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| 正泰电器(601877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,645,927.05 | 3,422,038.80 | 2,094,843.68 | 1,040,065.29 | |
| 收到的税费返还 | 208,378.26 | 182,221.94 | 158,038.98 | 24,307.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 421,466.56 | 283,888.19 | 159,981.92 | 69,548.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,275,771.87 | 3,888,148.93 | 2,412,864.58 | 1,133,921.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,298,074.44 | 3,096,695.38 | 1,940,252.20 | 734,986.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 456,870.45 | 325,527.40 | 233,256.61 | 141,100.29 | |
| 支付的各项税费 | 351,737.46 | 262,059.90 | 142,150.95 | 58,328.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 659,444.41 | 471,492.56 | 251,420.36 | 127,589.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,766,126.76 | 4,155,775.24 | 2,567,080.12 | 1,062,004.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 509,645.11 | -267,626.31 | -154,215.54 | 71,916.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,326.27 | 53,277.41 | 46,659.75 | 20,442.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234,506.78 | 172,877.94 | 127,386.93 | 47,056.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,252.74 | 194.51 | 129.34 | 536.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 314,574.16 | 207,627.60 | 69,541.70 | 22,941.54 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 397,113.64 | 202,967.43 | 129,192.29 | 50,643.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,006,773.58 | 636,944.89 | 372,910.02 | 141,620.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,067,020.74 | 543,679.08 | 277,093.96 | 349,550.31 | |
| 投资所支付的现金 | 159,473.25 | 67,765.14 | 27,526.18 | 15,710.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,972.11 | 10,564.95 | 967.05 | 1,225.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 173,920.50 | 83,609.24 | 36,596.49 | 13,713.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,404,386.59 | 705,618.41 | 342,183.68 | 380,200.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,613.01 | -68,673.52 | 30,726.34 | -238,579.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 388,041.39 | 8,515.12 | 3,744.67 | 1,953.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 388,041.39 | 8,515.12 | 3,744.67 | 1,953.07 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,553,406.38 | 1,276,385.21 | 947,015.68 | 644,203.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,301.96 | 138,316.30 | 58,200.30 | 57,499.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,146,749.72 | 1,423,216.63 | 1,008,960.65 | 703,655.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,153,835.21 | 696,153.82 | 472,632.29 | 245,158.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199,975.73 | 170,911.15 | 56,633.40 | 28,160.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,775.22 | 14,774.67 | 9,280.51 | 7,151.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 374,443.58 | 211,685.08 | 119,804.20 | 54,192.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,728,254.52 | 1,078,750.06 | 649,069.90 | 327,511.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 418,495.20 | 344,466.57 | 359,890.75 | 376,143.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,282.15 | 4,521.78 | -399.00 | -1,290.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 532,809.46 | 12,688.52 | 236,002.54 | 208,190.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 633,522.89 | 631,065.01 | 624,061.79 | 624,061.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,166,332.35 | 643,753.52 | 860,064.33 | 832,252.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 471,980.22 | -- | 199,958.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80,445.84 | -- | 3,799.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 174,910.22 | -- | 95,868.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,370.75 | -- | 2,326.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,944.85 | -- | 3,561.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,934.89 | -- | -126.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,401.41 | -- | -124.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,391.31 | -- | 3,613.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125,030.95 | -- | 65,874.78 | -- | |
| 投资损失 | -202,769.62 | -- | -53,656.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,902.38 | -- | -22,348.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20,260.78 | -- | 14,182.21 | -- | |
| 存货的减少 | -856,188.19 | -- | -987,720.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -284,541.48 | -- | -329,845.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 971,266.83 | -- | 816,154.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,601.38 | -- | 3,295.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 509,645.11 | -- | -154,215.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,166,332.35 | -- | 860,064.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 633,522.89 | -- | 624,061.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 532,809.46 | -- | 236,002.54 | -- | |
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