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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,630,869.23 | 1,021,614.17 | 680,897.80 | 329,104.04 | |
| 收到的税费返还 | 3,719.25 | 228.13 | 215.50 | 11.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,818.61 | 3,135.64 | 2,473.94 | 1,106.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,640,407.09 | 1,024,977.94 | 683,587.25 | 330,221.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,598.30 | 376,446.25 | 238,793.18 | 144,306.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,850.05 | 190,322.19 | 128,610.10 | 71,300.50 | |
| 支付的各项税费 | 124,229.61 | 119,221.59 | 51,836.97 | 24,166.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,242.65 | 43,990.21 | 43,439.92 | 11,030.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,079,920.60 | 729,980.25 | 462,680.17 | 250,804.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 560,486.49 | 294,997.69 | 220,907.08 | 79,416.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,915.43 | -- | -- | 26,341.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,246.87 | 18,209.30 | 14,480.60 | 7,479.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,267.08 | 534.27 | 177.26 | 140.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 729.16 | 22,859.22 | 22,859.22 | 739.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,158.54 | 41,602.79 | 37,517.08 | 34,700.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 739,867.31 | 530,300.33 | 328,119.22 | 229,471.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 9.99 | 13,703.88 | 9.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,562.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,693.89 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 812,429.50 | 544,004.22 | 341,823.10 | 229,481.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -778,270.96 | -502,401.42 | -304,306.01 | -194,781.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,322,790.06 | 2,227,715.86 | 2,012,758.84 | 155,467.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,072.00 | -- | 6,922.00 | 1,043.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,332,862.06 | 2,234,787.86 | 2,019,680.84 | 156,510.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,017,733.89 | 1,959,767.31 | 1,769,122.82 | 66,659.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194,776.74 | 167,020.71 | 209,255.06 | 19,000.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,669.76 | 6,669.76 | 6,669.76 | 5,468.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,219,180.40 | 2,133,457.78 | 1,985,047.64 | 91,128.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,681.66 | 101,330.09 | 34,633.20 | 65,381.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,985.70 | 2,594.77 | -4,170.70 | 9,717.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,088.51 | -103,478.87 | -52,936.43 | -40,265.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 429,548.81 | 429,548.81 | 429,548.81 | 429,548.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,460.29 | 326,069.93 | 376,612.37 | 389,283.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 313,531.66 | -- | 102,838.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87,939.08 | -- | 82,786.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 233,160.93 | -- | 110,337.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,535.27 | -- | 6,293.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43,820.41 | -- | 19,343.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | 46,758.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,901.74 | -- | 246.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2,691.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -111,350.17 | -- | -2,019.53 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,912.48 | -- | 57,041.63 | -- | |
| 投资损失 | -15,956.26 | -- | 6,182.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,365.73 | -- | -8,747.09 | -- | |
| 存货的减少 | -4,074.86 | -- | -12,138.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,118.10 | -- | -114,809.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,245.83 | -- | -23,757.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 560,486.49 | -- | 220,907.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 321,460.29 | 326,069.93 | 376,612.37 | 389,283.31 | |
| 现金的期初余额 | 429,548.81 | 429,548.81 | 429,548.81 | 429,548.81 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,088.51 | -103,478.87 | -52,936.43 | -40,265.50 | |
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