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| 中国交建(601800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,399,568.12 | 28,425,611.95 | 16,994,721.83 | 8,629,874.83 | |
| 收到的税费返还 | 110,302.12 | 139,126.77 | 44,931.53 | 53,911.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,247,456.48 | 647,481.73 | 1,030,119.92 | 52,123.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,757,326.72 | 29,212,220.45 | 18,069,773.28 | 8,735,909.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,089,709.63 | 23,798,077.36 | 15,915,829.40 | 9,166,243.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,151,414.99 | 1,886,221.31 | 1,504,554.87 | 615,832.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,634,175.54 | 1,000,708.35 | 925,554.97 | 294,304.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,690,920.93 | 2,928,143.00 | 512,020.45 | 331,926.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,566,221.09 | 29,613,150.03 | 18,857,959.69 | 10,408,306.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,191,105.64 | -400,929.58 | -788,186.41 | -1,672,397.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,053,414.28 | 972,113.41 | 791,087.49 | 458,463.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95,278.42 | 136,103.47 | 10,512.71 | 26,364.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74,829.51 | 21,846.64 | 35,978.78 | 3,511.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71,078.08 | 53,755.97 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 430,458.06 | 282,317.98 | 120,226.31 | 39,236.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,725,058.36 | 1,466,137.47 | 957,805.29 | 527,576.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,201,584.95 | 3,765,177.85 | 2,134,921.94 | 1,093,826.74 | |
| 投资所支付的现金 | 434,929.64 | 463,758.99 | 417,115.25 | 119,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 481,785.62 | 373,514.99 | 420,158.73 | 16,911.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 153,915.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,272,215.88 | 4,602,451.83 | 2,972,195.93 | 1,229,738.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,547,157.52 | -3,136,314.37 | -2,014,390.63 | -702,161.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 521,227.05 | 2,029,999.11 | 843,888.88 | 5,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 224,087.05 | -- | 724,598.88 | 5,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 17,703,380.88 | 14,049,443.17 | 8,736,159.95 | 4,256,468.48 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,300,000.00 | -- | 600,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 317,627.87 | 635,641.99 | 132,352.02 | 170,738.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,957,344.83 | 16,715,084.27 | 10,312,400.85 | 4,432,606.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,291,341.12 | 9,249,201.62 | 6,302,500.22 | 2,234,029.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,795,850.86 | 1,080,810.16 | 645,921.67 | 245,793.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,757.12 | -- | 13,886.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,641.86 | 167,062.99 | 167,062.99 | 83,168.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,314,833.84 | 10,497,074.78 | 7,115,484.89 | 2,562,991.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,642,510.99 | 6,218,009.49 | 3,196,915.97 | 1,869,615.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,283.49 | 35,261.00 | -29,347.19 | -6,546.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,313,742.60 | 2,716,026.54 | 364,991.73 | -511,490.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,182,270.56 | 7,182,270.56 | 7,182,270.56 | 7,182,270.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,496,013.16 | 9,898,297.11 | 7,547,262.29 | 6,670,780.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,578,256.96 | -- | 653,511.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 430,900.39 | -- | 81,728.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 750,690.76 | -- | 352,575.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76,219.73 | -- | 37,220.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,660.37 | -- | 7,482.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,223.26 | -- | -2,115.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,226.93 | -- | -5,298.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 581,264.53 | -- | 288,781.92 | -- | |
| 投资损失 | -271,938.44 | -- | -163,134.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93,098.08 | -- | -21,456.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38,016.67 | -- | -22,447.88 | -- | |
| 存货的减少 | -1,172,870.72 | -- | -1,943,126.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,874,432.59 | -- | -1,388,449.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,123,331.59 | -- | 1,333,609.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,191,105.64 | -- | -788,186.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 42,186.52 | -- | 36,409.97 | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,032.68 | -- | 20,237.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,611.93 | -- | 17,611.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 9,480,980.48 | -- | 7,527,024.43 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 7,164,658.64 | -- | 7,164,658.64 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,313,742.60 | -- | 364,991.73 | -- | |
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