光大证券

- 601788

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
光大证券(601788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额666,016.22--431,183.231,001,844.20779,731.49
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金340,292.811,348,845.72950,104.61687,134.26325,891.26
拆入资金净增加额318,242.2144,126.3085,593.43----
回购业务资金净增加额621,917.633,316,819.212,934,182.132,376,758.70862,943.64
收到的其他与经营活动有关的现金21,819.55200,233.2048,868.15134,674.6780,010.03
经营活动现金流入小计2,617,808.846,041,444.055,622,121.015,317,579.713,451,795.68
支付给职工以及为职工支付的现金70,233.57323,759.17257,639.46155,170.1374,161.22
支付的各项税费40,365.62133,202.7088,322.2585,623.1626,063.70
支付其他与经营活动有关的现金42,342.15871,516.16817,889.26666,136.70129,359.84
支付利息、手续费及佣金的现金64,746.01190,769.61155,339.7894,774.6019,248.23
经营活动现金流出小计289,428.462,470,528.881,579,596.091,345,010.08958,883.83
经营活动产生的现金流量净额2,328,380.373,570,915.164,042,524.923,972,569.632,492,911.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金200,971.36806,225.36632,726.77442,669.25420,579.87
取得投资收益收到的现金20,947.67118,908.0788,387.4433,681.564,842.45
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额1,704.241,350.26----0.35
收到其他与投资活动有关的现金----10,481.53745.70--
投资活动现金流入小计223,623.28929,180.99731,595.74477,049.83425,422.68
投资支付的现金151,930.261,129,608.89922,844.27854,241.50447,319.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,717.1332,690.2018,256.6017,892.267,981.22
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计155,647.401,162,299.09941,100.87872,133.76455,301.21
投资活动产生的现金流量净额67,975.88-233,118.10-209,505.13-395,083.92-29,878.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金331,132.00602,007.79541,073.17362,837.57556,376.01
发行债券收到的现金1,700,630.003,453,889.523,448,663.001,883,785.001,851,570.59
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,031,762.004,055,897.313,989,736.172,246,622.572,407,946.59
偿还债务支付的现金2,151,471.596,024,327.515,433,729.703,341,354.332,716,858.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,334.04418,268.70294,296.06198,476.8993,621.79
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,229,242.786,477,726.995,751,071.863,557,230.422,810,480.27
筹资活动产生的现金流量净额-197,480.78-2,421,829.68-1,761,335.69-1,310,607.86-402,533.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-426.523,107.50918.36679.32-76.76
五、现金及现金等价物净增加额2,198,448.95919,074.892,072,602.472,267,557.162,060,422.87
加:期初现金及现金等价物余额4,812,775.503,893,700.613,893,700.613,893,700.613,893,700.61
六、期末现金及现金等价物余额7,011,224.454,812,775.505,966,303.076,161,257.775,954,123.48
附注
净利润--69,408.83--168,211.87--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--26,391.90------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--40,585.80--5,597.14--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--26,726.85--26,378.32--
其中:无形资产摊销--21,794.58--24,337.94--
长期待摊费用摊销--4,932.26--2,040.37--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.20--1.30--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---13,546.95---99,869.27--
财务费用--344,449.15--182,083.71--
投资损失---138,229.37---45,785.55--
汇兑损益/(损失)---463.35---228.94--
递延所得税资产减少---42,043.93--16,695.45--
递延所得税负债增加-------5,159.98--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--1,441,115.08--2,840,148.70--
经营性应付项目的增加--1,689,255.08--849,134.79--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--3,570,915.16--3,972,569.63--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,443,920.89--5,753,751.77--
减:现金的期初余额--3,550,330.10--3,550,327.12--
加:现金等价物的期末余额--368,854.61--407,506.00--
减:现金等价物的期初余额--343,370.51--343,373.49--
现金及现金等价物净增加额--919,074.89--2,267,557.16--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶