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| 中国交建(601800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,400,293.71 | 30,154,920.49 | 17,617,417.09 | 11,961,822.43 | |
| 收到的税费返还 | 91,908.29 | 73,460.79 | 41,920.38 | 24,687.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,490,726.51 | 646,567.86 | 532,855.17 | 444,153.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,982,928.50 | 30,874,949.14 | 18,192,192.64 | 12,430,663.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,813,070.27 | 28,576,273.02 | 17,875,925.24 | 12,287,559.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,948,374.17 | 2,555,137.03 | 1,863,321.71 | 914,658.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,850,576.23 | 1,171,591.25 | 774,411.79 | 479,727.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,461,100.57 | 1,614,467.17 | 982,993.34 | 336,964.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,073,121.24 | 33,917,468.47 | 21,496,652.08 | 14,018,910.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 909,807.27 | -3,042,519.33 | -3,304,459.45 | -1,588,247.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350,153.81 | 584,314.12 | 512,264.42 | 39,165.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155,183.29 | 86,506.55 | 53,512.14 | 15,180.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87,984.33 | 48,592.64 | 30,690.88 | 1,895.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 40,509.19 | 1,680.85 | 7.95 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 798,536.78 | 785,915.49 | 785,760.32 | 29,749.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,391,858.21 | 1,545,837.99 | 1,383,908.62 | 85,997.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,881,759.02 | 2,638,106.57 | 1,832,532.62 | 924,567.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,598,699.54 | 1,356,319.86 | 717,061.41 | 433,739.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 113,173.89 | -- | 175.42 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 942,601.56 | 864,855.42 | 716,726.04 | 89,906.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,423,060.11 | 4,972,455.74 | 3,266,320.07 | 1,448,388.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,031,201.90 | -3,426,617.74 | -1,882,411.45 | -1,362,390.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 340,200.93 | 182,626.04 | 140,726.27 | 97,190.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340,200.93 | 182,626.04 | 140,726.27 | 25,095.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,199,714.93 | 11,291,909.69 | 6,878,066.37 | 2,955,999.14 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,300,000.00 | 321,555.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,440.00 | 270,644.50 | 218,950.39 | 179,357.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,795,192.03 | 12,066,735.23 | 7,509,493.02 | 3,232,546.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,944,931.81 | 6,806,393.59 | 3,753,748.84 | 2,262,094.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,888,493.75 | 1,180,760.80 | 613,651.90 | 260,205.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73,360.88 | 12,601.63 | 8,989.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,682.29 | 42,990.20 | 21,711.65 | 36,026.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,932,107.84 | 8,030,144.59 | 4,389,112.39 | 2,558,326.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,863,084.19 | 4,036,590.64 | 3,120,380.63 | 674,220.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,941.44 | 89,840.37 | 11,953.09 | -129,268.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,369.00 | -2,342,706.06 | -2,054,537.18 | -2,405,686.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,919,681.60 | 12,919,681.60 | 12,919,681.60 | 12,919,681.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,741,312.60 | 10,576,975.53 | 10,865,144.42 | 10,513,995.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,029,375.51 | -- | 862,159.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,028.84 | -- | 32,553.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 784,807.28 | -- | 357,898.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173,415.43 | -- | 84,966.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36,461.58 | -- | 10,666.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47,153.13 | -- | -2,585.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24,788.01 | -- | -7,044.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 634,003.45 | -- | 479,166.72 | -- | |
| 投资损失 | -190,935.26 | -- | -103,431.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,730.98 | -- | -11,101.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27,499.19 | -- | 21,601.83 | -- | |
| 存货的减少 | -551,300.87 | -- | -594,646.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,923,382.24 | -- | -2,996,492.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,031,067.20 | -- | 806,230.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 909,807.27 | -- | -3,304,459.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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