中国交建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国交建(601800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,081,422.5368,160,724.3650,307,256.7726,753,331.9716,846,964.92
收到的税费返还21,086.07775,544.43649,506.00545,337.7041,054.29
收到的其他与经营活动有关的现金365,185.432,095,898.861,940,369.391,355,618.31397,232.87
经营活动现金流入小计17,467,694.0371,032,167.6552,897,132.1628,654,287.9817,285,252.08
购买商品、接受劳务支付的现金17,791,257.6460,686,022.2050,563,869.1827,070,331.8718,429,629.20
支付给职工以及为职工支付的现金1,008,407.424,972,238.473,441,767.582,394,925.631,012,185.56
支付的各项税费470,848.822,349,032.071,546,203.801,506,742.26572,199.40
支付的其他与经营活动有关的现金760,543.942,980,645.761,607,735.222,254,742.69607,578.87
经营活动现金流出小计20,031,057.8370,987,938.4957,159,575.7833,226,742.4520,621,593.04
经营活动产生的现金流量净额-2,563,363.8044,229.16-4,262,443.62-4,572,454.46-3,336,340.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109,013.672,239,030.631,013,200.29899,139.37356,445.43
取得投资收益所收到的现金2,892.17155,187.7795,290.4827,195.2419,794.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47,011.53219,304.8347,065.1744,699.9213,225.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--905,430.46749,804.24749,804.24--
收到的其他与投资活动有关的现金71,609.83964,748.30598,454.68572,672.5872,679.90
投资活动现金流入小计230,527.204,483,701.992,503,814.862,293,511.35462,144.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,137,995.523,403,671.602,622,561.102,003,024.021,059,252.15
投资所支付的现金823,223.154,211,785.132,345,292.511,925,308.49792,467.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--272,125.73----378.30
支付的其他与投资活动有关的现金547,130.351,264,061.551,083,219.34599,574.85605,632.95
投资活动现金流出小计2,508,349.029,151,644.006,051,072.944,527,907.362,457,730.98
投资活动产生的现金流量净额-2,277,821.82-4,667,942.01-3,547,258.08-2,234,396.01-1,995,586.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金336,949.601,664,672.793,960,079.51142,460.77652,523.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250,546.641,664,672.792,860,140.70142,460.77202,843.15
取得借款收到的现金11,256,163.0920,096,573.6124,306,333.9513,960,551.2510,494,871.01
发行债券收到的现金--8,587,822.56--4,228,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金68,466.03631,258.98465,288.81465,288.8149,504.93
筹资活动现金流入小计11,661,578.7235,310,591.0228,731,702.2720,414,977.4411,196,899.08
偿还债务支付的现金3,500,003.1022,395,795.0714,155,195.318,134,819.653,231,018.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金461,650.213,180,560.262,021,939.941,172,610.76477,793.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,159.17485,065.66435,456.9297,213.2926,841.57
支付其他与筹资活动有关的现金253,139.68649,245.03901,130.1562,195.79250,921.91
筹资活动现金流出小计4,214,792.9930,024,602.8217,078,265.409,469,626.203,959,733.67
筹资活动产生的现金流量净额7,446,785.735,285,988.2011,653,436.8710,945,351.247,237,165.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,350.9369,932.43115,335.8972,968.8045,081.35
五、现金及现金等价物净增加额2,628,951.04732,207.783,959,071.064,211,469.571,950,319.71
加:期初现金及现金等价物余额10,320,224.869,588,017.089,580,281.619,580,281.619,580,281.61
六、期末现金及现金等价物余额12,949,175.9010,320,224.8613,539,352.6713,791,751.1811,530,601.32
附注
净利润--2,474,530.46--1,350,139.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--83,511.03--49,262.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--839,820.88--366,314.86--
无形资产摊销--310,517.49--137,221.09--
长期待摊费用摊销--48,851.22--21,319.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---138,426.52---14,259.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--13,514.85---10,309.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,801,364.17--858,624.47--
投资损失---386,828.03---247,140.34--
递延所得税资产减少---156,478.33---83,858.44--
递延所得税负债增加--68,450.78--80,185.26--
存货的减少---538,962.94---252,609.97--
经营性应收项目的减少-------7,609,305.40--
经营性应付项目的增加--5,681,338.37--5,028,907.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,229.16---4,572,454.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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