美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,449,819.99956,271.66681,640.43249,531.56
收到的税费返还--5,996.41--162.31
收到的其他与经营活动有关的现金76,490.33184,857.8256,215.8693,565.14
经营活动现金流入小计1,526,310.321,152,730.53737,856.30343,259.01
购买商品、接受劳务支付的现金198,733.58181,339.70140,388.3398,651.27
支付给职工以及为职工支付的现金343,554.56242,136.06191,931.25102,460.97
支付的各项税费189,300.12146,181.36101,980.5141,005.00
支付的其他与经营活动有关的现金208,928.99262,535.89190,125.91111,946.67
经营活动现金流出小计940,517.25833,584.97624,426.00354,063.91
经营活动产生的现金流量净额585,793.07319,145.57113,430.29-10,804.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,301.7259,020.2280,598.2636,050.00
取得投资收益所收到的现金7,465.417,710.9916,305.95760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额315.0687.42129.2223.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额499.541,191.71----
收到的其他与投资活动有关的现金101,776.48152,214.6566,927.2466,712.79
投资活动现金流入小计167,358.21220,224.99163,960.67103,546.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金374,520.82279,997.81264,408.57156,101.18
投资所支付的现金216,756.94198,856.15196,371.6474,255.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额197,300.68208,083.10158,605.28-1,909.70
支付的其他与投资活动有关的现金478,223.80359,595.66174,422.26117,720.84
投资活动现金流出小计1,266,802.241,046,532.72793,807.75346,167.83
投资活动产生的现金流量净额-1,099,444.03-826,307.73-629,847.08-242,621.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金306,683.00309,943.96306,075.18309,503.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,682.211,280.211,074.40840.00
取得借款收到的现金2,088,177.591,071,155.54384,323.00118,938.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--99,093.67--6.05
筹资活动现金流入小计2,394,860.591,480,193.18690,398.18428,447.93
偿还债务支付的现金1,418,869.28616,347.11165,694.7245,512.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金295,606.36248,844.8762,793.1724,684.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,047.7113,397.521,247.802,620.00
支付其他与筹资活动有关的现金432,855.15415,613.469,567.771,494.10
筹资活动现金流出小计2,147,330.801,280,805.45238,055.6671,690.80
筹资活动产生的现金流量净额247,529.79199,387.73452,342.53356,757.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响640.51-311.06-860.21-896.91
五、现金及现金等价物净增加额-265,480.65-308,085.49-64,934.47102,434.14
加:期初现金及现金等价物余额1,026,929.371,026,929.371,026,929.371,026,929.37
六、期末现金及现金等价物余额761,448.72718,843.88961,994.901,129,363.51
附注
净利润470,544.73--321,360.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,749.47--14,472.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,383.51--2,891.19--
无形资产摊销3,545.56--1,428.07--
长期待摊费用摊销9,333.30--4,238.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.66--47.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-176,700.96---106,598.45--
递延收益增加(减:减少)2,031.48---206.96--
预计负债--------
财务费用166,116.19--57,471.54--
投资损失-22,967.29---32,332.17--
递延所得税资产减少-10,368.91---36,130.34--
递延所得税负债增加129,426.20--88,509.85--
存货的减少-13,106.11---10,932.39--
经营性应收项目的减少-169,885.26---94,734.02--
经营性应付项目的增加167,625.51---96,056.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额585,793.07--113,430.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额761,448.72--961,994.90--
现金的期初余额1,026,929.37--1,026,929.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-265,480.65---64,934.47--
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