中国交建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国交建(601800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,846,964.9262,799,688.2746,350,528.4025,702,288.8516,246,004.98
收到的税费返还41,054.29389,588.01241,615.17133,375.0346,283.75
收到的其他与经营活动有关的现金397,232.873,167,375.271,897,067.75804,202.78543,041.07
经营活动现金流入小计17,285,252.0866,356,651.5648,489,211.3126,639,866.6516,835,329.79
购买商品、接受劳务支付的现金18,429,629.2056,497,182.2147,937,905.5527,996,955.9418,149,169.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,012,185.564,681,107.033,254,604.072,419,783.431,174,121.79
支付的各项税费572,199.402,209,650.941,539,378.511,321,556.98484,389.44
支付的其他与经营活动有关的现金607,578.874,232,979.931,609,567.121,362,607.90418,523.62
经营活动现金流出小计20,621,593.0467,620,920.1154,341,455.2533,100,904.2520,226,204.20
经营活动产生的现金流量净额-3,336,340.96-1,264,268.55-5,852,243.94-6,461,037.60-3,390,874.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金356,445.431,207,415.66560,095.55552,518.22289,018.51
取得投资收益所收到的现金19,794.13195,073.06124,338.7733,196.5115,819.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,225.42133,585.0933,764.6430,818.355,334.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--340,866.46352,420.03327,184.51--
收到的其他与投资活动有关的现金72,679.901,512,263.50809,765.78797,863.99115,683.05
投资活动现金流入小计462,144.883,389,203.761,880,384.771,741,581.58425,855.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,059,252.153,696,132.542,653,581.911,673,546.111,589,490.20
投资所支付的现金792,467.573,312,673.882,481,742.051,693,856.19577,700.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额378.30242,188.43670.45--1,020.19
支付的其他与投资活动有关的现金605,632.951,419,852.631,136,620.85617,020.24554,020.50
投资活动现金流出小计2,457,730.988,670,847.486,272,615.273,984,422.532,722,231.38
投资活动产生的现金流量净额-1,995,586.09-5,281,643.72-4,392,230.50-2,242,840.95-2,296,376.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金652,523.151,870,333.531,636,454.57237,713.1090,941.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金202,843.151,870,333.531,486,454.57237,713.1012,605.34
取得借款收到的现金10,494,871.0121,956,271.9921,584,990.1214,297,990.788,820,422.48
发行债券收到的现金--6,786,800.19--2,994,990.14--
收到其他与筹资活动有关的现金49,504.93230,303.37319,032.44--37,293.19
筹资活动现金流入小计11,196,899.0833,632,671.4723,540,477.1218,044,543.408,948,656.89
偿还债务支付的现金3,231,018.4523,653,985.8811,580,580.777,431,260.863,280,993.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金477,793.312,922,729.382,061,693.961,045,630.42485,715.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,841.57477,198.4286,155.7983,166.7517,087.70
支付其他与筹资活动有关的现金250,921.91833,782.97652,213.7578,196.18226,969.24
筹资活动现金流出小计3,959,733.6729,412,326.3114,294,488.498,946,427.303,993,677.80
筹资活动产生的现金流量净额7,237,165.424,220,345.169,245,988.649,098,116.104,954,979.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45,081.35-45,256.05-122,437.91-21,971.836,962.78
五、现金及现金等价物净增加额1,950,319.71-2,370,823.15-1,120,923.71372,265.72-725,308.76
加:期初现金及现金等价物余额9,580,281.6111,951,104.7611,951,104.7611,951,104.7611,951,104.76
六、期末现金及现金等价物余额11,530,601.329,580,281.6110,830,181.0512,323,370.4811,225,796.00
附注
净利润--2,349,630.53--1,230,802.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75,755.44--34,082.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--732,511.22--377,287.48--
无形资产摊销--289,820.16--142,894.88--
长期待摊费用摊销--52,200.85--25,545.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---77,074.89---5,412.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---17,897.51---12,674.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,864,151.15--815,023.62--
投资损失---144,631.02---76,517.45--
递延所得税资产减少---168,743.80---55,831.66--
递延所得税负债增加--121,954.00--50,851.27--
存货的减少---267,438.63---480,527.94--
经营性应收项目的减少-------8,209,181.25--
经营性应付项目的增加--3,066,665.01--2,539,077.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,264,268.55---6,461,037.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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