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沪农商行

- 601825

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沪农商行(601825) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额5,579,179.10
向央行借款净增加额98,400.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金1,786,076.80
收到其他与经营活动有关的现金16,836.50
经营活动现金流入小计7,543,875.70
客户贷款及垫款净增加额3,376,808.20
存放中央银行和同业款项净增加额305,875.70
支付给职工以及为职工支付的现金269,352.50
支付的各项税费198,249.50
支付其他与经营活动有关的现金122,284.10
支付利息、手续费及佣金的现金821,436.40
经营活动现金流出小计5,270,338.20
经营活动产生的现金流量净额2,273,537.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,712,755.80
取得投资收益收到的现金251,848.40
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金4,747.30
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,969,351.50
投资支付的现金5,220,999.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金101,010.90
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,322,010.20
投资活动产生的现金流量净额-1,352,658.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金16,570.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计16,570.00
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,490.40
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计95,490.40
筹资活动产生的现金流量净额-78,920.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额841,958.40
加:期初现金及现金等价物余额1,286,695.70
六、期末现金及现金等价物余额2,128,654.10
附注
净利润431,714.20
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备99,131.60
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧46,455.80
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销10,539.50
其中:无形资产摊销4,535.10
长期待摊费用摊销6,004.40
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-3,665.50
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用-201,339.20
投资损失(减:收益)-46,390.00
公允价值变动(收益)/损失298.80
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-5,244.60
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-3,611,388.40
经营性应付项目的增加5,553,425.30
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额2,273,537.50
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额2,128,654.10
减:现金的期初余额1,286,695.70
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额841,958.40
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