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| 浙商证券(601878) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 800,791.58 | 588,836.16 | 380,590.72 | 157,310.58 | |
| 拆入资金净增加额 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 1,371,890.81 | 1,143,390.26 | 688,730.79 | 656,819.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,863,549.99 | 1,192,452.23 | 700,357.62 | 383,655.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,508,162.68 | 3,590,320.03 | 1,998,606.16 | 1,480,924.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,741.21 | 144,078.99 | 89,505.63 | 45,178.30 | |
| 支付的各项税费 | 129,430.55 | 114,390.45 | 85,782.26 | 33,273.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,832,654.82 | 1,171,500.59 | 703,921.00 | 402,076.12 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 77,302.55 | 53,149.23 | 31,238.77 | 16,132.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,335,592.74 | 3,240,753.33 | 1,865,048.07 | 1,222,539.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,569.94 | 349,566.70 | 133,558.09 | 258,384.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 5,307.56 | 5,307.67 | 4,218.67 | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 796.62 | 74.59 | 68.27 | 279.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,504.18 | 5,782.27 | 4,486.94 | 479.33 | |
| 投资支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,428.07 | 18,261.23 | 14,594.50 | 12,191.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,428.07 | 18,261.23 | 14,594.50 | 12,191.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,923.89 | -12,478.97 | -10,107.56 | -11,712.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280,110.92 | 280,110.92 | 280,110.92 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,876.36 | 9,016.36 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,316,384.00 | 2,277,477.00 | 1,479,098.00 | 796,502.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,607,371.28 | 2,566,604.28 | 1,764,608.92 | 801,902.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,921,710.00 | 2,067,379.00 | 1,402,041.00 | 667,058.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143,084.55 | 53,053.78 | 27,856.48 | 5,423.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,796.31 | 6,387.89 | 3,326.63 | 1,561.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,075,590.85 | 2,126,820.67 | 1,433,224.10 | 674,042.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 531,780.42 | 439,783.61 | 331,384.82 | 127,859.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -496.30 | -124.71 | -154.11 | 238.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 681,930.18 | 776,746.64 | 454,681.23 | 374,770.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,236,578.36 | 2,236,578.36 | 2,236,578.36 | 2,236,578.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,918,508.54 | 3,013,325.00 | 2,691,259.60 | 2,611,349.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 219,568.28 | -- | 87,822.52 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 700.00 | -- | -467.28 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,172.11 | -- | 9,244.87 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 8,017.55 | -- | 3,523.36 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,927.92 | -- | 2,598.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,089.64 | -- | 924.58 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.19 | -- | 1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.94 | -- | 81.10 | -- | |
| 金融资产的减少 | -1,608,831.44 | -- | -782,850.85 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,550.36 | -- | -17,418.48 | -- | |
| 财务费用 | 92,722.27 | -- | 46,947.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,023.92 | -- | -810.43 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 637.27 | -- | -17,154.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,905.81 | -- | 4,314.75 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -909,786.29 | -- | -391,811.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,359,040.55 | -- | 1,192,577.56 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 172,569.94 | -- | 133,558.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,918,508.54 | -- | 2,691,259.60 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,236,578.36 | -- | 2,236,578.36 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 681,930.18 | -- | 454,681.23 | -- | |
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