美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金842,287.11581,138.43381,909.28171,364.86
收到的税费返还--1,182.71127.5826.18
收到的其他与经营活动有关的现金38,702.67387,577.72237,907.93109,880.20
经营活动现金流入小计880,989.78969,898.86619,944.79281,271.25
购买商品、接受劳务支付的现金78,678.31134,202.6683,947.6343,578.76
支付给职工以及为职工支付的现金173,029.13127,795.8992,851.0954,884.33
支付的各项税费141,771.58116,065.7287,434.0128,642.21
支付的其他与经营活动有关的现金148,688.83410,789.88266,529.0111,259.11
经营活动现金流出小计542,167.84788,854.16530,761.74138,364.42
经营活动产生的现金流量净额338,821.93181,044.7189,183.05142,906.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,600.008,600.00--
取得投资收益所收到的现金4,260.186,947.743,049.651,073.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额403.02165.3732.2527.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额411.22------
收到的其他与投资活动有关的现金26,503.103,578.4713.711.01
投资活动现金流入小计31,577.5124,291.5811,695.601,101.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金312,626.68213,604.95142,004.6075,017.53
投资所支付的现金38,344.5039,065.5719,235.005,848.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43,349.40------
支付的其他与投资活动有关的现金66,027.9745,889.8219,798.5915,432.11
投资活动现金流出小计460,348.55298,560.33181,038.2096,297.64
投资活动产生的现金流量净额-428,771.03-274,268.75-169,342.59-95,195.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金607,066.15599,518.76598,781.7643,597.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,435.94--2,995.00--
取得借款收到的现金953,785.00457,918.00428,418.00225,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,960.453,886.852,363.12372.19
筹资活动现金流入小计1,563,811.601,061,323.621,029,562.88269,269.54
偿还债务支付的现金771,062.76279,251.20106,104.0255,083.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金378,437.50332,675.94291,442.32258,884.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,981.36--1,410.00--
支付其他与筹资活动有关的现金128,756.21113.6274.6236.62
筹资活动现金流出小计1,278,256.47612,040.76397,620.96314,005.48
筹资活动产生的现金流量净额285,555.13449,282.85631,941.92-44,735.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额195,606.03356,058.81551,782.382,974.90
加:期初现金及现金等价物余额359,240.41372,151.22372,151.22372,151.22
六、期末现金及现金等价物余额554,846.44728,210.04923,933.61375,126.12
附注
净利润334,174.62349,127.10225,836.26108,737.33
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,036.134,239.232,978.21-184.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,366.215,399.563,168.421,433.12
无形资产摊销2,581.042,586.591,202.90725.21
长期待摊费用摊销6,404.804,011.082,751.521,620.06
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失301.631,339.581,428.92-5.40
固定资产报废损失--24.46-12.98-12.98
公允价值变动损失-100,976.52-213,038.13-139,593.78-75,361.73
递延收益增加(减:减少)-414.42------
预计负债--------
财务费用84,402.6362,270.9748,566.9919,061.92
投资损失-14,646.59-5,875.47-4,145.30-1,701.07
递延所得税资产减少-2,715.82-11,222.97-1,510.55965.00
递延所得税负债增加60,518.2774,533.1443,333.5027,375.99
存货的减少338.20-1,060.12-468.89756.48
经营性应收项目的减少-51,828.89-168,404.97-278,241.79-131,522.87
经营性应付项目的增加-4,474.4277,114.68183,889.61191,020.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额338,821.93181,044.7189,183.05142,906.82
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额554,846.44728,210.04923,933.61375,126.12
现金的期初余额359,240.41372,151.22372,151.22372,151.22
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额195,606.03356,058.81551,782.382,974.90
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