中国交建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国交建(601800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,702,288.8516,246,004.9856,047,222.5435,602,753.1019,787,568.59
收到的税费返还133,375.0346,283.75259,056.57178,743.4185,533.13
收到的其他与经营活动有关的现金804,202.78543,041.072,154,733.061,670,812.061,437,307.10
经营活动现金流入小计26,639,866.6516,835,329.7958,461,012.1637,452,308.5721,310,408.82
购买商品、接受劳务支付的现金27,996,955.9418,149,169.3647,156,609.0034,873,700.2420,969,834.83
支付给职工以及为职工支付的现金2,419,783.431,174,121.794,437,474.283,140,961.702,189,932.35
支付的各项税费1,321,556.98484,389.442,118,667.431,461,468.001,147,093.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,362,607.90418,523.623,363,116.891,826,299.451,060,044.94
经营活动现金流出小计33,100,904.2520,226,204.2057,075,867.6041,302,429.3925,366,906.00
经营活动产生的现金流量净额-6,461,037.60-3,390,874.411,385,144.56-3,850,120.81-4,056,497.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金552,518.22289,018.51486,912.15109,969.4599,607.55
取得投资收益所收到的现金33,196.5115,819.28166,032.38153,783.4963,020.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30,818.355,334.33634,772.31375,138.05299,568.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额327,184.51--22,140.4413,651.4413,651.44
收到的其他与投资活动有关的现金797,863.99115,683.05943,580.69427,024.10306,063.96
投资活动现金流入小计1,741,581.58425,855.172,253,437.961,079,566.53781,911.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,673,546.111,589,490.209,218,441.204,431,067.713,347,499.06
投资所支付的现金1,693,856.19577,700.492,470,586.791,451,702.451,135,219.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,020.1932,932.3230,338.9430,338.94
支付的其他与投资活动有关的现金617,020.24554,020.501,100,143.43591,720.34491,429.77
投资活动现金流出小计3,984,422.532,722,231.3812,822,103.736,504,829.445,004,487.75
投资活动产生的现金流量净额-2,242,840.95-2,296,376.22-10,568,665.76-5,425,262.91-4,222,575.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金237,713.1090,941.22514,846.98214,633.87107,343.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金237,713.1012,605.34514,846.98214,633.87107,343.16
取得借款收到的现金14,297,990.788,820,422.4822,811,875.9922,433,323.6112,978,471.78
发行债券收到的现金2,994,990.14--5,040,000.00--2,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--37,293.19295,743.102,586,050.11--
筹资活动现金流入小计18,044,543.408,948,656.8935,647,597.0225,234,007.5917,627,265.05
偿还债务支付的现金7,431,260.863,280,993.4820,680,712.2312,257,247.057,370,514.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,045,630.42485,715.072,575,530.111,548,524.111,052,751.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润83,166.7517,087.70271,791.1656,600.1554,945.54
支付其他与筹资活动有关的现金78,196.18226,969.24417,999.601,660,768.2977,324.67
筹资活动现金流出小计8,946,427.303,993,677.8026,278,862.3815,466,539.459,175,304.75
筹资活动产生的现金流量净额9,098,116.104,954,979.099,368,734.649,767,468.148,451,960.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21,971.836,962.78-124,897.35-69,395.8323,660.39
五、现金及现金等价物净增加额372,265.72-725,308.7660,316.08422,688.58196,547.73
加:期初现金及现金等价物余额11,951,104.7611,951,104.7611,890,788.6711,890,788.6711,890,788.67
六、期末现金及现金等价物余额12,323,370.4811,225,796.0011,951,104.7612,313,477.2612,087,336.40
附注
净利润1,230,802.90--1,934,861.74--644,453.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备34,082.53--34,116.39----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧377,287.48--798,185.81--400,982.09
无形资产摊销142,894.88--241,110.59--158,132.92
长期待摊费用摊销25,545.33--36,619.68--16,879.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,412.78---42,744.23---4,601.80
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-12,674.77---21,387.64--1,561.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用815,023.62--1,059,283.22--410,967.97
投资损失-76,517.45---76,603.14---32,693.00
递延所得税资产减少-55,831.66---228,547.54---110,464.86
递延所得税负债增加50,851.27--117,915.38--44,791.48
存货的减少-480,527.94---1,571,857.71---1,162,390.65
经营性应收项目的减少-8,209,181.25---6,398,808.11---3,018,089.34
经营性应付项目的增加2,539,077.78--5,995,238.93--183,242.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,461,037.60--1,385,144.56---4,056,497.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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