美凯龙

- 601828

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金942,956.04614,705.46429,017.54181,474.45
收到的税费返还--3,656.74248.2019.28
收到的其他与经营活动有关的现金65,344.54208,372.81142,816.1871,415.70
经营活动现金流入小计1,008,300.58826,735.00572,081.92252,909.44
购买商品、接受劳务支付的现金93,157.65170,975.17108,852.0053,280.23
支付给职工以及为职工支付的现金201,298.32138,403.77101,731.1157,667.61
支付的各项税费168,140.97122,799.8790,350.6849,466.31
支付的其他与经营活动有关的现金147,310.76168,741.59123,563.0754,702.10
经营活动现金流出小计609,907.71600,920.39424,496.86215,116.26
经营活动产生的现金流量净额398,392.88225,814.61147,585.0737,793.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,456.7211,552.0811,514.721,175.02
取得投资收益所收到的现金306.006,617.021,508.01380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.02140.3178.0237.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金106,113.9215,599.2611,442.243.16
投资活动现金流入小计109,925.6633,908.6824,542.991,595.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金326,542.07205,022.12153,987.8378,386.60
投资所支付的现金56,982.8639,890.9438,490.9431,940.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额78,678.134,670.644,670.64--
支付的其他与投资活动有关的现金138,595.1290,730.6764,025.1547,147.44
投资活动现金流出小计600,798.18340,314.36261,174.55157,474.98
投资活动产生的现金流量净额-490,872.51-306,405.69-236,631.56-155,879.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.00400.00473.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00------
取得借款收到的现金812,346.02784,001.00219,000.00103,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,035.007,885.371,984.87221.25
筹资活动现金流入小计814,381.02792,886.37221,384.87103,694.31
偿还债务支付的现金375,384.78218,620.84118,114.6445,800.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金288,138.13232,236.8934,771.6420,032.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,506.33------
支付其他与筹资活动有关的现金23,982.4425,523.5820,786.521,415.12
筹资活动现金流出小计687,505.35476,381.31173,672.8167,248.36
筹资活动产生的现金流量净额126,875.67316,505.0647,712.0636,445.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额34,396.03235,913.98-41,334.43-81,640.25
加:期初现金及现金等价物余额554,846.44602,584.50602,584.50602,584.50
六、期末现金及现金等价物余额589,242.47838,498.48561,250.07520,944.25
附注
净利润367,344.18350,262.22240,741.09114,277.29
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备57,289.0310,468.4310,958.31693.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,738.253,622.872,251.65952.93
无形资产摊销2,420.462,293.271,678.56767.31
长期待摊费用摊销5,584.394,069.612,593.361,430.07
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失461.5572.28100.4199.46
固定资产报废损失--20.541.110.71
公允价值变动损失-175,403.23-210,972.53-148,376.30-66,545.84
递延收益增加(减:减少)-500.69------
预计负债--------
财务费用95,198.2568,815.9144,288.6823,415.99
投资损失-13,089.65-7,566.31-5,787.06-3,246.74
递延所得税资产减少-23,340.08-8,679.01-7,099.344,710.34
递延所得税负债增加74,243.6672,429.5050,646.0323,376.39
存货的减少-1,031.07-2,361.46-1,015.22-1,049.18
经营性应收项目的减少-80,535.65165,280.45-21,433.0437,691.46
经营性应付项目的增加85,049.03-221,941.16-21,963.18-98,780.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额398,392.88225,814.61147,585.0737,793.18
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额589,242.47838,498.48561,250.07520,944.25
现金的期初余额554,846.44602,584.50602,584.50602,584.50
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,396.03235,913.98-41,334.43-81,640.25
下载全部历史数据到excel中 返回页顶