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| 中国交建(601800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,081,422.53 | 68,160,724.36 | 50,307,256.77 | 26,753,331.97 | 16,846,964.92 |
| 收到的税费返还 | 21,086.07 | 775,544.43 | 649,506.00 | 545,337.70 | 41,054.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 365,185.43 | 2,095,898.86 | 1,940,369.39 | 1,355,618.31 | 397,232.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,467,694.03 | 71,032,167.65 | 52,897,132.16 | 28,654,287.98 | 17,285,252.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,791,257.64 | 60,686,022.20 | 50,563,869.18 | 27,070,331.87 | 18,429,629.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,008,407.42 | 4,972,238.47 | 3,441,767.58 | 2,394,925.63 | 1,012,185.56 |
| 支付的各项税费 | 470,848.82 | 2,349,032.07 | 1,546,203.80 | 1,506,742.26 | 572,199.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 760,543.94 | 2,980,645.76 | 1,607,735.22 | 2,254,742.69 | 607,578.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,031,057.83 | 70,987,938.49 | 57,159,575.78 | 33,226,742.45 | 20,621,593.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,563,363.80 | 44,229.16 | -4,262,443.62 | -4,572,454.46 | -3,336,340.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,013.67 | 2,239,030.63 | 1,013,200.29 | 899,139.37 | 356,445.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,892.17 | 155,187.77 | 95,290.48 | 27,195.24 | 19,794.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,011.53 | 219,304.83 | 47,065.17 | 44,699.92 | 13,225.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 905,430.46 | 749,804.24 | 749,804.24 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,609.83 | 964,748.30 | 598,454.68 | 572,672.58 | 72,679.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 230,527.20 | 4,483,701.99 | 2,503,814.86 | 2,293,511.35 | 462,144.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,137,995.52 | 3,403,671.60 | 2,622,561.10 | 2,003,024.02 | 1,059,252.15 |
| 投资所支付的现金 | 823,223.15 | 4,211,785.13 | 2,345,292.51 | 1,925,308.49 | 792,467.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 272,125.73 | -- | -- | 378.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 547,130.35 | 1,264,061.55 | 1,083,219.34 | 599,574.85 | 605,632.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,508,349.02 | 9,151,644.00 | 6,051,072.94 | 4,527,907.36 | 2,457,730.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,277,821.82 | -4,667,942.01 | -3,547,258.08 | -2,234,396.01 | -1,995,586.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 336,949.60 | 1,664,672.79 | 3,960,079.51 | 142,460.77 | 652,523.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250,546.64 | 1,664,672.79 | 2,860,140.70 | 142,460.77 | 202,843.15 |
| 取得借款收到的现金 | 11,256,163.09 | 20,096,573.61 | 24,306,333.95 | 13,960,551.25 | 10,494,871.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 8,587,822.56 | -- | 4,228,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,466.03 | 631,258.98 | 465,288.81 | 465,288.81 | 49,504.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,661,578.72 | 35,310,591.02 | 28,731,702.27 | 20,414,977.44 | 11,196,899.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500,003.10 | 22,395,795.07 | 14,155,195.31 | 8,134,819.65 | 3,231,018.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 461,650.21 | 3,180,560.26 | 2,021,939.94 | 1,172,610.76 | 477,793.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,159.17 | 485,065.66 | 435,456.92 | 97,213.29 | 26,841.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253,139.68 | 649,245.03 | 901,130.15 | 62,195.79 | 250,921.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,214,792.99 | 30,024,602.82 | 17,078,265.40 | 9,469,626.20 | 3,959,733.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,446,785.73 | 5,285,988.20 | 11,653,436.87 | 10,945,351.24 | 7,237,165.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,350.93 | 69,932.43 | 115,335.89 | 72,968.80 | 45,081.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,628,951.04 | 732,207.78 | 3,959,071.06 | 4,211,469.57 | 1,950,319.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,320,224.86 | 9,588,017.08 | 9,580,281.61 | 9,580,281.61 | 9,580,281.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,949,175.90 | 10,320,224.86 | 13,539,352.67 | 13,791,751.18 | 11,530,601.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,474,530.46 | -- | 1,350,139.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 83,511.03 | -- | 49,262.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 839,820.88 | -- | 366,314.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 310,517.49 | -- | 137,221.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48,851.22 | -- | 21,319.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -138,426.52 | -- | -14,259.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13,514.85 | -- | -10,309.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,801,364.17 | -- | 858,624.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -386,828.03 | -- | -247,140.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -156,478.33 | -- | -83,858.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 68,450.78 | -- | 80,185.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -538,962.94 | -- | -252,609.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -7,609,305.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,681,338.37 | -- | 5,028,907.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,229.16 | -- | -4,572,454.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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