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| 光大证券(601788) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 351,051.21 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 996,083.49 | 709,873.04 | 308,952.58 | 1,612,854.29 | 1,155,118.03 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 97,482.10 | 195,193.05 | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 1,476,279.10 | 910,481.47 | 440,202.58 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 986,118.33 | 356,262.17 | 176,531.59 | 766,935.52 | 498,335.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,917,113.31 | 3,489,619.03 | 2,316,870.71 | 3,507,808.93 | 3,181,011.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,000.87 | 143,657.25 | 74,519.14 | 401,976.40 | 323,106.75 |
| 支付的各项税费 | 219,237.27 | 166,437.42 | 81,392.13 | 285,473.90 | 289,250.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 374,861.29 | 408,730.92 | 136,664.24 | 966,647.24 | 775,459.86 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 253,591.90 | 128,533.77 | 59,775.68 | 301,528.43 | 244,356.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,547,193.57 | 2,083,434.93 | 352,351.20 | 3,991,042.86 | 2,782,911.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,369,919.74 | 1,406,184.10 | 1,964,519.51 | -483,233.93 | 398,100.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 430,319.20 | 386,170.09 | 61,920.82 | 1,681,881.75 | 1,462,485.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,315.37 | 35,661.36 | 18,278.23 | 127,907.65 | 119,878.73 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,226.43 | 1,340.65 | 41.84 | 378.79 | 465.74 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 516,861.01 | 423,172.10 | 80,240.89 | 1,810,168.19 | 1,582,830.25 |
| 投资支付的现金 | 786,825.57 | 339,116.81 | 450,232.41 | 1,111,603.40 | 1,276,603.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,066.53 | 7,582.35 | 3,471.84 | 30,241.35 | 15,098.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 802,892.10 | 346,699.16 | 453,704.25 | 1,141,844.75 | 1,291,702.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -286,031.09 | 76,472.95 | -373,463.36 | 668,323.45 | 291,128.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,380,372.58 | 558,975.58 | 173,054.46 | 1,603,030.88 | 1,412,315.99 |
| 发行债券收到的现金 | 3,111,764.59 | 2,335,930.59 | 1,081,276.21 | 6,403,901.83 | 4,873,836.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,492,137.17 | 2,894,906.17 | 1,704,319.35 | 8,006,932.71 | 6,286,152.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,821,579.24 | 3,045,630.24 | 1,750,201.09 | 7,539,534.80 | 5,191,162.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 286,635.00 | 91,546.66 | 49,313.47 | 326,290.26 | 259,909.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,132,187.45 | 3,151,820.08 | 1,807,261.99 | 8,053,168.17 | 5,474,875.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -640,050.29 | -256,913.91 | -102,942.64 | -46,235.46 | 811,277.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218.86 | 5,425.06 | 160.26 | -3,046.50 | -151.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 444,057.23 | 1,231,168.20 | 1,488,273.77 | 135,807.55 | 1,500,353.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,329,127.97 | 6,329,127.97 | 6,329,127.97 | 6,193,320.42 | 6,193,320.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,773,185.20 | 7,560,296.17 | 7,817,401.74 | 6,329,127.97 | 7,693,674.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 214,271.66 | -- | 356,320.60 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,581.20 | -- | 24.95 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,240.80 | -- | 12,909.79 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,730.81 | -- | 15,711.23 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 6,277.53 | -- | 11,134.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,453.28 | -- | 4,576.68 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.20 | -- | -66.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 26,573.39 | -- | 90,383.36 | -- |
| 财务费用 | -- | 68,425.46 | -- | 160,851.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,800.11 | -- | -46,358.80 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -911.26 | -- | 325.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,753.62 | -- | -38,649.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 64.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,755.98 | -- | -1,504,658.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,089,941.26 | -- | 326,951.94 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 1,406,184.10 | -- | -483,233.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,889,527.54 | -- | 5,612,356.35 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 5,612,356.35 | -- | 5,692,695.84 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 670,768.63 | -- | 716,771.62 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 716,771.62 | -- | 500,624.59 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,231,168.20 | -- | 135,807.55 | -- |
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