长飞光纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长飞光纤(601869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金717,074.59419,162.24250,505.7795,965.23
收到的税费返还16,828.8811,353.296,137.352,243.90
收到的其他与经营活动有关的现金21,780.4811,219.369,147.345,463.34
经营活动现金流入小计755,683.95441,734.90265,790.46103,672.47
购买商品、接受劳务支付的现金620,734.09370,904.74233,658.29101,939.31
支付给职工以及为职工支付的现金80,948.8158,128.8941,181.0319,601.50
支付的各项税费11,830.7218,706.639,223.484,828.51
支付的其他与经营活动有关的现金28,083.6914,457.878,956.154,796.92
经营活动现金流出小计741,597.30462,198.14293,018.95131,166.24
经营活动产生的现金流量净额14,086.64-20,463.24-27,228.49-27,493.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金307,829.64917.74917.74917.74
取得投资收益所收到的现金4,510.452,425.55512.19652.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,277.49626.7134.481.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--836.25459.461,790.08
投资活动现金流入小计313,617.584,806.241,923.863,362.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,911.8751,223.1425,578.2213,278.85
投资所支付的现金407,777.0926,985.8714,495.59--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计468,688.9678,209.0140,073.8113,278.85
投资活动产生的现金流量净额-155,071.38-73,402.77-38,149.94-9,916.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,418.523,920.002,450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,418.523,920.002,450.00--
取得借款收到的现金335,391.03323,570.01247,584.1070,147.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计341,809.55327,490.01250,034.1070,147.07
偿还债务支付的现金233,042.66193,416.50150,230.6426,099.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,123.5533,717.154,774.641,717.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,225.02------
支付其他与筹资活动有关的现金2,695.37994.47921.72144.84
筹资活动现金流出小计269,861.58228,128.12155,927.0027,961.99
筹资活动产生的现金流量净额71,947.9699,361.9094,107.0942,185.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,158.47-1,079.95-1,480.02-379.18
五、现金及现金等价物净增加额-72,195.254,415.9327,248.644,395.52
加:期初现金及现金等价物余额208,846.63208,846.63208,846.63208,846.63
六、期末现金及现金等价物余额136,651.38213,262.56236,095.28213,242.15
附注
净利润54,420.00--26,273.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,509.11--1,441.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,748.19--16,598.24--
无形资产摊销1,951.88--1,538.99--
长期待摊费用摊销----211.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失183.96---13.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-9,415.27---5.07--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,823.25--890.57--
投资损失-3,650.50--17.34--
递延所得税资产减少-3,536.83---1,778.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-53,445.17---43,969.27--
经营性应收项目的减少-82,236.19---54,727.39--
经营性应付项目的增加55,662.08--21,090.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,086.64---27,228.49--
债务转为资本----13,558.44--
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额136,651.38--236,095.28--
现金的期初余额208,846.63--208,846.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-72,195.25--27,248.64--
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