中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,799,681.521,259,481.90802,036.99374,543.32
收到的税费返还1,035.933,931.44--17.33
收到的其他与经营活动有关的现金4,439.304,324.362,166.66489.32
经营活动现金流入小计1,805,156.751,267,737.70804,203.65375,049.97
购买商品、接受劳务支付的现金526,077.49374,785.63245,765.12105,445.97
支付给职工以及为职工支付的现金272,864.66232,553.23149,795.6368,126.13
支付的各项税费133,678.94101,825.2757,935.9319,078.65
支付的其他与经营活动有关的现金87,028.6953,369.7240,773.453,590.02
经营活动现金流出小计1,019,649.79762,533.85494,270.13196,240.77
经营活动产生的现金流量净额785,506.96505,203.86309,933.52178,809.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,225.51----1,953.51
取得投资收益所收到的现金19,467.0710,644.659,673.984,779.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,995.745,584.994,929.93119.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,866.351,948.67--
投资活动现金流入小计97,910.9423,658.8618,609.708,986.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金443,389.92232,599.78149,535.15103,987.99
投资所支付的现金4,339.6260,000.0070,373.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------107,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金7,604.0820,108.46----
投资活动现金流出小计455,333.63312,708.24219,908.65210,987.99
投资活动产生的现金流量净额-357,422.69-289,049.39-201,298.95-202,001.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金86.58------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金118,269.00118,269.00118,269.00118,269.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,967.00
筹资活动现金流入小计147,920.18144,965.60127,273.60122,236.00
偿还债务支付的现金164,551.06161,467.3279,125.7258,226.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,930.32120,820.20105,989.7621,692.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,201.431,201.431,201.43--
筹资活动现金流出小计305,682.81283,488.94186,316.9079,918.55
筹资活动产生的现金流量净额-157,762.62-138,523.34-59,043.3042,317.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,065.49-4,079.32792.47-5,669.00
五、现金及现金等价物净增加额263,256.1673,551.8150,383.7413,456.52
加:期初现金及现金等价物余额321,460.29321,460.29321,460.29321,460.29
六、期末现金及现金等价物余额584,716.45395,012.10371,844.03334,916.81
附注
净利润412,799.79--217,423.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备41,789.68--15,334.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧258,668.22--130,231.67--
无形资产摊销6,421.79--3,273.89--
长期待摊费用摊销47,143.88--24,216.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,564.29--1,318.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)5,158.41--4,983.33--
预计负债-22,792.20--3,055.91--
财务费用48,645.65--25,675.55--
投资损失-14,383.86---8,027.61--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-7,473.72--2,200.49--
存货的减少437.96---1,568.92--
经营性应收项目的减少-29,263.84---115,701.97--
经营性应付项目的增加37,844.18--7,361.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额785,506.96--309,933.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额584,716.45395,012.10371,844.03334,916.81
现金的期初余额321,460.29321,460.29321,460.29321,460.29
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额263,256.1673,551.8150,383.7413,456.52
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