光大证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光大证券(601788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----351,051.21----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金996,083.49709,873.04308,952.581,612,854.291,155,118.03
拆入资金净增加额--97,482.10195,193.05----
回购业务资金净增加额1,476,279.10910,481.47440,202.58----
收到的其他与经营活动有关的现金986,118.33356,262.17176,531.59766,935.52498,335.71
经营活动现金流入小计4,917,113.313,489,619.032,316,870.713,507,808.933,181,011.51
支付给职工以及为职工支付的现金253,000.87143,657.2574,519.14401,976.40323,106.75
支付的各项税费219,237.27166,437.4281,392.13285,473.90289,250.82
支付其他与经营活动有关的现金374,861.29408,730.92136,664.24966,647.24775,459.86
支付利息、手续费及佣金的现金253,591.90128,533.7759,775.68301,528.43244,356.00
经营活动现金流出小计3,547,193.572,083,434.93352,351.203,991,042.862,782,911.37
经营活动产生的现金流量净额1,369,919.741,406,184.101,964,519.51-483,233.93398,100.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金430,319.20386,170.0961,920.821,681,881.751,462,485.77
取得投资收益收到的现金85,315.3735,661.3618,278.23127,907.65119,878.73
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额1,226.431,340.6541.84378.79465.74
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计516,861.01423,172.1080,240.891,810,168.191,582,830.25
投资支付的现金786,825.57339,116.81450,232.411,111,603.401,276,603.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,066.537,582.353,471.8430,241.3515,098.37
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计802,892.10346,699.16453,704.251,141,844.751,291,702.09
投资活动产生的现金流量净额-286,031.0976,472.95-373,463.36668,323.45291,128.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,380,372.58558,975.58173,054.461,603,030.881,412,315.99
发行债券收到的现金3,111,764.592,335,930.591,081,276.216,403,901.834,873,836.66
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,492,137.172,894,906.171,704,319.358,006,932.716,286,152.65
偿还债务支付的现金4,821,579.243,045,630.241,750,201.097,539,534.805,191,162.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金286,635.0091,546.6649,313.47326,290.26259,909.62
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,132,187.453,151,820.081,807,261.998,053,168.175,474,875.20
筹资活动产生的现金流量净额-640,050.29-256,913.91-102,942.64-46,235.46811,277.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响218.865,425.06160.26-3,046.50-151.89
五、现金及现金等价物净增加额444,057.231,231,168.201,488,273.77135,807.551,500,353.87
加:期初现金及现金等价物余额6,329,127.976,329,127.976,329,127.976,193,320.426,193,320.42
六、期末现金及现金等价物余额6,773,185.207,560,296.177,817,401.746,329,127.977,693,674.29
附注
净利润--214,271.66--356,320.60--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--16,581.20--24.95--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,240.80--12,909.79--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--7,730.81--15,711.23--
其中:无形资产摊销--6,277.53--11,134.55--
长期待摊费用摊销--1,453.28--4,576.68--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.20---66.54--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--26,573.39--90,383.36--
财务费用--68,425.46--160,851.80--
投资损失---6,800.11---46,358.80--
汇兑损益/(损失)---911.26--325.57--
递延所得税资产减少---8,753.62---38,649.46--
递延所得税负债增加--64.62------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--3,755.98---1,504,658.24--
经营性应付项目的增加--1,089,941.26--326,951.94--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--1,406,184.10---483,233.93--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,889,527.54--5,612,356.35--
减:现金的期初余额--5,612,356.35--5,692,695.84--
加:现金等价物的期末余额--670,768.63--716,771.62--
减:现金等价物的期初余额--716,771.62--500,624.59--
现金及现金等价物净增加额--1,231,168.20--135,807.55--
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