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| 中国科传(601858) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,755.00 | 152,563.72 | 93,744.88 | 27,471.46 | |
| 收到的税费返还 | 2,704.11 | 213.15 | 15.53 | 55.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,879.73 | 8,727.62 | 7,333.67 | 3,666.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,338.85 | 161,504.49 | 101,094.08 | 31,192.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,069.62 | 109,747.15 | 79,046.82 | 41,228.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,642.58 | 33,240.92 | 22,373.55 | 12,335.19 | |
| 支付的各项税费 | 8,776.94 | 5,285.58 | 3,653.11 | 1,714.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,723.70 | 9,263.04 | 6,181.88 | 2,626.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,212.84 | 157,536.68 | 111,255.36 | 57,904.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,126.00 | 3,967.81 | -10,161.29 | -26,711.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 284,446.35 | 160,122.21 | 92,857.17 | 12,170.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,093.81 | 5,474.67 | 3,058.84 | 1,283.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.26 | 0.76 | -- | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,553.92 | 83,137.02 | 46,841.25 | 7,321.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 388,096.34 | 248,734.66 | 142,757.25 | 20,775.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,582.03 | 1,659.32 | 2,084.41 | 882.02 | |
| 投资所支付的现金 | 254,570.00 | 241,370.00 | 145,850.00 | 115,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,793.73 | 90,596.51 | 54,148.32 | 12,678.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 367,945.76 | 333,625.84 | 202,082.73 | 128,710.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,150.58 | -84,891.17 | -59,325.47 | -107,935.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27.92 | 33.03 | 27.53 | 5.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,099.98 | 20,082.12 | 2.62 | 1.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.08 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,384.44 | 892.46 | 868.77 | 437.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,512.34 | 21,007.61 | 898.92 | 443.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,512.34 | -21,007.61 | -898.92 | -443.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 506.97 | 52.97 | -0.28 | 63.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,271.21 | -101,878.01 | -70,385.95 | -135,027.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,609.08 | 190,609.08 | 190,609.08 | 190,609.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,880.29 | 88,731.07 | 120,223.13 | 55,581.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,678.86 | -- | 15,818.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,311.26 | -- | 4,386.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,086.39 | -- | 958.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,186.75 | -- | 630.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.64 | -- | 2.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.37 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,055.53 | -- | -4,065.54 | -- | |
| 投资损失 | -3,782.65 | -- | -643.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 82.42 | -- | -40.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -101.20 | -- | -88.69 | -- | |
| 存货的减少 | -50.20 | -- | -7,120.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,219.89 | -- | -10,440.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,121.79 | -- | -10,461.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,126.00 | -- | -10,161.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 233,880.29 | -- | 120,223.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,609.08 | -- | 190,609.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,271.21 | -- | -70,385.95 | -- | |
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