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| 光大证券(601788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 923,666.55 | 78,940.71 | 666,016.22 | -- | 431,183.23 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,099,100.06 | 731,299.18 | 340,292.81 | 1,348,845.72 | 950,104.61 |
| 拆入资金净增加额 | 232,076.82 | 140,911.25 | 318,242.21 | 44,126.30 | 85,593.43 |
| 回购业务资金净增加额 | 293,883.73 | -- | 621,917.63 | 3,316,819.21 | 2,934,182.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149,553.93 | 161,890.43 | 21,819.55 | 200,233.20 | 48,868.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,082,570.89 | 1,853,074.88 | 2,617,808.84 | 6,041,444.05 | 5,622,121.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,400.21 | 145,508.78 | 70,233.57 | 323,759.17 | 257,639.46 |
| 支付的各项税费 | 145,161.86 | 119,918.60 | 40,365.62 | 133,202.70 | 88,322.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 495,941.37 | 210,021.49 | 42,342.15 | 871,516.16 | 817,889.26 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 196,312.71 | 136,327.19 | 64,746.01 | 190,769.61 | 155,339.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,476,268.47 | 1,167,095.69 | 289,428.46 | 2,470,528.88 | 1,579,596.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 606,302.42 | 685,979.19 | 2,328,380.37 | 3,570,915.16 | 4,042,524.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 794,781.33 | 723,244.11 | 200,971.36 | 806,225.36 | 632,726.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,393.37 | 43,337.56 | 20,947.67 | 118,908.07 | 88,387.44 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3,647.59 | 2,177.42 | 1,704.24 | 1,350.26 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,481.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 868,822.29 | 768,759.09 | 223,623.28 | 929,180.99 | 731,595.74 |
| 投资支付的现金 | 892,857.18 | 336,294.30 | 151,930.26 | 1,129,608.89 | 922,844.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,163.73 | 13,379.40 | 3,717.13 | 32,690.20 | 18,256.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 909,020.91 | 349,673.69 | 155,647.40 | 1,162,299.09 | 941,100.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,198.62 | 419,085.40 | 67,975.88 | -233,118.10 | -209,505.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,133,253.11 | 625,600.95 | 331,132.00 | 602,007.79 | 541,073.17 |
| 发行债券收到的现金 | 5,015,431.00 | 3,011,143.14 | 1,700,630.00 | 3,453,889.52 | 3,448,663.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,348,684.11 | 3,636,744.08 | 2,031,762.00 | 4,055,897.31 | 3,989,736.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,489,428.41 | 4,073,285.68 | 2,151,471.59 | 6,024,327.51 | 5,433,729.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 223,409.59 | 160,636.61 | 70,334.04 | 418,268.70 | 294,296.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,740,079.95 | 4,252,549.30 | 2,229,242.78 | 6,477,726.99 | 5,751,071.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 608,604.17 | -615,805.21 | -197,480.78 | -2,421,829.68 | -1,761,335.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -613.06 | 3,406.75 | -426.52 | 3,107.50 | 918.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,174,094.91 | 492,666.12 | 2,198,448.95 | 919,074.89 | 2,072,602.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,812,775.50 | 4,812,775.50 | 4,812,775.50 | 3,893,700.61 | 3,893,700.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,986,870.41 | 5,305,441.62 | 7,011,224.45 | 4,812,775.50 | 5,966,303.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 222,241.45 | -- | 69,408.83 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 26,391.90 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,400.62 | -- | 40,585.80 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 29,950.46 | -- | 26,726.85 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 27,486.95 | -- | 21,794.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,463.51 | -- | 4,932.26 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -82.05 | -- | 9.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -31,975.37 | -- | -13,546.95 | -- |
| 财务费用 | -- | 137,207.21 | -- | 344,449.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -55,716.80 | -- | -138,229.37 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 119.47 | -- | -463.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14,976.96 | -- | -42,043.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,366.79 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,253.86 | -- | 1,441,115.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 359,173.90 | -- | 1,689,255.08 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 685,979.19 | -- | 3,570,915.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,093,040.74 | -- | 4,443,920.89 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 4,443,920.89 | -- | 3,550,330.10 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 212,400.88 | -- | 368,854.61 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 368,854.61 | -- | 343,370.51 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 492,666.12 | -- | 919,074.89 | -- |
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