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| 中国科传(601858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,277.88 | 135,170.00 | 90,200.36 | 23,955.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,818.42 | 160.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,227.56 | 12,455.03 | 7,251.21 | 3,244.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,323.86 | 147,785.30 | 97,451.57 | 27,200.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,340.53 | 100,048.50 | 70,656.24 | 24,973.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,018.39 | 30,804.24 | 20,443.84 | 12,511.54 | |
| 支付的各项税费 | 8,328.88 | 4,325.71 | 3,125.75 | 1,213.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,258.93 | 160,712.80 | 174,204.93 | 178,575.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,946.74 | 295,891.24 | 268,430.76 | 217,274.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,377.12 | -148,105.95 | -170,979.18 | -190,073.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,755.00 | 57,160.00 | 41,200.00 | 24,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,594.34 | 946.18 | 478.12 | 265.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.80 | 8.60 | 8.48 | 8.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 847.70 | 601.00 | 601.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,207.84 | 58,715.78 | 42,287.60 | 24,823.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,518.39 | 6,613.79 | 6,003.70 | 295.73 | |
| 投资所支付的现金 | 71,806.04 | 52,705.00 | 30,005.00 | 18,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,441.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,274.25 | 1,275.33 | 947.60 | 410.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,040.45 | 60,594.13 | 36,956.29 | 19,105.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,167.39 | -1,878.35 | 5,331.31 | 5,717.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34.29 | 28.30 | 27.86 | 1.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,825.12 | 8,823.95 | 286.55 | 280.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 286.37 | 286.37 | 286.37 | 280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,883.52 | 8,852.25 | 314.41 | 281.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,883.52 | -8,852.25 | -314.41 | -281.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 513.81 | 274.42 | 235.28 | -3.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,174.80 | -158,562.12 | -165,727.00 | -184,640.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308,883.66 | 308,883.66 | 308,883.66 | 308,883.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,058.46 | 150,321.54 | 143,156.67 | 124,242.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,187.03 | -- | 13,567.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,173.99 | -- | 5,497.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,690.85 | -- | 794.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 656.72 | -- | 307.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.59 | -- | 7.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.09 | -- | -4.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -497.31 | -- | -234.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,594.34 | -- | -477.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.80 | -- | -19.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,731.93 | -- | -12,943.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,321.64 | -- | -16,580.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,809.54 | -- | 7,155.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,000.00 | -- | -168,050.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,377.12 | -- | -170,979.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 380,058.46 | -- | 143,156.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 308,883.66 | -- | 308,883.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,174.80 | -- | -165,727.00 | -- | |
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