美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,218,448.98866,962.64566,970.15207,571.81
收到的税费返还------291.00
收到的其他与经营活动有关的现金227,253.08159,345.7788,947.7794,063.78
经营活动现金流入小计1,445,702.061,026,308.40655,917.92301,926.59
购买商品、接受劳务支付的现金135,376.81115,532.3463,010.7772,888.06
支付给职工以及为职工支付的现金273,171.31203,179.23144,003.2583,073.36
支付的各项税费143,997.24113,377.2192,345.7233,708.77
支付的其他与经营活动有关的现金241,320.81181,626.86104,943.1148,089.35
经营活动现金流出小计793,866.16613,715.64404,302.85237,759.54
经营活动产生的现金流量净额651,835.89412,592.76251,615.0764,167.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,680.005,600.001,500.002,649.29
取得投资收益所收到的现金102.50102.50102.50379.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,805.19552.84405.9916.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额278,111.96257,941.211,832.71--
收到的其他与投资活动有关的现金132,216.8894,783.4643,470.067,457.88
投资活动现金流入小计422,916.53358,980.0247,311.2610,502.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金584,042.66445,523.85327,344.8679,111.70
投资所支付的现金160,741.49119,637.0147,240.6139,319.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额74,028.5724,402.4224,402.42--
支付的其他与投资活动有关的现金205,215.23162,418.68132,102.6428,402.78
投资活动现金流出小计1,024,027.95751,981.95531,090.53146,833.75
投资活动产生的现金流量净额-601,111.42-393,001.93-483,779.27-136,330.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,445.7912,491.792,895.791,325.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,445.7912,491.792,895.79--
取得借款收到的现金1,289,483.241,204,878.92596,536.55139,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金609.90609.90609.901,935.98
筹资活动现金流入小计1,303,538.931,217,980.61600,042.24142,261.77
偿还债务支付的现金603,865.64321,369.32190,255.5765,277.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280,819.43235,837.8944,212.5918,513.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,324.9712,072.776,535.97--
支付其他与筹资活动有关的现金31,490.1332,481.045,272.76454.00
筹资活动现金流出小计916,175.19589,688.25239,740.9284,245.49
筹资活动产生的现金流量净额387,363.74628,292.37360,301.3258,016.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-401.31------
五、现金及现金等价物净增加额437,686.90647,883.20128,137.12-14,147.47
加:期初现金及现金等价物余额589,242.47589,242.47589,242.47613,786.51
六、期末现金及现金等价物余额1,026,929.371,237,125.67717,379.59599,639.04
附注
净利润427,801.38--215,649.06112,315.72
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备28,343.63--10,467.83768.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,424.99--2,072.392,051.18
无形资产摊销2,562.68--1,284.78891.15
长期待摊费用摊销6,450.05--2,952.901,416.04
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,596.46--32.67-15.75
固定资产报废损失------0.02
公允价值变动损失-199,618.87---96,043.71-65,856.58
递延收益增加(减:减少)-1,338.21---206.96--
预计负债--------
财务费用122,180.45--55,789.3227,625.12
投资损失-63,389.71---6,075.46-2,882.94
递延所得税资产减少-12,397.46---24,977.90-1,373.70
递延所得税负债增加61,005.49--80,241.8624,332.70
存货的减少-7,495.32---1,717.99340.61
经营性应收项目的减少-120,974.36---30,296.18-397,944.54
经营性应付项目的增加407,877.61--42,442.45362,499.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额651,835.89--251,615.0764,167.05
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,026,929.37--717,379.59599,639.04
现金的期初余额589,242.47--589,242.47613,786.51
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额437,686.90--128,137.12-14,147.47
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