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美凯龙(601828) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,448.98 | 866,962.64 | 566,970.15 | 207,571.81 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 291.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 227,253.08 | 159,345.77 | 88,947.77 | 94,063.78 | |
经营活动现金流入小计 | 1,445,702.06 | 1,026,308.40 | 655,917.92 | 301,926.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,376.81 | 115,532.34 | 63,010.77 | 72,888.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,171.31 | 203,179.23 | 144,003.25 | 83,073.36 | |
支付的各项税费 | 143,997.24 | 113,377.21 | 92,345.72 | 33,708.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 241,320.81 | 181,626.86 | 104,943.11 | 48,089.35 | |
经营活动现金流出小计 | 793,866.16 | 613,715.64 | 404,302.85 | 237,759.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 651,835.89 | 412,592.76 | 251,615.07 | 64,167.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,680.00 | 5,600.00 | 1,500.00 | 2,649.29 | |
取得投资收益所收到的现金 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 379.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,805.19 | 552.84 | 405.99 | 16.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 278,111.96 | 257,941.21 | 1,832.71 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,216.88 | 94,783.46 | 43,470.06 | 7,457.88 | |
投资活动现金流入小计 | 422,916.53 | 358,980.02 | 47,311.26 | 10,502.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 584,042.66 | 445,523.85 | 327,344.86 | 79,111.70 | |
投资所支付的现金 | 160,741.49 | 119,637.01 | 47,240.61 | 39,319.27 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,028.57 | 24,402.42 | 24,402.42 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 205,215.23 | 162,418.68 | 132,102.64 | 28,402.78 | |
投资活动现金流出小计 | 1,024,027.95 | 751,981.95 | 531,090.53 | 146,833.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -601,111.42 | -393,001.93 | -483,779.27 | -136,330.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,445.79 | 12,491.79 | 2,895.79 | 1,325.79 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,445.79 | 12,491.79 | 2,895.79 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,289,483.24 | 1,204,878.92 | 596,536.55 | 139,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 609.90 | 609.90 | 609.90 | 1,935.98 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,303,538.93 | 1,217,980.61 | 600,042.24 | 142,261.77 | |
偿还债务支付的现金 | 603,865.64 | 321,369.32 | 190,255.57 | 65,277.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280,819.43 | 235,837.89 | 44,212.59 | 18,513.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,324.97 | 12,072.77 | 6,535.97 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,490.13 | 32,481.04 | 5,272.76 | 454.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 916,175.19 | 589,688.25 | 239,740.92 | 84,245.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 387,363.74 | 628,292.37 | 360,301.32 | 58,016.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.31 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 437,686.90 | 647,883.20 | 128,137.12 | -14,147.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 589,242.47 | 589,242.47 | 589,242.47 | 613,786.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,026,929.37 | 1,237,125.67 | 717,379.59 | 599,639.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 427,801.38 | -- | 215,649.06 | 112,315.72 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 28,343.63 | -- | 10,467.83 | 768.42 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,424.99 | -- | 2,072.39 | 2,051.18 | |
无形资产摊销 | 2,562.68 | -- | 1,284.78 | 891.15 | |
长期待摊费用摊销 | 6,450.05 | -- | 2,952.90 | 1,416.04 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,596.46 | -- | 32.67 | -15.75 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | |
公允价值变动损失 | -199,618.87 | -- | -96,043.71 | -65,856.58 | |
递延收益增加(减:减少) | -1,338.21 | -- | -206.96 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 122,180.45 | -- | 55,789.32 | 27,625.12 | |
投资损失 | -63,389.71 | -- | -6,075.46 | -2,882.94 | |
递延所得税资产减少 | -12,397.46 | -- | -24,977.90 | -1,373.70 | |
递延所得税负债增加 | 61,005.49 | -- | 80,241.86 | 24,332.70 | |
存货的减少 | -7,495.32 | -- | -1,717.99 | 340.61 | |
经营性应收项目的减少 | -120,974.36 | -- | -30,296.18 | -397,944.54 | |
经营性应付项目的增加 | 407,877.61 | -- | 42,442.45 | 362,499.59 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 651,835.89 | -- | 251,615.07 | 64,167.05 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,026,929.37 | -- | 717,379.59 | 599,639.04 | |
现金的期初余额 | 589,242.47 | -- | 589,242.47 | 613,786.51 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 437,686.90 | -- | 128,137.12 | -14,147.47 |
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