美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金746,451.59523,427.21346,937.10126,049.18
收到的税费返还--8,808.81281.95167.91
收到的其他与经营活动有关的现金71,615.53253,827.891,180,576.3578,928.75
经营活动现金流入小计818,067.12786,063.921,527,795.39205,145.85
购买商品、接受劳务支付的现金89,919.52131,566.5987,115.5333,558.01
支付给职工以及为职工支付的现金121,929.5083,944.8759,350.6335,771.44
支付的各项税费121,804.9093,593.3767,057.2130,205.19
支付的其他与经营活动有关的现金114,530.37176,735.101,111,878.4415,376.48
经营活动现金流出小计448,184.28485,839.941,325,401.82114,911.12
经营活动产生的现金流量净额369,882.84300,223.98202,393.5790,234.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金597.8017,000.0017,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,460.004,604.603,057.36841.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额240.32115.8317.0316.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,097.802,097.802,097.80
收到的其他与投资活动有关的现金137,461.5513,400.859,100.0070,009.11
投资活动现金流入小计139,759.6737,219.0831,272.1972,965.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金397,381.87279,943.45170,133.0161,465.84
投资所支付的现金16,853.2829,000.0025,000.0017,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,108.56432.77-19.23--
支付的其他与投资活动有关的现金30,542.5927,496.7821,722.412,920.24
投资活动现金流出小计474,886.30336,873.01216,836.2081,386.09
投资活动产生的现金流量净额-335,126.63-299,653.93-185,564.01-8,420.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,470.005,590.005,590.002,260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,470.00----2,260.00
取得借款收到的现金511,691.33231,773.26104,201.9346,337.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,849.022,420.871,913.911,441.18
筹资活动现金流入小计543,010.35239,784.13111,705.8350,038.21
偿还债务支付的现金344,630.81179,981.9491,455.5934,788.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金195,522.25162,962.56123,505.6117,901.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,146.97------
支付其他与筹资活动有关的现金33,199.413,347.523,162.082,695.40
筹资活动现金流出小计573,352.46346,292.02218,123.2855,385.04
筹资活动产生的现金流量净额-30,342.12-106,507.89-106,417.45-5,346.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,414.09-105,937.83-89,587.8976,466.97
加:期初现金及现金等价物余额377,472.02384,191.59384,191.59384,191.59
六、期末现金及现金等价物余额381,886.11278,253.76294,603.71460,658.56
附注
净利润--100,373.2961,025.8628,807.57
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--2,302.392,587.26523.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,538.1527,500.5712,983.60
无形资产摊销--5,131.934,358.772,165.04
长期待摊费用摊销--3,785.682,413.54895.81
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--155.55166.1395.75
固定资产报废损失--48.22-1.170.70
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--35,815.0220,028.838,980.36
投资损失---808.08-308.08--
递延所得税资产减少---973.47427.22977.68
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,200.69-787.16-602.02
经营性应收项目的减少---131,968.38-31,825.43-80,429.57
经营性应付项目的增加--251,024.38116,807.24115,836.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额--300,223.98202,393.5790,234.72
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--278,253.76294,603.71460,658.56
现金的期初余额--384,191.59384,191.59384,191.59
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额---105,937.83-89,587.8976,466.97
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