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| 正泰电器(601877) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,210,062.24 | 846,518.07 | 572,695.97 | 259,134.76 | |
| 收到的税费返还 | 4,336.24 | 2,897.57 | 2,074.01 | 1,009.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,919.35 | 16,835.68 | 10,107.87 | 3,373.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,221,317.83 | 866,251.32 | 584,877.86 | 263,517.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 677,347.99 | 471,484.44 | 298,492.77 | 161,158.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,641.66 | 116,987.52 | 82,446.49 | 46,753.48 | |
| 支付的各项税费 | 113,897.69 | 86,154.06 | 56,044.60 | 18,859.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,869.49 | 80,741.58 | 49,941.59 | 21,982.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,028,756.84 | 755,367.61 | 486,925.45 | 248,754.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,560.99 | 110,883.71 | 97,952.41 | 14,763.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,463,221.18 | 1,183,542.61 | 693,450.00 | 167,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,659.57 | 5,202.15 | 3,247.74 | 1,200.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,456.69 | 71.33 | 55.24 | 20.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,867.00 | -- | -- | 662.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,475,204.44 | 1,188,816.09 | 696,752.98 | 169,533.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,675.86 | 18,728.14 | 14,311.40 | 11,305.51 | |
| 投资所支付的现金 | 1,538,869.87 | 1,261,506.73 | 713,970.49 | 189,770.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 952.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,583,498.19 | 1,280,234.87 | 728,281.88 | 201,075.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,293.76 | -91,418.78 | -31,528.90 | -31,542.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,500.04 | 17,865.21 | 8,865.21 | 2,865.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 302.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,882.44 | 17,895.21 | 8,865.21 | 2,865.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,021.65 | 25,032.39 | 16,032.39 | 13,032.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,982.22 | 51,566.90 | 42,496.50 | 7,543.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,881.26 | 11,954.20 | 11,954.20 | 7,168.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,010.27 | 76,599.28 | 58,528.88 | 20,576.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,127.84 | -58,704.07 | -49,663.67 | -17,711.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 189.19 | -495.27 | -551.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,860.60 | -39,049.95 | 16,264.56 | -35,041.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 242,092.41 | 242,092.41 | 242,092.41 | 242,092.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,231.81 | 203,042.46 | 258,356.97 | 207,051.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 187,091.13 | -- | 84,955.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,594.80 | -- | 4,558.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,230.97 | -- | 7,690.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,191.80 | -- | 1,013.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 803.74 | -- | 325.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -441.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,889.41 | -- | 5,277.97 | -- | |
| 投资损失 | -5,970.50 | -- | -3,150.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,027.72 | -- | 1,017.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,764.64 | -- | 8,099.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,671.41 | -- | -11,020.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,293.04 | -- | -812.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,560.99 | -- | 97,952.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,231.81 | -- | 258,356.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 242,092.41 | -- | 242,092.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,860.60 | -- | 16,264.56 | -- | |
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