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| 中国交建(601800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,219,880.14 | 21,233,981.48 | 12,473,193.67 | 6,949,862.53 | |
| 收到的税费返还 | 66,084.99 | 63,684.91 | 27,182.14 | 10,890.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228,501.13 | 114,665.58 | 223,731.25 | 28,094.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,514,466.26 | 21,412,331.96 | 12,724,107.06 | 6,988,847.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,976,815.43 | 18,942,054.86 | 11,419,241.92 | 6,273,484.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,633,877.66 | 1,416,213.60 | 1,144,073.21 | 451,964.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,154,760.34 | 741,630.77 | 626,683.70 | 243,710.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,051,993.83 | 966,522.19 | 594,645.10 | 280,844.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,817,447.25 | 22,066,421.43 | 13,784,643.94 | 7,250,004.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 697,019.01 | -654,089.46 | -1,060,536.87 | -261,157.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 614,821.88 | 233,020.83 | 132,972.62 | 3,522.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67,700.70 | 87,278.38 | 41,678.88 | 2,222.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121,414.37 | 100,218.73 | 64,639.63 | 52,714.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,951.57 | 20,598.13 | 20,598.13 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181,028.78 | 37,706.04 | 32,754.90 | 14,266.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,005,917.30 | 478,822.12 | 292,644.15 | 72,725.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,513,417.85 | 1,858,648.11 | 759,768.32 | 484,724.99 | |
| 投资所支付的现金 | 1,208,193.22 | 1,422,197.03 | 1,227,230.58 | 833,405.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,441.93 | 92,441.93 | 92,441.93 | 20.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,814,053.00 | 3,373,287.07 | 2,079,440.83 | 1,318,150.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,808,135.70 | -2,894,464.95 | -1,786,796.68 | -1,245,425.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,772.45 | 32,183.32 | 3,530.12 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,372.45 | 32,183.32 | 3,530.12 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,626,604.92 | 8,634,370.63 | 5,503,980.52 | 1,911,800.17 | |
| 发行债券收到的现金 | 979,354.30 | -- | 630,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 615,749.26 | 500,091.69 | 257,567.68 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,269,480.93 | 9,166,645.64 | 6,395,078.31 | 1,911,800.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,246,664.63 | 4,779,178.88 | 3,786,683.29 | 1,408,760.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,135,503.96 | 914,866.33 | 328,870.23 | 185,205.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,137.16 | 980.86 | 980.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 431,310.72 | 466,353.67 | 265,179.67 | 73,587.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,813,479.31 | 6,161,379.74 | 4,380,733.18 | 1,667,553.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,456,001.62 | 3,005,265.90 | 2,014,345.13 | 244,247.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,317.50 | -45,694.96 | -15,369.01 | -9,255.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,323,567.43 | -588,983.48 | -848,357.43 | -1,271,590.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,800,237.92 | 7,308,342.09 | 6,799,171.98 | 7,307,276.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,123,805.35 | 6,719,358.62 | 5,950,814.55 | 6,035,686.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,186,805.18 | -- | 537,400.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 187,086.70 | -- | 56,158.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 744,940.15 | -- | 348,879.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44,740.54 | -- | 20,153.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,673.87 | -- | 6,103.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,106.92 | -- | -13,624.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,233.71 | -- | 154.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 445,690.51 | -- | 184,363.57 | -- | |
| 投资损失 | -155,271.27 | -- | -89,102.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,857.12 | -- | -11,215.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24,451.29 | -- | 12,483.78 | -- | |
| 存货的减少 | -1,286,555.83 | -- | -2,085,350.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,624,366.70 | -- | -1,334,947.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,151,341.82 | -- | 1,305,183.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 697,019.01 | -- | -1,060,536.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,177.66 | -- | 17,176.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,490.42 | -- | 16,489.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 8,107,627.69 | -- | 5,933,638.21 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 6,783,747.50 | -- | 6,782,682.44 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,323,567.43 | -- | -848,357.43 | -- | |
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