光大证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
光大证券(601788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额655,910.33--690,887.06----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金845,204.09599,192.99246,663.491,315,763.66996,083.49
拆入资金净增加额------3,266.10--
回购业务资金净增加额360,251.53517,840.11994,916.311,705,636.761,476,279.10
收到的其他与经营活动有关的现金472,603.85306,189.86232,882.911,285,969.66986,118.33
经营活动现金流入小计2,370,560.111,448,122.712,176,744.885,768,512.574,917,113.31
支付给职工以及为职工支付的现金308,486.00160,660.5582,188.96403,635.62253,000.87
支付的各项税费104,244.5575,631.4520,510.64308,503.54219,237.27
支付其他与经营活动有关的现金403,296.85116,044.85162,517.11624,921.46374,861.29
支付利息、手续费及佣金的现金222,168.74150,278.5850,195.22249,003.11253,591.90
经营活动现金流出小计2,621,707.301,574,064.601,945,566.923,935,562.593,547,193.57
经营活动产生的现金流量净额-251,147.20-125,941.89231,177.971,832,949.981,369,919.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,445,846.91693,144.14327,880.91564,798.99430,319.20
取得投资收益收到的现金104,058.4240,817.9533,250.4181,768.1385,315.37
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额1,752.1876.62562.691,577.831,226.43
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,551,657.51734,038.71361,694.00648,144.95516,861.01
投资支付的现金1,973,947.321,241,912.901,189,330.871,522,394.37786,825.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,483.7121,877.9211,552.2128,648.3816,066.53
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,008,431.021,263,790.821,200,883.071,551,042.74802,892.10
投资活动产生的现金流量净额-456,773.51-529,752.11-839,189.07-902,897.79-286,031.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金744,089.45318,034.95274,382.25760,819.271,380,372.58
发行债券收到的现金2,274,662.501,389,389.50978,140.504,061,000.013,111,764.59
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,018,751.951,707,424.451,252,522.754,821,819.284,492,137.17
偿还债务支付的现金3,233,886.291,830,958.471,282,001.475,099,938.394,821,579.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278,591.39102,923.3960,740.69335,968.38286,635.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,540,747.241,951,860.711,351,526.225,468,535.775,132,187.45
筹资活动产生的现金流量净额-521,995.30-244,436.27-99,003.47-646,716.50-640,050.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-446.072,736.17707.179,043.98218.86
五、现金及现金等价物净增加额-1,230,362.08-897,394.09-706,307.41292,379.68444,057.23
加:期初现金及现金等价物余额6,621,507.656,621,507.656,621,507.656,329,127.976,329,127.97
六、期末现金及现金等价物余额5,391,145.575,724,113.565,915,200.246,621,507.656,773,185.20
附注
净利润--241,795.33--324,062.46--
加:少数股东损益----------
资产减值准备---0.46--20,185.30--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,027.03--15,185.27--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--8,572.88--15,628.28--
其中:无形资产摊销--7,013.73--12,762.92--
长期待摊费用摊销--1,559.15--2,865.37--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---71.48---35.11--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---101,866.72--119,048.91--
财务费用--49,240.10--131,103.05--
投资损失---9,560.36---26,420.68--
汇兑损益/(损失)--181.39---71.27--
递延所得税资产减少---4,067.58---26,950.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---518,371.34---772,314.79--
经营性应付项目的增加--174,266.31--2,026,459.14--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---125,941.89--1,832,949.98--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,804,403.82--5,733,848.42--
减:现金的期初余额--5,733,848.42--5,612,356.35--
加:现金等价物的期末余额--919,709.74--887,659.23--
减:现金等价物的期初余额--887,659.23--716,771.62--
现金及现金等价物净增加额---897,394.09--292,379.68--
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