中国交建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国交建(601800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,602,753.1019,787,568.5910,589,555.7950,513,309.3832,421,623.35
收到的税费返还178,743.4185,533.1365,552.5190,606.3462,816.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,670,812.061,437,307.10454,757.411,527,473.16289,765.31
经营活动现金流入小计37,452,308.5721,310,408.8211,109,865.7152,131,388.8932,774,205.11
购买商品、接受劳务支付的现金34,873,700.2420,969,834.8313,601,078.3641,913,709.3431,153,613.74
支付给职工以及为职工支付的现金3,140,961.702,189,932.351,089,142.134,451,256.472,853,770.62
支付的各项税费1,461,468.001,147,093.88457,590.861,818,605.20951,294.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,826,299.451,060,044.94235,417.213,354,691.871,638,010.82
经营活动现金流出小计41,302,429.3925,366,906.0015,383,228.5551,538,262.8936,596,689.54
经营活动产生的现金流量净额-3,850,120.81-4,056,497.18-4,273,362.85593,126.01-3,822,484.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109,969.4599,607.5554,572.08562,011.3187,891.10
取得投资收益所收到的现金153,783.4963,020.1018,689.84201,026.34154,244.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额375,138.05299,568.91199,672.67144,623.61458,177.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,651.4413,651.44--1,650.59--
收到的其他与投资活动有关的现金427,024.10306,063.96159,001.741,009,904.06479,349.12
投资活动现金流入小计1,079,566.53781,911.96431,936.331,919,215.911,179,661.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,431,067.713,347,499.061,590,510.706,375,950.523,329,428.23
投资所支付的现金1,451,702.451,135,219.97637,577.811,528,466.601,159,869.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,338.9430,338.942,504.67108.10--
支付的其他与投资活动有关的现金591,720.34491,429.77395,251.13586,059.75662,114.59
投资活动现金流出小计6,504,829.445,004,487.752,625,844.328,490,584.975,151,412.58
投资活动产生的现金流量净额-5,425,262.91-4,222,575.78-2,193,907.99-6,571,369.05-3,971,751.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金214,633.87107,343.1693,452.452,211,136.68640,691.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金214,633.87107,343.1630,000.002,211,136.68640,691.24
取得借款收到的现金22,433,323.6112,978,471.7810,755,877.2615,156,810.8415,016,841.49
发行债券收到的现金--2,770,000.00--2,150,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金2,586,050.11--62,614.47--449,858.49
筹资活动现金流入小计25,234,007.5917,627,265.0510,911,944.1821,311,849.7316,107,391.22
偿还债务支付的现金12,257,247.057,370,514.563,457,265.9513,103,112.508,211,209.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,548,524.111,052,751.40384,330.172,252,968.871,551,378.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润56,600.1554,945.54--161,517.9335,147.43
支付其他与筹资活动有关的现金1,660,768.2977,324.67124,566.37167,189.0391,121.31
筹资活动现金流出小计15,466,539.459,175,304.753,966,162.4916,219,520.409,853,709.42
筹资活动产生的现金流量净额9,767,468.148,451,960.316,945,781.695,092,329.336,253,681.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69,395.8323,660.3921,210.0325,766.3948,561.61
五、现金及现金等价物净增加额422,688.58196,547.73499,720.89-860,147.33-1,491,992.08
加:期初现金及现金等价物余额11,890,788.6711,890,788.6711,881,165.2712,741,312.6012,741,312.60
六、期末现金及现金等价物余额12,313,477.2612,087,336.4012,380,886.1511,881,165.2711,249,320.51
附注
净利润--644,453.16--2,161,982.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------9,370.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--400,982.09--965,506.14--
无形资产摊销--158,132.92--206,645.12--
长期待摊费用摊销--16,879.46--33,750.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,601.80---52,653.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,561.35---79,301.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--410,967.97--797,627.73--
投资损失---32,693.00---232,552.08--
递延所得税资产减少---110,464.86---113,787.53--
递延所得税负债增加--44,791.48--47,552.95--
存货的减少---1,162,390.65---1,522,902.16--
经营性应收项目的减少---3,018,089.34---6,090,847.63--
经营性应付项目的增加--183,242.71--5,693,380.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,056,497.18--593,126.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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