美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金908,057.79547,514.81162,703.631,597,648.371,157,280.09
收到的税费返还--------689.08
收到的其他与经营活动有关的现金130,674.45132,869.3534,114.5651,308.98108,833.18
经营活动现金流入小计1,038,732.24680,384.15196,818.181,648,957.351,266,802.34
购买商品、接受劳务支付的现金155,937.53146,561.6155,688.56243,852.45222,296.78
支付给职工以及为职工支付的现金278,214.69196,824.86116,976.59373,485.20285,979.09
支付的各项税费162,908.7399,818.5444,079.08214,115.53169,951.85
支付的其他与经营活动有关的现金233,174.40130,589.6686,076.04408,106.06296,039.64
经营活动现金流出小计830,235.35573,794.67302,820.271,239,559.24974,267.36
经营活动产生的现金流量净额208,496.88106,589.48-106,002.08409,398.10292,534.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,798.6961,107.9732,387.66126,289.0861,523.94
取得投资收益所收到的现金5,279.083,088.88763.2715,822.3617,099.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额258.102,685.7779.671,133.61935.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-249.23442.21-128.76160.39-80.31
收到的其他与投资活动有关的现金131,231.34114,147.2937,628.96317,456.64184,876.59
投资活动现金流入小计263,317.98181,472.1170,730.79460,862.07264,355.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金223,203.36134,853.1683,422.16432,028.07314,114.44
投资所支付的现金41,231.9918,825.2556,830.00101,510.5669,576.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额176,017.63167,499.9371,301.6984,046.5787,007.33
支付的其他与投资活动有关的现金369,295.88233,718.78228,819.11251,554.29203,537.61
投资活动现金流出小计809,748.86554,897.11440,372.96869,139.48674,236.01
投资活动产生的现金流量净额-546,430.88-373,425.01-369,642.17-408,277.40-409,880.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,418.011,221.51306.505,836.252,732.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,418.011,221.51306.505,836.252,732.80
取得借款收到的现金1,492,079.081,236,238.03831,070.651,678,810.771,429,711.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,632.61--7,397.0025,023.4522,261.51
筹资活动现金流入小计1,497,129.701,237,459.54838,774.151,709,670.471,454,705.55
偿还债务支付的现金909,951.49594,823.47278,570.551,259,717.13929,137.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金274,955.56119,416.0250,507.72340,064.03252,734.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,420.218,320.005,140.0014,678.9812,306.04
支付其他与筹资活动有关的现金113,860.0752,025.8747,929.23194,857.40159,777.72
筹资活动现金流出小计1,298,767.13766,265.36377,007.501,794,638.561,341,650.41
筹资活动产生的现金流量净额198,362.57471,194.19461,766.65-84,968.09113,055.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-563.44-1,349.46-29.558.00-169.00
五、现金及现金等价物净增加额-140,134.87203,009.19-13,907.16-83,839.39-4,459.02
加:期初现金及现金等价物余额677,609.34677,609.34677,676.43761,448.72761,448.72
六、期末现金及现金等价物余额537,474.47880,618.53663,769.27677,609.34756,989.71
附注
净利润--115,425.37--468,624.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------29,786.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,242.65--50,740.56--
无形资产摊销--2,947.50--3,611.34--
长期待摊费用摊销--7,846.16--15,153.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,176.91---810.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---29,659.92---163,207.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--136,335.90--214,730.26--
投资损失---14,258.67---78,643.87--
递延所得税资产减少---19,393.78---26,282.19--
递延所得税负债增加--26,726.72--68,600.31--
存货的减少---1,098.06---7,962.60--
经营性应收项目的减少---16,345.13---3,764.10--
经营性应付项目的增加---136,709.49---161,178.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--106,589.48--409,398.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--880,618.53--677,609.34--
现金的期初余额--677,609.34--761,448.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--203,009.19---83,839.39--
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