光大证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光大证券(601788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额351,051.21--------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金308,952.581,612,854.291,155,118.03786,708.09370,240.98
拆入资金净增加额195,193.05--------
回购业务资金净增加额440,202.58----496,830.67791,278.02
收到的其他与经营活动有关的现金176,531.59766,935.52498,335.71255,189.5280,937.84
经营活动现金流入小计2,316,870.713,507,808.933,181,011.512,377,735.071,892,254.49
支付给职工以及为职工支付的现金74,519.14401,976.40323,106.75213,709.6675,420.80
支付的各项税费81,392.13285,473.90289,250.82222,498.5895,169.05
支付其他与经营活动有关的现金136,664.24966,647.24775,459.86537,575.42172,428.93
支付利息、手续费及佣金的现金59,775.68301,528.43244,356.00155,112.5669,710.13
经营活动现金流出小计352,351.203,991,042.862,782,911.372,739,349.411,216,452.07
经营活动产生的现金流量净额1,964,519.51-483,233.93398,100.14-361,614.34675,802.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金61,920.821,681,881.751,462,485.771,193,365.54367,260.14
取得投资收益收到的现金18,278.23127,907.65119,878.7382,850.8952,038.13
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额41.84378.79465.74219.344.66
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80,240.891,810,168.191,582,830.251,276,435.78419,302.94
投资支付的现金450,232.411,111,603.401,276,603.721,093,603.72440,890.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,471.8430,241.3515,098.3710,237.974,437.12
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计453,704.251,141,844.751,291,702.091,103,841.69445,327.39
投资活动产生的现金流量净额-373,463.36668,323.45291,128.16172,594.09-26,024.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金173,054.461,603,030.881,412,315.991,230,419.31768,759.01
发行债券收到的现金1,081,276.216,403,901.834,873,836.663,073,317.001,848,208.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,704,319.358,006,932.716,286,152.654,303,736.312,616,967.01
偿还债务支付的现金1,750,201.097,539,534.805,191,162.972,893,719.762,251,337.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,313.47326,290.26259,909.6286,566.7740,782.61
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,807,261.998,053,168.175,474,875.203,100,315.412,299,920.69
筹资活动产生的现金流量净额-102,942.64-46,235.46811,277.451,203,420.90317,046.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响160.26-3,046.50-151.89-1,068.23706.58
五、现金及现金等价物净增加额1,488,273.77135,807.551,500,353.871,013,332.42967,530.87
加:期初现金及现金等价物余额6,329,127.976,193,320.426,193,320.426,193,320.426,193,320.42
六、期末现金及现金等价物余额7,817,401.746,329,127.977,693,674.297,206,652.847,160,851.29
附注
净利润--356,320.60--230,389.03--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--24.95--60.48--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,909.79--6,383.99--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--15,711.23--7,677.46--
其中:无形资产摊销--11,134.55--5,423.42--
长期待摊费用摊销--4,576.68--2,254.04--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.54---10.57--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--90,383.36--34,406.61--
财务费用--160,851.80--120,350.13--
投资损失---46,358.80---86,842.05--
汇兑损益/(损失)--325.57--53.13--
递延所得税资产减少---38,649.46---4,078.06--
递延所得税负债增加------78.61--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,504,658.24---889,158.13--
经营性应付项目的增加--326,951.94--187,452.61--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---483,233.93---361,614.34--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,612,356.35--6,765,493.02--
减:现金的期初余额--5,692,695.84--5,692,695.84--
加:现金等价物的期末余额--716,771.62--441,159.82--
减:现金等价物的期初余额--500,624.59--500,624.59--
现金及现金等价物净增加额--135,807.55--1,013,332.42--
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