中国交建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国交建(601800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,307,256.7726,753,331.9716,846,964.9262,799,688.2746,350,528.40
收到的税费返还649,506.00545,337.7041,054.29389,588.01241,615.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,940,369.391,355,618.31397,232.873,167,375.271,897,067.75
经营活动现金流入小计52,897,132.1628,654,287.9817,285,252.0866,356,651.5648,489,211.31
购买商品、接受劳务支付的现金50,563,869.1827,070,331.8718,429,629.2056,497,182.2147,937,905.55
支付给职工以及为职工支付的现金3,441,767.582,394,925.631,012,185.564,681,107.033,254,604.07
支付的各项税费1,546,203.801,506,742.26572,199.402,209,650.941,539,378.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,607,735.222,254,742.69607,578.874,232,979.931,609,567.12
经营活动现金流出小计57,159,575.7833,226,742.4520,621,593.0467,620,920.1154,341,455.25
经营活动产生的现金流量净额-4,262,443.62-4,572,454.46-3,336,340.96-1,264,268.55-5,852,243.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,013,200.29899,139.37356,445.431,207,415.66560,095.55
取得投资收益所收到的现金95,290.4827,195.2419,794.13195,073.06124,338.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47,065.1744,699.9213,225.42133,585.0933,764.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额749,804.24749,804.24--340,866.46352,420.03
收到的其他与投资活动有关的现金598,454.68572,672.5872,679.901,512,263.50809,765.78
投资活动现金流入小计2,503,814.862,293,511.35462,144.883,389,203.761,880,384.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,622,561.102,003,024.021,059,252.153,696,132.542,653,581.91
投资所支付的现金2,345,292.511,925,308.49792,467.573,312,673.882,481,742.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----378.30242,188.43670.45
支付的其他与投资活动有关的现金1,083,219.34599,574.85605,632.951,419,852.631,136,620.85
投资活动现金流出小计6,051,072.944,527,907.362,457,730.988,670,847.486,272,615.27
投资活动产生的现金流量净额-3,547,258.08-2,234,396.01-1,995,586.09-5,281,643.72-4,392,230.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,960,079.51142,460.77652,523.151,870,333.531,636,454.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,860,140.70142,460.77202,843.151,870,333.531,486,454.57
取得借款收到的现金24,306,333.9513,960,551.2510,494,871.0121,956,271.9921,584,990.12
发行债券收到的现金--4,228,000.00--6,786,800.19--
收到其他与筹资活动有关的现金465,288.81465,288.8149,504.93230,303.37319,032.44
筹资活动现金流入小计28,731,702.2720,414,977.4411,196,899.0833,632,671.4723,540,477.12
偿还债务支付的现金14,155,195.318,134,819.653,231,018.4523,653,985.8811,580,580.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,021,939.941,172,610.76477,793.312,922,729.382,061,693.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润435,456.9297,213.2926,841.57477,198.4286,155.79
支付其他与筹资活动有关的现金901,130.1562,195.79250,921.91833,782.97652,213.75
筹资活动现金流出小计17,078,265.409,469,626.203,959,733.6729,412,326.3114,294,488.49
筹资活动产生的现金流量净额11,653,436.8710,945,351.247,237,165.424,220,345.169,245,988.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115,335.8972,968.8045,081.35-45,256.05-122,437.91
五、现金及现金等价物净增加额3,959,071.064,211,469.571,950,319.71-2,370,823.15-1,120,923.71
加:期初现金及现金等价物余额9,580,281.619,580,281.619,580,281.6111,951,104.7611,951,104.76
六、期末现金及现金等价物余额13,539,352.6713,791,751.1811,530,601.329,580,281.6110,830,181.05
附注
净利润--1,350,139.39--2,349,630.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49,262.19--75,755.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--366,314.86--732,511.22--
无形资产摊销--137,221.09--289,820.16--
长期待摊费用摊销--21,319.73--52,200.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14,259.60---77,074.89--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---10,309.93---17,897.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--858,624.47--1,864,151.15--
投资损失---247,140.34---144,631.02--
递延所得税资产减少---83,858.44---168,743.80--
递延所得税负债增加--80,185.26--121,954.00--
存货的减少---252,609.97---267,438.63--
经营性应收项目的减少---7,609,305.40------
经营性应付项目的增加--5,028,907.53--3,066,665.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,572,454.46---1,264,268.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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