 | 5,180,555.55 | 2,330,000.00 | 2,223,904.20 | 1,234,495.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,610,353.77 | 3,744,245.49 | 2,507,744.73 | 2,090,420.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,711,409.56 | 2,240,440.51 | 1,505,057.69 | 1,096,393.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300,484.55 | 251,065.44 | 131,479.59 | 7,297.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,011,894.11 | 2,491,505.96 | 1,636,537.28 | 1,103,691.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,598,459.66 | 1,252,739.53 | 871,207.45 | 986,729.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,012.70 | -13,802.83 | -15,329.46 | -5,550.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,424,674.65 | -760,659.62 | 120,433.24 | -41,397.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,051,062.82 | 6,051,062.82 | 6,051,062.82 | 6,051,062.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,626,388.17 | 5,290,403.19 | 6,171,496.06 | 6,009,664.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 312,699.86 | -- | 128,667.42 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 45,128.18 | -- | 431.40 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,852.54 | -- | 5,992.66 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 27,129.70 | -- | 14,049.72 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 23,044.99 | -- | 11,838.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,084.71 | -- | 2,211.30 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.15 | -- | -17.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 15,569.99 | -- | -3,896.32 | -- |
| 财务费用 | 251,616.06 | -- | 113,289.93 | -- |
| 投资损失 | -22,225.10 | -- | -46,615.54 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | 11,012.70 | -- | 12,458.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 584.48 | -- | 26,824.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,005.40 | -- | -14,314.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,620,635.81 | -- | -953,074.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -243,337.54 | -- | 594,700.29 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -4,207,638.68 | -- | -121,503.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,174,142.44 | -- | 5,482,776.64 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 5,466,924.26 | -- | 5,466,924.26 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | 452,245.73 | -- | 688,719.42 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | 584,138.55 | -- | 584,138.55 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,424,674.65 | -- | 120,433.24 | -- |
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