蓝科高新

- 601798

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝科高新(601798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,223.1044,475.1931,753.0719,779.60
收到的税费返还338.47338.47338.47226.20
收到的其他与经营活动有关的现金3,905.453,868.572,394.252,050.70
经营活动现金流入小计67,467.0148,682.2334,485.7922,056.50
购买商品、接受劳务支付的现金38,596.5227,520.3621,104.3811,300.87
支付给职工以及为职工支付的现金15,108.6311,827.537,683.464,539.65
支付的各项税费3,553.763,025.331,939.36923.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,233.118,296.984,201.983,395.96
经营活动现金流出小计64,492.0350,670.2034,929.1820,160.09
经营活动产生的现金流量净额2,974.99-1,987.97-443.391,896.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,602.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流入小计2,602.20------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,426.194,203.623,399.932,258.54
投资所支付的现金2,560.002,560.002,560.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,986.196,763.625,959.932,258.54
投资活动产生的现金流量净额-4,383.99-6,763.62-5,959.93-2,258.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00------
取得借款收到的现金36,000.0017,000.0017,000.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金268.79265.301.971.19
筹资活动现金流入小计36,668.7917,265.3017,001.9712,001.19
偿还债务支付的现金43,000.0020,000.0020,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,734.133,296.701,037.02536.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金207.24202.24----
筹资活动现金流出小计46,941.3723,498.9421,037.0215,536.46
筹资活动产生的现金流量净额-10,272.58-6,233.65-4,035.05-3,535.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.30-21.75-7.82-16.23
五、现金及现金等价物净增加额-11,728.88-15,006.99-10,446.18-3,913.63
加:期初现金及现金等价物余额31,494.2931,494.2931,494.2931,506.02
六、期末现金及现金等价物余额19,765.4116,487.3021,048.1127,592.39
附注
净利润4,553.45--2,450.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,288.72---296.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,674.34--3,261.27--
无形资产摊销339.64--195.85--
长期待摊费用摊销6.06------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,290.61--29.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,896.14--1,037.02--
投资损失--------
递延所得税资产减少-424.33---15.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-94.86---1,379.06--
经营性应收项目的减少-16,483.30---9,811.31--
经营性应付项目的增加5,359.35--4,086.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他150.40------
经营活动产生现金流量净额2,974.99---443.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,765.41--21,048.11--
现金的期初余额31,494.29--31,494.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,728.88---10,446.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶