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| 光大银行(601818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 15,177,800.00 | 10,635,700.00 | 15,041,600.00 | 12,241,100.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 4,550,000.00 | 3,150,000.00 | 3,050,000.00 | 2,450,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 19,605,100.00 | 14,557,000.00 | 9,712,800.00 | 4,382,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,422,200.00 | 344,300.00 | 29,700.00 | 11,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,619,200.00 | 39,680,300.00 | 37,935,200.00 | 23,179,800.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 24,873,600.00 | 22,388,100.00 | 17,466,800.00 | 10,369,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 238,600.00 | 298,500.00 | 142,600.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,475,700.00 | 1,113,900.00 | 831,800.00 | 543,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,779,500.00 | 1,420,800.00 | 1,020,500.00 | 156,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,070,900.00 | 2,976,300.00 | 1,772,500.00 | 383,700.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 7,628,500.00 | 5,572,100.00 | 3,784,400.00 | 1,802,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,891,300.00 | 60,107,600.00 | 61,945,100.00 | 39,530,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,272,100.00 | -20,427,300.00 | -24,009,900.00 | -16,350,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 76,696,700.00 | 58,320,400.00 | 43,472,200.00 | 21,092,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 63,400.00 | 2,300.00 | 1,900.00 | 6,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,760,700.00 | 58,323,300.00 | 43,474,100.00 | 21,099,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 75,080,000.00 | 55,407,700.00 | 36,367,800.00 | 28,201,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448,900.00 | 171,700.00 | 111,800.00 | 38,700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,528,900.00 | 55,579,400.00 | 36,479,600.00 | 28,239,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,231,800.00 | 2,743,900.00 | 6,994,500.00 | -7,140,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,597,800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 3,805,800.00 | 7,811,900.00 | 12,366,700.00 | 19,873,500.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,403,600.00 | 7,811,900.00 | 12,366,700.00 | 19,873,500.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,475,200.00 | 2,093,000.00 | 1,176,700.00 | 456,700.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,872,400.00 | 1,490,400.00 | 1,070,700.00 | 456,700.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,475,200.00 | 2,093,000.00 | 1,176,700.00 | 456,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,928,400.00 | 5,718,900.00 | 11,190,000.00 | 19,416,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246,500.00 | -97,100.00 | -190,600.00 | -48,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,358,400.00 | -12,061,600.00 | -6,016,000.00 | -4,123,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,150,700.00 | 24,150,700.00 | 24,150,700.00 | 24,150,700.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,792,300.00 | 12,089,100.00 | 18,134,700.00 | 20,027,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,161,100.00 | -- | 1,697,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 2,057,000.00 | -- | 1,003,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 213,600.00 | -- | 106,500.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -4,500.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,058,200.00 | -- | 998,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | 21,200.00 | -- | 6,900.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 272,600.00 | -- | 133,700.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -120,600.00 | -- | -84,600.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -19,639,800.00 | -- | -15,635,700.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,290,900.00 | -- | -12,235,300.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -14,272,100.00 | -- | -24,009,900.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,792,300.00 | -- | 18,134,700.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 24,150,700.00 | -- | 24,150,700.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,358,400.00 | -- | -6,016,000.00 | -- | |
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