长飞光纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长飞光纤(601869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金557,618.31366,766.22138,720.45717,074.59419,162.24
收到的税费返还10,165.177,401.974,014.5216,828.8811,353.29
收到的其他与经营活动有关的现金8,282.307,057.178,786.7021,780.4811,219.36
经营活动现金流入小计576,065.78381,225.36151,521.68755,683.95441,734.90
购买商品、接受劳务支付的现金482,371.82319,706.62151,193.21620,734.09370,904.74
支付给职工以及为职工支付的现金67,651.0054,818.4724,129.1880,948.8158,128.89
支付的各项税费11,338.047,066.034,003.6311,830.7218,706.63
支付的其他与经营活动有关的现金15,816.229,498.119,491.2528,083.6914,457.87
经营活动现金流出小计577,177.09391,089.22188,817.28741,597.30462,198.14
经营活动产生的现金流量净额-1,111.30-9,863.87-37,295.6014,086.64-20,463.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金225,184.5774,900.0020,652.93307,829.64917.74
取得投资收益所收到的现金2,465.881,094.49555.494,510.452,425.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,282.732,179.851,392.081,277.49626.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金982.83982.83982.83--836.25
投资活动现金流入小计230,916.0179,157.1723,583.34313,617.584,806.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,404.7648,222.7323,253.7260,911.8751,223.14
投资所支付的现金265,246.4598,821.459,000.00407,777.0926,985.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计342,651.21147,044.1832,253.72468,688.9678,209.01
投资活动产生的现金流量净额-111,735.20-67,887.00-8,670.38-155,071.38-73,402.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,637.0017,637.0015,970.006,418.523,920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,637.0017,637.0015,970.006,418.523,920.00
取得借款收到的现金391,034.06313,915.3991,377.95335,391.03323,570.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计413,671.06331,552.39107,347.95341,809.55327,490.01
偿还债务支付的现金216,651.99148,862.6850,791.14233,042.66193,416.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,290.203,120.97678.8334,123.5533,717.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------6,225.02--
支付其他与筹资活动有关的现金1,109.522,043.62728.772,695.37994.47
筹资活动现金流出小计240,051.72154,027.2752,198.75269,861.58228,128.12
筹资活动产生的现金流量净额173,619.34177,525.1255,149.2071,947.9699,361.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,305.80-1,397.06-189.79-3,158.47-1,079.95
五、现金及现金等价物净增加额59,467.0498,377.198,993.42-72,195.254,415.93
加:期初现金及现金等价物余额136,651.38136,651.38136,651.38208,846.63208,846.63
六、期末现金及现金等价物余额196,118.43235,028.57145,644.81136,651.38213,262.56
附注
净利润--48,575.20--54,420.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,771.28--4,509.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,771.52--33,748.19--
无形资产摊销--849.02--1,951.88--
长期待摊费用摊销--226.05------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--129.40--183.96--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---32,106.13---9,415.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,455.11--5,823.25--
投资损失---3,287.71---3,650.50--
递延所得税资产减少--675.45---3,536.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,537.88---53,445.17--
经营性应收项目的减少---109,482.94---82,236.19--
经营性应付项目的增加--65,785.44--55,662.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,863.87--14,086.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--235,028.57--136,651.38--
现金的期初余额--136,651.38--208,846.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--98,377.19---72,195.25--
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