美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金851,924.81597,581.10251,924.481,283,316.891,025,708.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金136,994.9746,554.8964,396.8384,003.1762,232.22
经营活动现金流入小计988,919.79644,135.99316,321.311,367,320.061,087,940.65
购买商品、接受劳务支付的现金176,805.3797,182.3043,554.28242,636.14186,960.05
支付给职工以及为职工支付的现金194,935.13135,438.4865,111.36322,093.41246,841.17
支付的各项税费123,605.0284,840.2130,486.88120,788.1295,084.11
支付的其他与经营活动有关的现金216,728.90119,851.1869,539.95293,902.09161,481.53
经营活动现金流出小计712,074.44437,312.18208,692.47979,419.76690,366.86
经营活动产生的现金流量净额276,845.35206,823.81107,628.85387,900.30397,573.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,352.6652,961.4723,351.5492,186.6167,311.19
取得投资收益所收到的现金6,872.054,487.882,481.5411,892.1513,986.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,035.1711,898.51174.501,035.51196.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-881.36-44.36-44.36----
收到的其他与投资活动有关的现金97,046.8792,493.8244,995.52434,159.84228,231.91
投资活动现金流入小计171,425.39161,797.3270,958.74539,274.11309,725.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,288.5225,583.8319,073.99104,940.9894,791.09
投资所支付的现金------2,180.002,174.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------460.24--
支付的其他与投资活动有关的现金88,536.8962,766.9428,619.04363,843.85195,709.55
投资活动现金流出小计117,825.4188,350.7747,693.03470,504.58292,674.80
投资活动产生的现金流量净额53,599.9873,446.5523,265.7168,769.5317,050.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------273.00223.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------273.00223.00
取得借款收到的现金213,126.92211,899.53180,406.99956,469.99916,219.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金274,942.4046,671.3067,041.30315,097.41244,395.80
筹资活动现金流入小计488,069.32258,570.83247,448.291,271,840.401,160,838.79
偿还债务支付的现金401,168.94274,736.60215,739.391,482,672.081,322,752.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188,902.49119,666.0959,972.22314,030.33254,419.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,162.901,720.90800.0013,915.1311,909.58
支付其他与筹资活动有关的现金177,479.63155,485.51121,872.26281,062.5989,024.09
筹资活动现金流出小计767,551.06549,888.20397,583.872,077,765.001,666,196.22
筹资活动产生的现金流量净额-279,481.75-291,317.38-150,135.58-805,924.60-505,357.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.1662.65-73.61282.47165.46
五、现金及现金等价物净增加额50,998.74-10,984.37-19,314.65-348,972.30-90,567.28
加:期初现金及现金等价物余额260,826.37260,826.37260,826.37609,798.67609,798.67
六、期末现金及现金等价物余额311,825.12249,842.00241,511.73260,826.37519,231.39
附注
净利润--12,059.97--85,780.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,699.58--65,461.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,217.61--14,369.03--
无形资产摊销--2,042.05--4,017.96--
长期待摊费用摊销--7,163.75--17,053.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--125.41---4,904.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--11,024.11--11,872.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--119,604.40--235,130.72--
投资损失---6,558.98---4,682.57--
递延所得税资产减少---8,808.56---32,863.63--
递延所得税负债增加--17,589.15--46,390.48--
存货的减少--3,162.50--2,621.84--
经营性应收项目的减少--47,380.48---5,390.46--
经营性应付项目的增加---55,685.27---138,529.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--206,823.81--387,900.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--249,842.00--260,826.37--
现金的期初余额--260,826.37--609,798.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,984.37---348,972.30--
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