美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,025,708.43636,946.02272,564.811,592,228.651,175,819.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金62,232.2245,372.1588,540.9874,508.08176,395.61
经营活动现金流入小计1,087,940.65682,318.17361,105.791,666,736.731,352,215.08
购买商品、接受劳务支付的现金186,960.05123,969.3150,695.07255,663.10217,690.97
支付给职工以及为职工支付的现金246,841.17169,790.0094,457.95374,755.57296,707.32
支付的各项税费95,084.1156,923.7839,569.19202,534.37157,075.50
支付的其他与经营活动有关的现金161,481.53131,507.4450,374.97295,716.77203,319.98
经营活动现金流出小计690,366.86482,190.52235,097.181,128,669.80874,793.77
经营活动产生的现金流量净额397,573.79200,127.65126,008.61538,066.93477,421.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,311.1946,732.0110,432.32132,278.1968,541.95
取得投资收益所收到的现金13,986.581,838.54336.514,505.5536,544.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.02177.5335.922,256.762,099.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------122,875.29154,643.29
收到的其他与投资活动有关的现金228,231.91199,221.37285,036.68520,533.56555,014.56
投资活动现金流入小计309,725.70247,969.46295,841.43782,449.36816,844.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,791.0976,247.8853,644.79238,817.78170,451.35
投资所支付的现金2,174.151,995.021,705.8839,560.1728,458.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,040.161,169.31
支付的其他与投资活动有关的现金195,709.55161,544.61199,828.42515,712.61374,574.40
投资活动现金流出小计292,674.80239,787.52255,179.09795,130.72574,653.26
投资活动产生的现金流量净额17,050.908,181.9540,662.34-12,681.35242,190.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金223.00223.00100.00375,640.746,804.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金223.00223.00100.007,804.366,804.36
取得借款收到的现金916,219.99590,181.08199,231.08964,641.51800,261.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金244,395.80172,712.2998,115.90277,113.91114,740.56
筹资活动现金流入小计1,160,838.79763,116.37297,446.981,617,396.16921,806.43
偿还债务支付的现金1,322,752.46805,471.70381,451.281,578,149.571,267,380.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金254,419.67139,597.6875,137.49281,866.21207,786.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,909.587,335.006,000.0022,479.4412,318.11
支付其他与筹资活动有关的现金89,024.0976,708.1432,743.59262,743.68181,083.95
筹资活动现金流出小计1,666,196.221,021,777.52489,332.362,122,759.451,656,250.98
筹资活动产生的现金流量净额-505,357.43-258,661.15-191,885.38-505,363.30-734,444.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响165.46-5.32-98.46-329.79-16.09
五、现金及现金等价物净增加额-90,567.28-50,356.87-25,312.8919,692.48-14,848.39
加:期初现金及现金等价物余额609,798.67609,798.67609,798.67590,106.19590,106.19
六、期末现金及现金等价物余额519,231.39559,441.81584,485.78609,798.67575,257.80
附注
净利润--97,594.84--218,900.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,236.43--27,051.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,379.68--15,796.17--
无形资产摊销--1,990.54--4,843.89--
长期待摊费用摊销--8,399.17--17,906.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.67---1,358.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---9,300.70---37,172.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--118,059.03--233,434.53--
投资损失---5,168.80---53,905.61--
递延所得税资产减少--7,612.94---102,078.37--
递延所得税负债增加--23,831.06--68,479.29--
存货的减少--319.71---73.59--
经营性应收项目的减少---40,508.20--30,064.59--
经营性应付项目的增加---58,042.29--10,450.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--200,127.65--538,066.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--559,441.81--609,798.67--
现金的期初余额--609,798.67--590,106.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,356.87--19,692.48--
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