美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,597,648.371,157,280.09754,147.56285,941.16
收到的税费返还--689.08--5.99
收到的其他与经营活动有关的现金51,308.98108,833.1875,933.85131,614.74
经营活动现金流入小计1,648,957.351,266,802.34830,081.41417,561.89
购买商品、接受劳务支付的现金243,852.45222,296.78137,881.9086,898.63
支付给职工以及为职工支付的现金373,485.20285,979.09218,250.79121,038.75
支付的各项税费214,115.53169,951.85105,232.3452,981.51
支付的其他与经营活动有关的现金408,106.06296,039.64250,808.61144,995.31
经营活动现金流出小计1,239,559.24974,267.36712,173.64405,914.20
经营活动产生的现金流量净额409,398.10292,534.98117,907.7711,647.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,289.0861,523.9469,197.96890.30
取得投资收益所收到的现金15,822.3617,099.9015,655.893,591.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,133.61935.76813.314.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额160.39-80.31----
收到的其他与投资活动有关的现金317,456.64184,876.59169,655.1284,687.88
投资活动现金流入小计460,862.07264,355.88255,322.2889,173.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金432,028.07314,114.44174,772.71104,485.48
投资所支付的现金101,510.5669,576.6367,771.4822,015.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额84,046.5787,007.3358,709.359,623.59
支付的其他与投资活动有关的现金251,554.29203,537.61159,369.6656,882.54
投资活动现金流出小计869,139.48674,236.01460,623.21193,006.68
投资活动产生的现金流量净额-408,277.40-409,880.13-205,300.93-103,832.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,836.252,732.801,908.17804.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,836.252,732.801,908.17804.86
取得借款收到的现金1,678,810.771,429,711.24936,071.90251,937.15
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25,023.4522,261.5125,697.2416,229.50
筹资活动现金流入小计1,709,670.471,454,705.55963,677.32268,971.51
偿还债务支付的现金1,259,717.13929,137.87655,167.67178,956.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金340,064.03252,734.8193,721.5540,435.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,678.9812,306.0416,544.32581.39
支付其他与筹资活动有关的现金194,857.40159,777.72109,818.9634,440.20
筹资活动现金流出小计1,794,638.561,341,650.41858,708.18253,832.29
筹资活动产生的现金流量净额-84,968.09113,055.14104,969.1415,139.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.00-169.009.3117.92
五、现金及现金等价物净增加额-83,839.39-4,459.0217,585.29-77,028.00
加:期初现金及现金等价物余额761,448.72761,448.72761,448.72761,448.72
六、期末现金及现金等价物余额677,609.34756,989.71779,034.02684,420.72
附注
净利润468,624.17--286,135.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29,786.21--10,400.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,740.56--3,165.04--
无形资产摊销3,611.34--22,547.74--
长期待摊费用摊销15,153.92--6,604.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-810.17---710.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-163,207.33---90,523.59--
递延收益增加(减:减少)----772.23--
预计负债--------
财务费用214,730.26--86,034.89--
投资损失-78,643.87---30,593.11--
递延所得税资产减少-26,282.19---13,470.79--
递延所得税负债增加68,600.31--48,333.30--
存货的减少-7,962.60---3,549.63--
经营性应收项目的减少-3,764.10---17,764.13--
经营性应付项目的增加-161,178.40---189,474.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额409,398.10--117,907.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额677,609.34--779,034.02--
现金的期初余额761,448.72--761,448.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-83,839.39--17,585.29--
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