蓝科高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝科高新(601798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,284.53103,605.3752,508.7827,604.36
收到的税费返还--661.44----
收到的其他与经营活动有关的现金3,857.406,282.075,054.841,067.78
经营活动现金流入小计146,141.93110,548.8857,563.6328,672.14
购买商品、接受劳务支付的现金135,777.84105,762.2258,696.8724,448.87
支付给职工以及为职工支付的现金17,152.5513,388.048,874.175,724.44
支付的各项税费4,242.755,032.044,312.052,079.28
支付的其他与经营活动有关的现金9,458.074,653.924,270.051,899.84
经营活动现金流出小计166,631.21128,836.2276,153.1434,152.42
经营活动产生的现金流量净额-20,489.28-18,287.34-18,589.51-5,480.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,390.951,390.951,390.951,390.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,662.175,946.134,943.6025.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,053.127,337.086,334.541,416.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,015.87398.87223.37187.51
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,015.87398.87223.37187.51
投资活动产生的现金流量净额6,037.266,938.216,111.171,229.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金280.00265.00265.00185.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金280.00265.00--185.00
取得借款收到的现金70,000.0040,000.0030,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金920.00------
筹资活动现金流入小计71,200.0040,265.0030,265.0010,185.00
偿还债务支付的现金65,300.0040,300.0024,150.0019,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,619.631,970.861,191.57605.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计67,919.6342,270.8625,341.5719,755.43
筹资活动产生的现金流量净额3,280.37-2,005.864,923.43-9,570.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155.35273.94-61.16-43.82
五、现金及现金等价物净增加额-11,016.30-13,081.05-7,616.06-13,865.28
加:期初现金及现金等价物余额37,180.3937,180.3937,180.3937,180.39
六、期末现金及现金等价物余额26,164.0924,099.3429,564.3323,315.11
附注
净利润-4,529.98---877.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,434.84--418.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,735.41--4,323.73--
无形资产摊销586.16--284.27--
长期待摊费用摊销385.60--192.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失173.38---5.74--
固定资产报废损失13.75--5.52--
公允价值变动损失-2.83---20.78--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,485.18--1,106.74--
投资损失756.11--306.18--
递延所得税资产减少-558.83---145.73--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,965.78---8,961.15--
经营性应收项目的减少-23,351.73---18,263.92--
经营性应付项目的增加23,349.46--3,047.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-20,489.28---18,589.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,164.09--29,564.33--
现金的期初余额37,180.39--37,180.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,016.30---7,616.06--
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