| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,311.95 | 63,662.43 | 48,394.90 | 26,766.56 |
| 收到的税费返还 | 510.28 | 21.91 | 14.97 | 1.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,237.89 | 4,821.64 | 3,599.44 | 2,231.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,060.11 | 68,505.98 | 52,009.32 | 28,999.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,335.38 | 39,585.27 | 28,184.14 | 17,182.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,673.00 | 17,030.26 | 11,115.61 | 7,668.16 |
| 支付的各项税费 | 4,386.42 | 3,907.23 | 3,112.25 | 2,291.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,293.92 | 9,390.00 | 5,342.09 | 3,080.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,688.71 | 69,912.77 | 47,754.10 | 30,222.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,371.40 | -1,406.78 | 4,255.21 | -1,223.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 25.73 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.70 | 118.69 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.23 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 250.67 | 118.69 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 723.90 | 253.92 | 149.55 | 67.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 741.89 | 253.92 | 149.55 | 67.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491.23 | -135.22 | -149.55 | -67.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,667.76 | 38,900.00 | 29,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,990.00 | 490.00 | 490.00 | 305.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,657.76 | 39,390.00 | 29,490.00 | 10,305.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,642.83 | 34,205.11 | 29,095.11 | 9,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,239.17 | 1,764.59 | 1,231.01 | 455.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,506.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,388.48 | 35,969.70 | 30,326.12 | 9,465.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,730.72 | 3,420.30 | -836.12 | 839.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.96 | -9.96 | 18.20 | 82.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,887.50 | 1,868.34 | 3,287.75 | -368.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,740.02 | 18,740.02 | 18,740.02 | 18,740.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,852.52 | 20,608.35 | 22,027.76 | 18,371.61 |
| 附注 |
| 净利润 | -17,633.17 | -- | -7,443.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,779.34 | -- | -939.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,491.37 | -- | 3,136.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 566.26 | -- | 285.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 192.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 87.55 | -- | 1.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -146.19 | -- | -5.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,225.28 | -- | 1,140.60 | -- |
| 投资损失 | -3,127.17 | -- | -1,314.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,610.85 | -- | -70.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,424.38 | -- | -8,445.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,335.16 | -- | 8,031.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,868.89 | -- | 10,464.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,371.40 | -- | 4,255.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,852.52 | -- | 22,027.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,740.02 | -- | 18,740.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,887.50 | -- | 3,287.75 | -- |
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