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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中国交建(601800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,602,753.10 | 19,787,568.59 | 10,589,555.79 | 50,513,309.38 | 32,421,623.35 |
收到的税费返还 | 178,743.41 | 85,533.13 | 65,552.51 | 90,606.34 | 62,816.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,670,812.06 | 1,437,307.10 | 454,757.41 | 1,527,473.16 | 289,765.31 |
经营活动现金流入小计 | 37,452,308.57 | 21,310,408.82 | 11,109,865.71 | 52,131,388.89 | 32,774,205.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,873,700.24 | 20,969,834.83 | 13,601,078.36 | 41,913,709.34 | 31,153,613.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,140,961.70 | 2,189,932.35 | 1,089,142.13 | 4,451,256.47 | 2,853,770.62 |
支付的各项税费 | 1,461,468.00 | 1,147,093.88 | 457,590.86 | 1,818,605.20 | 951,294.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,826,299.45 | 1,060,044.94 | 235,417.21 | 3,354,691.87 | 1,638,010.82 |
经营活动现金流出小计 | 41,302,429.39 | 25,366,906.00 | 15,383,228.55 | 51,538,262.89 | 36,596,689.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,850,120.81 | -4,056,497.18 | -4,273,362.85 | 593,126.01 | -3,822,484.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 109,969.45 | 99,607.55 | 54,572.08 | 562,011.31 | 87,891.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 153,783.49 | 63,020.10 | 18,689.84 | 201,026.34 | 154,244.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 375,138.05 | 299,568.91 | 199,672.67 | 144,623.61 | 458,177.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,651.44 | 13,651.44 | -- | 1,650.59 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 427,024.10 | 306,063.96 | 159,001.74 | 1,009,904.06 | 479,349.12 |
投资活动现金流入小计 | 1,079,566.53 | 781,911.96 | 431,936.33 | 1,919,215.91 | 1,179,661.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,431,067.71 | 3,347,499.06 | 1,590,510.70 | 6,375,950.52 | 3,329,428.23 |
投资所支付的现金 | 1,451,702.45 | 1,135,219.97 | 637,577.81 | 1,528,466.60 | 1,159,869.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,338.94 | 30,338.94 | 2,504.67 | 108.10 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 591,720.34 | 491,429.77 | 395,251.13 | 586,059.75 | 662,114.59 |
投资活动现金流出小计 | 6,504,829.44 | 5,004,487.75 | 2,625,844.32 | 8,490,584.97 | 5,151,412.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,425,262.91 | -4,222,575.78 | -2,193,907.99 | -6,571,369.05 | -3,971,751.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 214,633.87 | 107,343.16 | 93,452.45 | 2,211,136.68 | 640,691.24 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 214,633.87 | 107,343.16 | 30,000.00 | 2,211,136.68 | 640,691.24 |
取得借款收到的现金 | 22,433,323.61 | 12,978,471.78 | 10,755,877.26 | 15,156,810.84 | 15,016,841.49 |
发行债券收到的现金 | -- | 2,770,000.00 | -- | 2,150,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,586,050.11 | -- | 62,614.47 | -- | 449,858.49 |
筹资活动现金流入小计 | 25,234,007.59 | 17,627,265.05 | 10,911,944.18 | 21,311,849.73 | 16,107,391.22 |
偿还债务支付的现金 | 12,257,247.05 | 7,370,514.56 | 3,457,265.95 | 13,103,112.50 | 8,211,209.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,548,524.11 | 1,052,751.40 | 384,330.17 | 2,252,968.87 | 1,551,378.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56,600.15 | 54,945.54 | -- | 161,517.93 | 35,147.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,660,768.29 | 77,324.67 | 124,566.37 | 167,189.03 | 91,121.31 |
筹资活动现金流出小计 | 15,466,539.45 | 9,175,304.75 | 3,966,162.49 | 16,219,520.40 | 9,853,709.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,767,468.14 | 8,451,960.31 | 6,945,781.69 | 5,092,329.33 | 6,253,681.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69,395.83 | 23,660.39 | 21,210.03 | 25,766.39 | 48,561.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 422,688.58 | 196,547.73 | 499,720.89 | -860,147.33 | -1,491,992.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,890,788.67 | 11,890,788.67 | 11,881,165.27 | 12,741,312.60 | 12,741,312.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,313,477.26 | 12,087,336.40 | 12,380,886.15 | 11,881,165.27 | 11,249,320.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 644,453.16 | -- | 2,161,982.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 9,370.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 400,982.09 | -- | 965,506.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 158,132.92 | -- | 206,645.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,879.46 | -- | 33,750.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,601.80 | -- | -52,653.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,561.35 | -- | -79,301.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 410,967.97 | -- | 797,627.73 | -- |
投资损失 | -- | -32,693.00 | -- | -232,552.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -110,464.86 | -- | -113,787.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 44,791.48 | -- | 47,552.95 | -- |
存货的减少 | -- | -1,162,390.65 | -- | -1,522,902.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,018,089.34 | -- | -6,090,847.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 183,242.71 | -- | 5,693,380.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,056,497.18 | -- | 593,126.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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