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| 中国科传(601858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,848.94 | 29,469.13 | |||
| 收到的税费返还 | 116.59 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,238.16 | 2,112.24 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 107,203.70 | 31,581.37 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,457.20 | 43,135.56 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,457.34 | 13,459.85 | |||
| 支付的各项税费 | 5,615.77 | 1,955.07 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,643.38 | 1,910.21 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 114,173.69 | 60,460.70 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,969.99 | -28,879.33 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,051.09 | 8,879.81 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,741.63 | 1,255.76 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | 0.47 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,219.92 | 78,304.51 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 210,013.68 | 88,440.55 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,761.61 | 1,171.72 | |||
| 投资所支付的现金 | 167,150.00 | 72,150.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,342.69 | 69,169.85 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 247,254.30 | 142,491.57 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,240.61 | -54,051.01 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 42.93 | 44.69 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.03 | 0.03 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 824.33 | 367.26 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 867.28 | 411.98 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -867.28 | -411.98 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.00 | -65.22 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,828.89 | -83,407.55 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,100.23 | 127,100.23 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,271.34 | 43,692.68 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,026.86 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4,308.95 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 846.88 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,003.64 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 0.20 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1.84 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -4,950.75 | -- | |||
| 投资损失 | -826.92 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -105.41 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -2,613.79 | -- | |||
| 存货的减少 | -2,902.13 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,436.01 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -15,009.21 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,969.99 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 82,271.34 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 127,100.23 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,828.89 | -- | |||
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