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美凯龙(601828) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,924.81 | 597,581.10 | 251,924.48 | 1,283,316.89 | 1,025,708.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,994.97 | 46,554.89 | 64,396.83 | 84,003.17 | 62,232.22 |
经营活动现金流入小计 | 988,919.79 | 644,135.99 | 316,321.31 | 1,367,320.06 | 1,087,940.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,805.37 | 97,182.30 | 43,554.28 | 242,636.14 | 186,960.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,935.13 | 135,438.48 | 65,111.36 | 322,093.41 | 246,841.17 |
支付的各项税费 | 123,605.02 | 84,840.21 | 30,486.88 | 120,788.12 | 95,084.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 216,728.90 | 119,851.18 | 69,539.95 | 293,902.09 | 161,481.53 |
经营活动现金流出小计 | 712,074.44 | 437,312.18 | 208,692.47 | 979,419.76 | 690,366.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 276,845.35 | 206,823.81 | 107,628.85 | 387,900.30 | 397,573.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56,352.66 | 52,961.47 | 23,351.54 | 92,186.61 | 67,311.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,872.05 | 4,487.88 | 2,481.54 | 11,892.15 | 13,986.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,035.17 | 11,898.51 | 174.50 | 1,035.51 | 196.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -881.36 | -44.36 | -44.36 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,046.87 | 92,493.82 | 44,995.52 | 434,159.84 | 228,231.91 |
投资活动现金流入小计 | 171,425.39 | 161,797.32 | 70,958.74 | 539,274.11 | 309,725.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,288.52 | 25,583.83 | 19,073.99 | 104,940.98 | 94,791.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,180.00 | 2,174.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -460.24 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,536.89 | 62,766.94 | 28,619.04 | 363,843.85 | 195,709.55 |
投资活动现金流出小计 | 117,825.41 | 88,350.77 | 47,693.03 | 470,504.58 | 292,674.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 53,599.98 | 73,446.55 | 23,265.71 | 68,769.53 | 17,050.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 273.00 | 223.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 273.00 | 223.00 |
取得借款收到的现金 | 213,126.92 | 211,899.53 | 180,406.99 | 956,469.99 | 916,219.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 274,942.40 | 46,671.30 | 67,041.30 | 315,097.41 | 244,395.80 |
筹资活动现金流入小计 | 488,069.32 | 258,570.83 | 247,448.29 | 1,271,840.40 | 1,160,838.79 |
偿还债务支付的现金 | 401,168.94 | 274,736.60 | 215,739.39 | 1,482,672.08 | 1,322,752.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188,902.49 | 119,666.09 | 59,972.22 | 314,030.33 | 254,419.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,162.90 | 1,720.90 | 800.00 | 13,915.13 | 11,909.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,479.63 | 155,485.51 | 121,872.26 | 281,062.59 | 89,024.09 |
筹资活动现金流出小计 | 767,551.06 | 549,888.20 | 397,583.87 | 2,077,765.00 | 1,666,196.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -279,481.75 | -291,317.38 | -150,135.58 | -805,924.60 | -505,357.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.16 | 62.65 | -73.61 | 282.47 | 165.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,998.74 | -10,984.37 | -19,314.65 | -348,972.30 | -90,567.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 260,826.37 | 260,826.37 | 260,826.37 | 609,798.67 | 609,798.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 311,825.12 | 249,842.00 | 241,511.73 | 260,826.37 | 519,231.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,059.97 | -- | 85,780.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,699.58 | -- | 65,461.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,217.61 | -- | 14,369.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,042.05 | -- | 4,017.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,163.75 | -- | 17,053.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 125.41 | -- | -4,904.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,024.11 | -- | 11,872.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 119,604.40 | -- | 235,130.72 | -- |
投资损失 | -- | -6,558.98 | -- | -4,682.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,808.56 | -- | -32,863.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,589.15 | -- | 46,390.48 | -- |
存货的减少 | -- | 3,162.50 | -- | 2,621.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 47,380.48 | -- | -5,390.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -55,685.27 | -- | -138,529.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 206,823.81 | -- | 387,900.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 249,842.00 | -- | 260,826.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 260,826.37 | -- | 609,798.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,984.37 | -- | -348,972.30 | -- |
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