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光大银行(601818) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 24,283,800.00 | 29,106,400.00 | 26,520,000.00 | 16,479,200.00 | |
向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 22,586,200.00 | 16,802,400.00 | 11,396,000.00 | 5,783,600.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,691,300.00 | 128,700.00 | 54,000.00 | 322,100.00 | |
经营活动现金流入小计 | 54,551,400.00 | 50,296,200.00 | 41,747,000.00 | 29,431,300.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 31,324,200.00 | 29,399,800.00 | 22,958,700.00 | 15,958,300.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 116,700.00 | 1,316,500.00 | 1,009,700.00 | 1,148,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,014,300.00 | 1,547,700.00 | 1,135,600.00 | 732,400.00 | |
支付的各项税费 | 3,126,700.00 | 1,737,900.00 | 2,088,200.00 | 504,500.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,101,800.00 | 4,201,300.00 | 4,399,800.00 | 2,567,100.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 9,540,100.00 | 6,700,400.00 | 4,509,800.00 | 2,248,500.00 | |
经营活动现金流出小计 | 60,191,200.00 | 63,256,600.00 | 59,625,100.00 | 51,186,800.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,639,800.00 | -12,960,400.00 | -17,878,100.00 | -21,755,500.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 73,367,200.00 | 58,368,100.00 | 40,853,100.00 | 27,647,600.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 6,094,100.00 | 4,793,700.00 | 3,276,000.00 | 1,743,800.00 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,600.00 | 30,800.00 | 9,600.00 | 13,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 79,462,900.00 | 63,192,600.00 | 44,138,700.00 | 29,404,700.00 | |
投资支付的现金 | 89,305,600.00 | 69,385,900.00 | 48,300,900.00 | 27,856,200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 466,700.00 | 400,900.00 | 213,900.00 | 97,200.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 89,772,300.00 | 69,786,800.00 | 48,514,800.00 | 27,953,400.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,309,400.00 | -6,594,200.00 | -4,376,100.00 | 1,451,300.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 93,051,400.00 | 30,747,800.00 | 54,299,700.00 | 30,788,000.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 93,055,200.00 | 30,747,800.00 | 54,299,700.00 | 30,788,000.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 81,847,100.00 | 18,619,700.00 | 39,405,600.00 | 14,015,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,841,400.00 | 3,410,300.00 | 2,396,900.00 | 769,000.00 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | 2,272,400.00 | 1,841,100.00 | 1,310,000.00 | 769,000.00 | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 310,100.00 | 237,500.00 | 159,200.00 | 88,200.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 85,998,600.00 | 22,267,500.00 | 41,961,700.00 | 14,872,500.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,056,600.00 | 8,480,300.00 | 12,338,000.00 | 15,915,500.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 300,700.00 | 337,700.00 | 234,400.00 | -64,500.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,591,900.00 | -10,736,600.00 | -9,681,800.00 | -4,453,200.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,258,300.00 | 22,258,300.00 | 22,258,300.00 | 22,258,300.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,666,400.00 | 11,521,700.00 | 12,576,500.00 | 17,805,100.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,504,000.00 | -- | 2,344,600.00 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 900.00 | -- | 100.00 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 596,400.00 | -- | 291,800.00 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 3,200.00 | -- | 2,200.00 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,354,800.00 | -- | 1,187,800.00 | -- | |
投资损失(减:收益) | -6,277,200.00 | -- | -3,169,800.00 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | 165,600.00 | -- | 52,300.00 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -1,160,700.00 | -- | -1,184,000.00 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -36,957,900.00 | -- | -40,024,500.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,031,700.00 | -- | 19,700,000.00 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | -5,639,800.00 | -- | -17,878,100.00 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,666,400.00 | -- | 12,576,500.00 | -- | |
减:现金的期初余额 | 22,258,300.00 | -- | 22,258,300.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -8,591,900.00 | -- | -9,681,800.00 | -- |
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