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| 中国交建(601800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,925,499.64 | 30,765,990.27 | 16,980,906.41 | 9,424,998.25 | |
| 收到的税费返还 | 148,099.43 | 130,571.16 | 15,371.97 | 52,540.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,129,407.68 | 608,594.96 | 555,815.57 | 60,637.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,203,006.75 | 31,505,156.39 | 17,552,093.95 | 9,538,176.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,020,493.43 | 28,258,206.35 | 15,715,508.99 | 9,509,044.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,572,752.01 | 2,117,281.40 | 1,695,609.57 | 723,274.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,502,474.57 | 1,189,832.49 | 1,012,946.42 | 365,254.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,134,997.97 | 1,090,512.12 | 686,315.88 | 343,607.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,230,717.98 | 32,655,832.36 | 19,110,380.86 | 10,941,180.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,972,288.78 | -1,150,675.96 | -1,558,286.91 | -1,403,004.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,051.88 | 208,926.84 | 53,752.29 | 25,673.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113,118.51 | 91,493.21 | 33,877.58 | 12,264.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39,370.65 | 35,748.00 | 18,534.22 | 1,530.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 196,246.62 | -- | 12,733.94 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 392,982.07 | 143,614.90 | 106,710.23 | 34,959.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 937,769.73 | 479,782.95 | 212,874.31 | 74,428.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,693,606.84 | 3,864,483.93 | 2,163,855.79 | 973,957.35 | |
| 投资所支付的现金 | 743,544.37 | 301,958.38 | 162,114.02 | 32,726.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,730.65 | 7,730.65 | 7,730.65 | 1,003.88 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 363,669.72 | 288,739.55 | 262,490.50 | 42,424.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,808,551.58 | 4,462,912.51 | 2,608,924.90 | 1,050,111.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,870,781.85 | -3,983,129.56 | -2,396,050.58 | -975,683.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 407,494.61 | 408,432.59 | 170,632.75 | 79,028.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 407,494.61 | -- | 170,632.75 | 79,028.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,932,564.74 | 10,874,329.38 | 9,332,260.20 | 3,969,499.29 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,600,000.00 | 1,203,140.49 | 699,914.03 | 199,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 195,761.14 | 163,134.28 | 39,898.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,090,059.35 | 12,681,663.61 | 10,365,941.27 | 4,287,426.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,031,888.86 | 7,930,603.57 | 7,029,746.82 | 2,356,536.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,732,717.41 | 1,341,386.71 | 477,347.34 | 247,195.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,247.28 | -- | 22,335.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,410.95 | 299,135.96 | 296,641.57 | 91,432.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,880,017.23 | 9,571,126.25 | 7,803,735.74 | 2,695,164.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,210,042.12 | 3,110,537.36 | 2,562,205.53 | 1,592,262.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64,415.38 | 55,106.81 | 29,452.45 | 10,209.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,375,964.43 | -1,968,161.35 | -1,362,679.51 | -776,215.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,496,013.16 | 9,496,013.16 | 9,496,013.16 | 9,496,013.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,871,977.59 | 7,527,851.81 | 8,133,333.65 | 8,719,797.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,722,223.81 | -- | 717,702.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 444,720.94 | -- | 140,438.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 807,598.23 | -- | 384,868.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119,938.38 | -- | 50,077.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28,141.58 | -- | 10,021.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.01 | -- | 194.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,201.16 | -- | -575.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 812,098.25 | -- | 446,178.23 | -- | |
| 投资损失 | -188,929.42 | -- | -40,514.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48,636.84 | -- | -28,469.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26,792.61 | -- | -10,913.98 | -- | |
| 存货的减少 | -1,526,760.80 | -- | -985,346.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,868,551.19 | -- | -1,418,770.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,647,988.30 | -- | -828,360.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,972,288.78 | -- | -1,558,286.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 17,450.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 15,032.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,115,883.03 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 9,480,980.48 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -1,362,679.51 | -- | |
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