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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中国交建(601800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,307,256.77 | 26,753,331.97 | 16,846,964.92 | 62,799,688.27 | 46,350,528.40 |
收到的税费返还 | 649,506.00 | 545,337.70 | 41,054.29 | 389,588.01 | 241,615.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,940,369.39 | 1,355,618.31 | 397,232.87 | 3,167,375.27 | 1,897,067.75 |
经营活动现金流入小计 | 52,897,132.16 | 28,654,287.98 | 17,285,252.08 | 66,356,651.56 | 48,489,211.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,563,869.18 | 27,070,331.87 | 18,429,629.20 | 56,497,182.21 | 47,937,905.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,441,767.58 | 2,394,925.63 | 1,012,185.56 | 4,681,107.03 | 3,254,604.07 |
支付的各项税费 | 1,546,203.80 | 1,506,742.26 | 572,199.40 | 2,209,650.94 | 1,539,378.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,607,735.22 | 2,254,742.69 | 607,578.87 | 4,232,979.93 | 1,609,567.12 |
经营活动现金流出小计 | 57,159,575.78 | 33,226,742.45 | 20,621,593.04 | 67,620,920.11 | 54,341,455.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,262,443.62 | -4,572,454.46 | -3,336,340.96 | -1,264,268.55 | -5,852,243.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,013,200.29 | 899,139.37 | 356,445.43 | 1,207,415.66 | 560,095.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 95,290.48 | 27,195.24 | 19,794.13 | 195,073.06 | 124,338.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,065.17 | 44,699.92 | 13,225.42 | 133,585.09 | 33,764.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 749,804.24 | 749,804.24 | -- | 340,866.46 | 352,420.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 598,454.68 | 572,672.58 | 72,679.90 | 1,512,263.50 | 809,765.78 |
投资活动现金流入小计 | 2,503,814.86 | 2,293,511.35 | 462,144.88 | 3,389,203.76 | 1,880,384.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,622,561.10 | 2,003,024.02 | 1,059,252.15 | 3,696,132.54 | 2,653,581.91 |
投资所支付的现金 | 2,345,292.51 | 1,925,308.49 | 792,467.57 | 3,312,673.88 | 2,481,742.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 378.30 | 242,188.43 | 670.45 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,083,219.34 | 599,574.85 | 605,632.95 | 1,419,852.63 | 1,136,620.85 |
投资活动现金流出小计 | 6,051,072.94 | 4,527,907.36 | 2,457,730.98 | 8,670,847.48 | 6,272,615.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,547,258.08 | -2,234,396.01 | -1,995,586.09 | -5,281,643.72 | -4,392,230.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,960,079.51 | 142,460.77 | 652,523.15 | 1,870,333.53 | 1,636,454.57 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,860,140.70 | 142,460.77 | 202,843.15 | 1,870,333.53 | 1,486,454.57 |
取得借款收到的现金 | 24,306,333.95 | 13,960,551.25 | 10,494,871.01 | 21,956,271.99 | 21,584,990.12 |
发行债券收到的现金 | -- | 4,228,000.00 | -- | 6,786,800.19 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 465,288.81 | 465,288.81 | 49,504.93 | 230,303.37 | 319,032.44 |
筹资活动现金流入小计 | 28,731,702.27 | 20,414,977.44 | 11,196,899.08 | 33,632,671.47 | 23,540,477.12 |
偿还债务支付的现金 | 14,155,195.31 | 8,134,819.65 | 3,231,018.45 | 23,653,985.88 | 11,580,580.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,021,939.94 | 1,172,610.76 | 477,793.31 | 2,922,729.38 | 2,061,693.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 435,456.92 | 97,213.29 | 26,841.57 | 477,198.42 | 86,155.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 901,130.15 | 62,195.79 | 250,921.91 | 833,782.97 | 652,213.75 |
筹资活动现金流出小计 | 17,078,265.40 | 9,469,626.20 | 3,959,733.67 | 29,412,326.31 | 14,294,488.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,653,436.87 | 10,945,351.24 | 7,237,165.42 | 4,220,345.16 | 9,245,988.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115,335.89 | 72,968.80 | 45,081.35 | -45,256.05 | -122,437.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,959,071.06 | 4,211,469.57 | 1,950,319.71 | -2,370,823.15 | -1,120,923.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,580,281.61 | 9,580,281.61 | 9,580,281.61 | 11,951,104.76 | 11,951,104.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,539,352.67 | 13,791,751.18 | 11,530,601.32 | 9,580,281.61 | 10,830,181.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,350,139.39 | -- | 2,349,630.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 49,262.19 | -- | 75,755.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 366,314.86 | -- | 732,511.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 137,221.09 | -- | 289,820.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,319.73 | -- | 52,200.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,259.60 | -- | -77,074.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,309.93 | -- | -17,897.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 858,624.47 | -- | 1,864,151.15 | -- |
投资损失 | -- | -247,140.34 | -- | -144,631.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -83,858.44 | -- | -168,743.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 80,185.26 | -- | 121,954.00 | -- |
存货的减少 | -- | -252,609.97 | -- | -267,438.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,609,305.40 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,028,907.53 | -- | 3,066,665.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,572,454.46 | -- | -1,264,268.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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