美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,175,819.47755,053.84310,771.331,368,908.65908,057.79
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金176,395.6145,208.4978,630.40110,305.06130,674.45
经营活动现金流入小计1,352,215.08800,262.33389,401.721,479,213.701,038,732.24
购买商品、接受劳务支付的现金217,690.97138,332.5254,169.45252,602.49155,937.53
支付给职工以及为职工支付的现金296,707.32210,441.71109,500.81351,209.01278,214.69
支付的各项税费157,075.50113,098.6141,424.80205,685.36162,908.73
支付的其他与经营活动有关的现金203,319.98130,011.89110,677.61253,743.60233,174.40
经营活动现金流出小计874,793.77591,884.72315,772.671,063,240.46830,235.35
经营活动产生的现金流量净额477,421.31208,377.6273,629.05415,973.24208,496.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,541.9553,519.0442,693.52166,408.58126,798.69
取得投资收益所收到的现金36,544.6327,315.9911,007.205,825.745,279.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,099.761,915.232,441.481,229.38258.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额154,643.2945,768.89--0.00-249.23
收到的其他与投资活动有关的现金555,014.56402,356.22164,910.54295,866.94131,231.34
投资活动现金流入小计816,844.19530,875.37221,052.74469,330.64263,317.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170,451.35139,400.3194,418.08289,704.51223,203.36
投资所支付的现金28,458.2020,207.6718,318.6482,169.1941,231.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,169.31710.392,269.20160,115.50176,017.63
支付的其他与投资活动有关的现金374,574.40344,981.28131,058.11422,521.55369,295.88
投资活动现金流出小计574,653.26505,299.65246,064.04954,510.75809,748.86
投资活动产生的现金流量净额242,190.9325,575.72-25,011.30-485,180.11-546,430.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,804.366,775.494,388.571,985.161,418.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,804.366,775.494,388.571,985.161,418.01
取得借款收到的现金800,261.51616,388.45322,034.281,860,692.161,492,079.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金114,740.56108,535.6975,767.57102,747.523,632.61
筹资活动现金流入小计921,806.43731,699.62402,190.421,965,424.841,497,129.70
偿还债务支付的现金1,267,380.20850,525.20349,125.351,460,503.72909,951.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金207,786.83145,679.6858,577.63379,018.03274,955.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,318.117,122.112,164.7820,645.0611,420.21
支付其他与筹资活动有关的现金181,083.95118,066.9278,510.33144,092.90113,860.07
筹资活动现金流出小计1,656,250.981,114,271.80486,213.321,983,614.661,298,767.13
筹资活动产生的现金流量净额-734,444.54-382,572.17-84,022.90-18,189.81198,362.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.09-36.26367.05-106.47-563.44
五、现金及现金等价物净增加额-14,848.39-148,655.10-35,038.10-87,503.15-140,134.87
加:期初现金及现金等价物余额590,106.19590,106.19590,106.19677,609.34677,609.34
六、期末现金及现金等价物余额575,257.80441,451.10555,068.09590,106.19537,474.47
附注
净利润--186,714.68--206,407.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--766.24--45,950.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,855.09--14,735.81--
无形资产摊销--2,347.42--4,109.89--
长期待摊费用摊销--8,009.10--18,451.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,567.19---136.88--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---22,701.79---49,413.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--114,710.70--236,568.35--
投资损失---77,870.01---22,201.59--
递延所得税资产减少--5,133.60---36,648.90--
递延所得税负债增加--15,358.22--31,929.94--
存货的减少---2,645.42--268.29--
经营性应收项目的减少---68,826.85---73,208.90--
经营性应付项目的增加---9,775.92---17,427.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--208,377.62--415,973.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--441,451.10--590,106.19--
现金的期初余额--590,106.19--677,609.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---148,655.10---87,503.15--
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