美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,157,280.09754,147.56285,941.161,449,819.99956,271.66
收到的税费返还689.08--5.99--5,996.41
收到的其他与经营活动有关的现金108,833.1875,933.85131,614.7476,490.33184,857.82
经营活动现金流入小计1,266,802.34830,081.41417,561.891,526,310.321,152,730.53
购买商品、接受劳务支付的现金222,296.78137,881.9086,898.63198,733.58181,339.70
支付给职工以及为职工支付的现金285,979.09218,250.79121,038.75343,554.56242,136.06
支付的各项税费169,951.85105,232.3452,981.51189,300.12146,181.36
支付的其他与经营活动有关的现金296,039.64250,808.61144,995.31208,928.99262,535.89
经营活动现金流出小计974,267.36712,173.64405,914.20940,517.25833,584.97
经营活动产生的现金流量净额292,534.98117,907.7711,647.70585,793.07319,145.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,523.9469,197.96890.3057,301.7259,020.22
取得投资收益所收到的现金17,099.9015,655.893,591.137,465.417,710.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额935.76813.314.53315.0687.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-80.31----499.541,191.71
收到的其他与投资活动有关的现金184,876.59169,655.1284,687.88101,776.48152,214.65
投资活动现金流入小计264,355.88255,322.2889,173.84167,358.21220,224.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金314,114.44174,772.71104,485.48374,520.82279,997.81
投资所支付的现金69,576.6367,771.4822,015.06216,756.94198,856.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额87,007.3358,709.359,623.59197,300.68208,083.10
支付的其他与投资活动有关的现金203,537.61159,369.6656,882.54478,223.80359,595.66
投资活动现金流出小计674,236.01460,623.21193,006.681,266,802.241,046,532.72
投资活动产生的现金流量净额-409,880.13-205,300.93-103,832.83-1,099,444.03-826,307.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,732.801,908.17804.86306,683.00309,943.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,732.801,908.17804.861,682.211,280.21
取得借款收到的现金1,429,711.24936,071.90251,937.152,088,177.591,071,155.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,261.5125,697.2416,229.50--99,093.67
筹资活动现金流入小计1,454,705.55963,677.32268,971.512,394,860.591,480,193.18
偿还债务支付的现金929,137.87655,167.67178,956.401,418,869.28616,347.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金252,734.8193,721.5540,435.69295,606.36248,844.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,306.0416,544.32581.3911,047.7113,397.52
支付其他与筹资活动有关的现金159,777.72109,818.9634,440.20432,855.15415,613.46
筹资活动现金流出小计1,341,650.41858,708.18253,832.292,147,330.801,280,805.45
筹资活动产生的现金流量净额113,055.14104,969.1415,139.21247,529.79199,387.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.009.3117.92640.51-311.06
五、现金及现金等价物净增加额-4,459.0217,585.29-77,028.00-265,480.65-308,085.49
加:期初现金及现金等价物余额761,448.72761,448.72761,448.721,026,929.371,026,929.37
六、期末现金及现金等价物余额756,989.71779,034.02684,420.72761,448.72718,843.88
附注
净利润--286,135.42--470,544.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,400.49--24,749.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,956.31--5,383.51--
无形资产摊销--1,756.48--3,545.56--
长期待摊费用摊销--6,604.80--9,333.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---710.69--65.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---90,523.59---176,700.96--
递延收益增加(减:减少)--772.23--2,031.48--
预计负债----------
财务费用--86,034.89--166,116.19--
投资损失---30,593.11---22,967.29--
递延所得税资产减少---13,470.79---10,368.91--
递延所得税负债增加--48,333.30--129,426.20--
存货的减少---3,549.63---13,106.11--
经营性应收项目的减少---17,764.13---169,885.26--
经营性应付项目的增加---189,474.21--167,625.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--117,907.77--585,793.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--779,034.02--761,448.72--
现金的期初余额--761,448.72--1,026,929.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,585.29---265,480.65--
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