光大证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光大证券(601788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额923,666.5578,940.71666,016.22--431,183.23
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,099,100.06731,299.18340,292.811,348,845.72950,104.61
拆入资金净增加额232,076.82140,911.25318,242.2144,126.3085,593.43
回购业务资金净增加额293,883.73--621,917.633,316,819.212,934,182.13
收到的其他与经营活动有关的现金149,553.93161,890.4321,819.55200,233.2048,868.15
经营活动现金流入小计4,082,570.891,853,074.882,617,808.846,041,444.055,622,121.01
支付给职工以及为职工支付的现金287,400.21145,508.7870,233.57323,759.17257,639.46
支付的各项税费145,161.86119,918.6040,365.62133,202.7088,322.25
支付其他与经营活动有关的现金495,941.37210,021.4942,342.15871,516.16817,889.26
支付利息、手续费及佣金的现金196,312.71136,327.1964,746.01190,769.61155,339.78
经营活动现金流出小计3,476,268.471,167,095.69289,428.462,470,528.881,579,596.09
经营活动产生的现金流量净额606,302.42685,979.192,328,380.373,570,915.164,042,524.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金794,781.33723,244.11200,971.36806,225.36632,726.77
取得投资收益收到的现金70,393.3743,337.5620,947.67118,908.0788,387.44
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额3,647.592,177.421,704.241,350.26--
收到其他与投资活动有关的现金--------10,481.53
投资活动现金流入小计868,822.29768,759.09223,623.28929,180.99731,595.74
投资支付的现金892,857.18336,294.30151,930.261,129,608.89922,844.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,163.7313,379.403,717.1332,690.2018,256.60
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计909,020.91349,673.69155,647.401,162,299.09941,100.87
投资活动产生的现金流量净额-40,198.62419,085.4067,975.88-233,118.10-209,505.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200,000.00--------
取得借款收到的现金2,133,253.11625,600.95331,132.00602,007.79541,073.17
发行债券收到的现金5,015,431.003,011,143.141,700,630.003,453,889.523,448,663.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,348,684.113,636,744.082,031,762.004,055,897.313,989,736.17
偿还债务支付的现金6,489,428.414,073,285.682,151,471.596,024,327.515,433,729.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223,409.59160,636.6170,334.04418,268.70294,296.06
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,740,079.954,252,549.302,229,242.786,477,726.995,751,071.86
筹资活动产生的现金流量净额608,604.17-615,805.21-197,480.78-2,421,829.68-1,761,335.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-613.063,406.75-426.523,107.50918.36
五、现金及现金等价物净增加额1,174,094.91492,666.122,198,448.95919,074.892,072,602.47
加:期初现金及现金等价物余额4,812,775.504,812,775.504,812,775.503,893,700.613,893,700.61
六、期末现金及现金等价物余额5,986,870.415,305,441.627,011,224.454,812,775.505,966,303.07
附注
净利润--222,241.45--69,408.83--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------26,391.90--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,400.62--40,585.80--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--29,950.46--26,726.85--
其中:无形资产摊销--27,486.95--21,794.58--
长期待摊费用摊销--2,463.51--4,932.26--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---82.05--9.20--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---31,975.37---13,546.95--
财务费用--137,207.21--344,449.15--
投资损失---55,716.80---138,229.37--
汇兑损益/(损失)--119.47---463.35--
递延所得税资产减少--14,976.96---42,043.93--
递延所得税负债增加---6,366.79------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---7,253.86--1,441,115.08--
经营性应付项目的增加--359,173.90--1,689,255.08--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--685,979.19--3,570,915.16--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,093,040.74--4,443,920.89--
减:现金的期初余额--4,443,920.89--3,550,330.10--
加:现金等价物的期末余额--212,400.88--368,854.61--
减:现金等价物的期初余额--368,854.61--343,370.51--
现金及现金等价物净增加额--492,666.12--919,074.89--
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