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| 蓝科高新(601798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,236.57 | 42,108.36 | 29,867.48 | 18,418.04 | |
| 收到的税费返还 | 134.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,816.58 | 3,079.41 | 2,246.13 | 3,312.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,187.49 | 45,187.76 | 32,113.62 | 21,730.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,373.90 | 33,265.64 | 21,090.62 | 10,946.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,281.20 | 5,316.47 | 3,500.24 | 1,933.21 | |
| 支付的各项税费 | 8,425.77 | 7,036.82 | 3,966.55 | 2,468.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,804.00 | 9,403.64 | 6,388.48 | 5,913.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,884.88 | 55,022.57 | 34,945.90 | 21,260.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,697.39 | -9,834.81 | -2,832.28 | 469.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.99 | 14.89 | 14.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.99 | 14.89 | 14.89 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,120.63 | 9,893.44 | 5,588.48 | 1,879.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,120.63 | 9,893.44 | 5,588.48 | 1,879.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,107.64 | -9,878.55 | -5,573.59 | -1,879.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,556.00 | 83,556.00 | 83,556.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 18,300.00 | 16,000.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.72 | 8.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,556.00 | 101,864.72 | 99,564.66 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,500.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,470.97 | 1,718.53 | 1,088.98 | 372.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 576.87 | 783.02 | 783.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,547.84 | 22,501.55 | 11,872.00 | 2,872.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,008.16 | 79,363.18 | 87,692.66 | 627.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 35.95 | 71.35 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,203.14 | 59,685.77 | 79,358.14 | -782.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,473.11 | 17,473.11 | 17,473.11 | 17,473.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,676.25 | 77,158.88 | 96,831.25 | 16,690.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,164.34 | -- | 6,431.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 548.94 | -- | 451.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,469.04 | -- | 1,210.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 330.04 | -- | 161.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.01 | -- | 5.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,272.08 | -- | 1,088.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.71 | -- | -67.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,708.43 | -- | -5,268.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,827.19 | -- | -2,946.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,084.89 | -- | -3,899.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,697.39 | -- | -2,832.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,676.25 | -- | 96,831.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,473.11 | -- | 17,473.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,203.14 | -- | 79,358.14 | -- | |
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