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沪农商行

- 601825

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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沪农商行(601825) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额4,344,556.40
向央行借款净增加额16,500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金1,596,289.90
收到其他与经营活动有关的现金6,209.30
经营活动现金流入小计6,141,352.90
客户贷款及垫款净增加额2,821,166.30
存放中央银行和同业款项净增加额1,338,598.20
支付给职工以及为职工支付的现金216,626.00
支付的各项税费217,674.80
支付其他与经营活动有关的现金141,587.60
支付利息、手续费及佣金的现金554,343.30
经营活动现金流出小计5,493,023.70
经营活动产生的现金流量净额648,329.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,513,035.30
取得投资收益收到的现金206,952.20
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金9,727.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,729,715.30
投资支付的现金4,082,995.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金206,273.50
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,289,268.50
投资活动产生的现金流量净额-1,559,553.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金85,750.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金500,000.00
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计585,750.00
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,381.90
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计68,381.90
筹资活动产生的现金流量净额517,368.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-393,855.90
加:期初现金及现金等价物余额1,680,551.60
六、期末现金及现金等价物余额1,286,695.70
附注
净利润365,584.40
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备164,038.10
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧35,918.20
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销7,538.10
其中:无形资产摊销3,335.50
长期待摊费用摊销4,202.60
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-9,505.30
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用-195,125.80
投资损失(减:收益)-24,821.60
公允价值变动(收益)/损失166.50
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-25,845.10
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-3,920,377.40
经营性应付项目的增加4,250,759.10
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额648,329.20
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额1,286,695.70
减:现金的期初余额1,680,551.60
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-393,855.90
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