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| 沪农商行(601825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 8,680,023.20 | 5,345,704.50 | 4,768,340.20 | 2,080,209.80 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,057,276.20 | 1,020,222.40 | 564,179.20 | 368,471.40 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,677,145.70 | 2,592,581.80 | 1,702,686.80 | 765,031.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 398,768.50 | 547,175.90 | 343,225.80 | 405,424.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,200,135.80 | 11,957,582.70 | 8,372,512.60 | 5,551,360.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 8,348,702.20 | 6,336,974.90 | 4,703,240.40 | 2,789,807.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 195,628.60 | 175,787.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 464,467.00 | 334,947.30 | 234,030.90 | 133,447.20 | |
| 支付的各项税费 | 471,862.90 | 202,809.70 | 135,389.10 | 29,550.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,922.10 | 86,933.20 | 47,155.40 | 7,863.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,732,515.70 | 1,260,672.50 | 856,406.30 | 428,584.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,314,883.90 | 10,630,040.80 | 7,236,421.20 | 5,759,168.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,748.10 | 1,327,541.90 | 1,136,091.40 | -207,808.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 10,025,594.90 | 7,706,033.30 | 5,931,889.70 | 2,526,643.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,021,244.40 | 759,800.80 | 495,383.60 | 254,264.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 18,834.00 | 17,092.20 | 15,640.90 | 12,056.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,065,673.30 | 8,482,926.30 | 6,442,914.20 | 2,792,964.20 | |
| 投资支付的现金 | 10,179,657.40 | 7,297,969.00 | 5,307,253.10 | 1,589,626.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,447.80 | 48,710.60 | 33,930.70 | 5,251.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,258,105.20 | 7,346,679.60 | 5,341,183.80 | 1,594,878.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 807,568.10 | 1,136,246.70 | 1,101,730.40 | 1,198,085.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 854,396.90 | 852,888.30 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 12,286,268.30 | 3,465,075.10 | -- | 295,283.80 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,140,665.20 | 4,317,963.40 | 937,474.50 | 295,283.80 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 12,523,321.10 | 5,888,459.60 | 3,001,644.30 | 1,247,362.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 486,130.40 | 172,784.00 | 121,975.40 | 64,288.10 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,036,428.30 | 6,079,801.70 | 3,123,619.70 | 1,311,651.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,236.90 | -1,761,838.30 | -2,186,145.20 | -1,016,367.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,779.70 | -13,308.40 | -17,834.80 | -10,734.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 788,277.20 | 688,641.90 | 33,841.80 | -36,824.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,582,230.10 | 2,582,230.10 | 2,582,230.10 | 2,378,808.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,370,507.30 | 3,270,872.00 | 2,616,071.90 | 2,341,983.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,004,691.90 | -- | -- | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -301.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,727.80 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 13,139.10 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 10,008.30 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,130.80 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -14,451.80 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -603,042.50 | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -141,187.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -67,840.40 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -56,339.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -9,405,363.50 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,632,139.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -114,748.10 | -- | -- | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,370,507.30 | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,582,230.10 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 788,277.20 | -- | -- | -- | |
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