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| 浙商证券(601878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 615,081.35 | 301,705.40 | |||
| 拆入资金净增加额 | -- | -47,000.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | -- | 406,868.77 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 378,884.61 | 173,400.46 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,905,831.47 | 3,403,017.89 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,028.00 | 47,621.46 | |||
| 支付的各项税费 | 102,148.23 | 46,460.19 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 420,780.10 | 125,501.46 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 74,277.79 | 36,901.37 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,541,834.18 | 1,303,829.11 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363,997.29 | 2,099,188.79 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 6,210.00 | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 101.24 | 21.60 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,311.24 | 21.60 | |||
| 投资支付的现金 | 1,210.00 | 20,609.72 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,177.75 | 2,844.11 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,387.75 | 23,453.83 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,076.51 | -23,432.23 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,580.00 | 12,080.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 1,323,356.00 | 1,101,746.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,335,936.00 | 1,113,826.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 410,103.00 | 231,103.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,645.95 | 2,010.99 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 425,748.95 | 233,113.99 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 910,187.05 | 880,712.01 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.70 | -12.49 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,268,144.52 | 2,956,456.08 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,707,506.51 | 1,707,506.51 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,975,651.03 | 4,663,962.59 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,433.83 | 102,763.21 | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 8,095.90 | 1,818.53 | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,636.81 | 1,675.01 | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,434.25 | 1,759.33 | |||
| 其中:无形资产摊销 | 1,650.89 | 792.69 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,783.37 | 966.65 | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.77 | -1.36 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -160,916.42 | -231,070.86 | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -3,703.46 | -2,842.68 | |||
| 财务费用 | 46,770.61 | 17,334.79 | |||
| 投资损失 | 160.92 | 108.27 | |||
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -11,630.77 | -12,894.23 | |||
| 递延所得税负债增加 | 704.04 | 482.11 | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -572,031.84 | -647,027.45 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 864,018.65 | 2,867,084.12 | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 363,997.29 | 2,099,188.79 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,975,651.03 | 4,663,962.59 | |||
| 减:现金的期初余额 | 1,707,506.51 | 1,707,506.51 | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,268,144.52 | 2,956,456.08 | |||
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