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| 光大证券(601788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 1,183,792.90 | -- | 1,782,255.25 | 655,910.33 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 538,705.88 | 252,333.69 | 1,215,801.77 | 845,204.09 | 599,192.99 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 942,835.10 | 615,448.27 | 360,251.53 | 517,840.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,911.59 | 88,836.65 | 475,926.57 | 472,603.85 | 306,189.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,523,888.17 | 2,046,147.00 | 4,161,358.67 | 2,370,560.11 | 1,448,122.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,285.40 | 73,874.80 | 383,990.92 | 308,486.00 | 160,660.55 |
| 支付的各项税费 | 46,337.95 | 22,449.72 | 121,493.87 | 104,244.55 | 75,631.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 528,985.37 | 148,414.70 | 386,106.04 | 403,296.85 | 116,044.85 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 166,954.20 | 69,321.84 | 320,835.04 | 222,168.74 | 150,278.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,052,809.01 | 1,602,869.56 | 2,603,230.12 | 2,621,707.30 | 1,574,064.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,471,079.17 | 443,277.44 | 1,558,128.55 | -251,147.20 | -125,941.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,558,408.83 | 1,588,754.48 | 1,964,771.84 | 1,445,846.91 | 693,144.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,710.80 | 33,591.84 | 94,284.29 | 104,058.42 | 40,817.95 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 71.60 | 226.41 | 137.51 | 1,752.18 | 76.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,629,191.23 | 1,622,572.72 | 2,059,193.63 | 1,551,657.51 | 734,038.71 |
| 投资支付的现金 | 2,886,076.32 | 1,269,776.43 | 3,489,637.79 | 1,973,947.32 | 1,241,912.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,412.63 | 7,001.59 | 50,604.14 | 34,483.71 | 21,877.92 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,904,488.94 | 1,276,778.01 | 3,540,241.92 | 2,008,431.02 | 1,263,790.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,297.71 | 345,794.71 | -1,481,048.29 | -456,773.51 | -529,752.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 141,382.83 | 84,762.43 | 191,997.96 | 744,089.45 | 318,034.95 |
| 发行债券收到的现金 | 704,520.00 | 233,797.00 | 2,929,947.50 | 2,274,662.50 | 1,389,389.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 845,902.83 | 318,559.43 | 3,121,945.46 | 3,018,751.95 | 1,707,424.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,677,165.73 | 1,385,709.61 | 3,191,438.06 | 3,233,886.29 | 1,830,958.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,007.81 | 56,130.68 | 305,757.24 | 278,591.39 | 102,923.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.42 | 0.88 | 754.72 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,796,687.41 | 1,449,115.91 | 3,533,432.47 | 3,540,747.24 | 1,951,860.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,950,784.58 | -1,130,556.48 | -411,487.01 | -521,995.30 | -244,436.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,219.34 | -224.57 | 1,195.03 | -446.07 | 2,736.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -753,783.78 | -341,708.90 | -333,211.71 | -1,230,362.08 | -897,394.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,288,295.94 | 6,288,295.94 | 6,621,507.65 | 6,621,507.65 | 6,621,507.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,534,512.16 | 5,946,587.04 | 6,288,295.94 | 5,391,145.57 | 5,724,113.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 140,390.92 | -- | 430,060.51 | -- | 241,795.33 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 34,006.23 | -- | -0.46 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,242.35 | -- | 18,160.39 | -- | 9,027.03 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 9,157.08 | -- | 17,883.15 | -- | 8,572.88 |
| 其中:无形资产摊销 | 7,903.17 | -- | 14,713.76 | -- | 7,013.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,253.91 | -- | 3,169.39 | -- | 1,559.15 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.22 | -- | -103.92 | -- | -71.48 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -73,707.21 | -- | -59,218.59 | -- | -101,866.72 |
| 财务费用 | 11,140.17 | -- | 91,333.25 | -- | 49,240.10 |
| 投资损失 | -20,121.92 | -- | -29,268.34 | -- | -9,560.36 |
| 汇兑损益/(损失) | 436.68 | -- | 205.20 | -- | 181.39 |
| 递延所得税资产减少 | 11,296.04 | -- | 2,621.26 | -- | -4,067.58 |
| 递延所得税负债增加 | -400.88 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,946,733.32 | -- | 1,180,537.70 | -- | -518,371.34 |
| 经营性应付项目的增加 | -575,780.96 | -- | 280,924.83 | -- | 174,266.31 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,471,079.17 | -- | 1,558,128.55 | -- | -125,941.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,704,408.20 | -- | 5,435,193.18 | -- | 4,804,403.82 |
| 减:现金的期初余额 | 5,435,193.18 | -- | 5,733,848.42 | -- | 5,733,848.42 |
| 加:现金等价物的期末余额 | 830,103.95 | -- | 853,102.77 | -- | 919,709.74 |
| 减:现金等价物的期初余额 | 853,102.77 | -- | 887,659.23 | -- | 887,659.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -753,783.78 | -- | -333,211.71 | -- | -897,394.09 |
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