光大证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光大证券(601788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额431,183.231,001,844.20779,731.49----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金950,104.61687,134.26325,891.261,314,325.31872,953.42
拆入资金净增加额85,593.43----260,616.00--
回购业务资金净增加额2,934,182.132,376,758.70862,943.64----
收到的其他与经营活动有关的现金48,868.15134,674.6780,010.03190,339.12200,456.31
经营活动现金流入小计5,622,121.015,317,579.713,451,795.682,549,375.411,535,481.42
支付给职工以及为职工支付的现金257,639.46155,170.1374,161.22358,189.46232,035.39
支付的各项税费88,322.2585,623.1626,063.70152,198.16208,281.67
支付其他与经营活动有关的现金817,889.26666,136.70129,359.84251,600.32464,680.65
支付利息、手续费及佣金的现金155,339.7894,774.6019,248.23238,583.73239,719.86
经营活动现金流出小计1,579,596.091,345,010.08958,883.834,380,773.352,043,853.34
经营活动产生的现金流量净额4,042,524.923,972,569.632,492,911.85-1,831,397.94-508,371.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金632,726.77442,669.25420,579.872,179,453.96407,618.32
取得投资收益收到的现金88,387.4433,681.564,842.45194,074.94114.14
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----0.3594.22--
收到其他与投资活动有关的现金10,481.53745.70----38.83
投资活动现金流入小计731,595.74477,049.83425,422.682,373,627.47407,771.29
投资支付的现金922,844.27854,241.50447,319.991,892,566.7924,526.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,256.6017,892.267,981.2222,644.5610,593.47
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计941,100.87872,133.76455,301.211,915,211.3535,119.63
投资活动产生的现金流量净额-209,505.13-395,083.92-29,878.53458,416.11372,651.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金541,073.17362,837.57556,376.011,473,064.402,656,754.49
发行债券收到的现金3,448,663.001,883,785.001,851,570.595,391,685.922,868,439.67
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,989,736.172,246,622.572,407,946.596,864,750.325,525,194.16
偿还债务支付的现金5,433,729.703,341,354.332,716,858.485,798,176.144,699,330.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金294,296.06198,476.8993,621.79422,890.83241,056.67
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,751,071.863,557,230.422,810,480.276,221,066.974,940,387.31
筹资活动产生的现金流量净额-1,761,335.69-1,310,607.86-402,533.68643,683.35584,806.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响918.36679.32-76.76-3,389.08-1,958.67
五、现金及现金等价物净增加额2,072,602.472,267,557.162,060,422.87-732,687.56447,127.91
加:期初现金及现金等价物余额3,893,700.613,893,700.613,893,700.614,626,388.174,626,388.17
六、期末现金及现金等价物余额5,966,303.076,161,257.775,954,123.483,893,700.615,073,516.08
附注
净利润--168,211.87--24,384.74--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------10,366.24--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,597.14--12,334.18--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--12,624.03--25,660.06--
其中:无形资产摊销--10,583.66--20,819.92--
长期待摊费用摊销--2,040.37--4,840.14--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.30---29.49--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---99,869.27--23,034.80--
财务费用--182,083.71--351,504.87--
投资损失---45,785.55---186,889.67--
汇兑损益/(损失)---228.94--1,907.26--
递延所得税资产减少--16,695.45---76,073.05--
递延所得税负债增加---5,159.98--21,996.18--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--2,840,148.70---1,108,806.70--
经营性应付项目的增加--849,134.79---998,666.54--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--3,972,569.63---1,831,397.94--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,753,751.77--3,550,327.12--
减:现金的期初余额--3,550,327.12--4,174,142.44--
加:现金等价物的期末余额--407,506.00--343,373.49--
减:现金等价物的期初余额--343,373.49--452,245.73--
现金及现金等价物净增加额--2,267,557.16---732,687.56--
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