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光大证券(601788) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 655,910.33 | -- | 690,887.06 | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 845,204.09 | 599,192.99 | 246,663.49 | 1,315,763.66 | 996,083.49 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 3,266.10 | -- |
回购业务资金净增加额 | 360,251.53 | 517,840.11 | 994,916.31 | 1,705,636.76 | 1,476,279.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 472,603.85 | 306,189.86 | 232,882.91 | 1,285,969.66 | 986,118.33 |
经营活动现金流入小计 | 2,370,560.11 | 1,448,122.71 | 2,176,744.88 | 5,768,512.57 | 4,917,113.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 308,486.00 | 160,660.55 | 82,188.96 | 403,635.62 | 253,000.87 |
支付的各项税费 | 104,244.55 | 75,631.45 | 20,510.64 | 308,503.54 | 219,237.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 403,296.85 | 116,044.85 | 162,517.11 | 624,921.46 | 374,861.29 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 222,168.74 | 150,278.58 | 50,195.22 | 249,003.11 | 253,591.90 |
经营活动现金流出小计 | 2,621,707.30 | 1,574,064.60 | 1,945,566.92 | 3,935,562.59 | 3,547,193.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -251,147.20 | -125,941.89 | 231,177.97 | 1,832,949.98 | 1,369,919.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 1,445,846.91 | 693,144.14 | 327,880.91 | 564,798.99 | 430,319.20 |
取得投资收益收到的现金 | 104,058.42 | 40,817.95 | 33,250.41 | 81,768.13 | 85,315.37 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,752.18 | 76.62 | 562.69 | 1,577.83 | 1,226.43 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,551,657.51 | 734,038.71 | 361,694.00 | 648,144.95 | 516,861.01 |
投资支付的现金 | 1,973,947.32 | 1,241,912.90 | 1,189,330.87 | 1,522,394.37 | 786,825.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,483.71 | 21,877.92 | 11,552.21 | 28,648.38 | 16,066.53 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,008,431.02 | 1,263,790.82 | 1,200,883.07 | 1,551,042.74 | 802,892.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -456,773.51 | -529,752.11 | -839,189.07 | -902,897.79 | -286,031.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 744,089.45 | 318,034.95 | 274,382.25 | 760,819.27 | 1,380,372.58 |
发行债券收到的现金 | 2,274,662.50 | 1,389,389.50 | 978,140.50 | 4,061,000.01 | 3,111,764.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,018,751.95 | 1,707,424.45 | 1,252,522.75 | 4,821,819.28 | 4,492,137.17 |
偿还债务支付的现金 | 3,233,886.29 | 1,830,958.47 | 1,282,001.47 | 5,099,938.39 | 4,821,579.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278,591.39 | 102,923.39 | 60,740.69 | 335,968.38 | 286,635.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,540,747.24 | 1,951,860.71 | 1,351,526.22 | 5,468,535.77 | 5,132,187.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -521,995.30 | -244,436.27 | -99,003.47 | -646,716.50 | -640,050.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -446.07 | 2,736.17 | 707.17 | 9,043.98 | 218.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,230,362.08 | -897,394.09 | -706,307.41 | 292,379.68 | 444,057.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,621,507.65 | 6,621,507.65 | 6,621,507.65 | 6,329,127.97 | 6,329,127.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,391,145.57 | 5,724,113.56 | 5,915,200.24 | 6,621,507.65 | 6,773,185.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 241,795.33 | -- | 324,062.46 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -0.46 | -- | 20,185.30 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,027.03 | -- | 15,185.27 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 8,572.88 | -- | 15,628.28 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 7,013.73 | -- | 12,762.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,559.15 | -- | 2,865.37 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -71.48 | -- | -35.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -101,866.72 | -- | 119,048.91 | -- |
财务费用 | -- | 49,240.10 | -- | 131,103.05 | -- |
投资损失 | -- | -9,560.36 | -- | -26,420.68 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | 181.39 | -- | -71.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,067.58 | -- | -26,950.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -518,371.34 | -- | -772,314.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 174,266.31 | -- | 2,026,459.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -125,941.89 | -- | 1,832,949.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,804,403.82 | -- | 5,733,848.42 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 5,733,848.42 | -- | 5,612,356.35 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 919,709.74 | -- | 887,659.23 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 887,659.23 | -- | 716,771.62 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -897,394.09 | -- | 292,379.68 | -- |
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