长飞光纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长飞光纤(601869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金419,162.24250,505.7795,965.23730,668.97475,449.12
收到的税费返还11,353.296,137.352,243.9017,422.7813,903.56
收到的其他与经营活动有关的现金11,219.369,147.345,463.3428,472.6322,882.26
经营活动现金流入小计441,734.90265,790.46103,672.47776,564.38512,234.94
购买商品、接受劳务支付的现金370,904.74233,658.29101,939.31541,115.40377,285.76
支付给职工以及为职工支付的现金58,128.8941,181.0319,601.5090,646.2370,746.84
支付的各项税费18,706.639,223.484,828.5132,056.1324,825.53
支付的其他与经营活动有关的现金14,457.878,956.154,796.9228,480.2315,749.31
经营活动现金流出小计462,198.14293,018.95131,166.24692,297.99488,607.44
经营活动产生的现金流量净额-20,463.24-27,228.49-27,493.7884,266.3923,627.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金917.74917.74917.7469,320.2258,245.21
取得投资收益所收到的现金2,425.55512.19652.809,788.458,396.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额626.7134.481.621,756.283,377.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金836.25459.461,790.08----
投资活动现金流入小计4,806.241,923.863,362.2580,864.9570,019.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,223.1425,578.2213,278.8575,166.1163,630.49
投资所支付的现金26,985.8714,495.59--72,406.1360,637.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计78,209.0140,073.8113,278.85147,572.23124,267.56
投资活动产生的现金流量净额-73,402.77-38,149.94-9,916.60-66,707.28-54,248.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,920.002,450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,920.002,450.00------
取得借款收到的现金323,570.01247,584.1070,147.07131,559.59101,748.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计327,490.01250,034.1070,147.07131,559.59101,748.99
偿还债务支付的现金193,416.50150,230.6426,099.27170,782.76106,873.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,717.154,774.641,717.8925,762.7722,963.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金994.47921.72144.847,106.864,495.05
筹资活动现金流出小计228,128.12155,927.0027,961.99203,652.39134,332.75
筹资活动产生的现金流量净额99,361.9094,107.0942,185.07-72,092.80-32,583.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,079.95-1,480.02-379.18582.68884.75
五、现金及现金等价物净增加额4,415.9327,248.644,395.52-53,951.01-62,320.06
加:期初现金及现金等价物余额208,846.63208,846.63208,846.63262,797.64262,797.64
六、期末现金及现金等价物余额213,262.56236,095.28213,242.15208,846.63200,477.58
附注
净利润--26,273.69--78,428.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,441.57--6,673.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,598.24--27,449.42--
无形资产摊销--1,538.99--1,248.83--
长期待摊费用摊销--211.74------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.24---736.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5.07---23.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--890.57--271.53--
投资损失--17.34---12,178.60--
递延所得税资产减少---1,778.34---1,133.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---43,969.27---76,746.29--
经营性应收项目的减少---54,727.39---24,638.03--
经营性应付项目的增加--21,090.24--85,651.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---27,228.49--84,266.39--
债务转为资本--13,558.44------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--236,095.28--208,846.63--
现金的期初余额--208,846.63--262,797.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,248.64---53,951.01--
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