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| 浙商证券(601878) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 114,071.73 | 659,712.12 | 581,482.82 | 477,705.84 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 799,723.92 | 506,893.73 | 391,337.56 | 173,978.26 | |
| 拆入资金净增加额 | 20,000.00 | 9,990.00 | 128,000.00 | 25,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,495,174.33 | 982,933.59 | 571,609.40 | 304,044.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,756,063.02 | 2,373,028.46 | 2,180,288.53 | 1,275,867.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,844.70 | 138,772.94 | 101,327.26 | 52,614.38 | |
| 支付的各项税费 | 128,695.29 | 111,361.63 | 80,329.11 | 33,661.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,120,976.91 | 1,594,964.07 | 954,576.30 | 598,079.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 83,720.71 | 54,691.43 | 40,782.45 | 18,461.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,703,757.47 | 2,568,147.59 | 1,737,498.99 | 1,163,082.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,305.54 | -195,119.13 | 442,789.54 | 112,785.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,588.21 | 1,588.21 | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 32.97 | 141.56 | 135.01 | 14.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,821.18 | 2,929.76 | 135.01 | 14.49 | |
| 投资支付的现金 | 6,773.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,888.38 | 9,717.76 | 4,368.92 | 2,536.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,661.38 | 9,717.76 | 4,368.92 | 2,536.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,840.20 | -6,788.00 | -4,233.91 | -2,521.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 172,999.98 | 172,999.98 | 172,999.98 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,739.95 | 36,880.00 | 20,370.00 | 10,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,088,887.00 | 1,800,458.00 | 1,125,299.00 | 388,373.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,336,626.93 | 2,010,337.98 | 1,318,668.98 | 398,523.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,223,102.57 | 1,724,489.36 | 1,078,508.36 | 589,315.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,961.06 | 53,211.11 | 29,521.43 | 5,359.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,155.72 | 10,216.56 | 7,355.91 | 2,832.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,377,219.34 | 1,787,917.03 | 1,115,385.71 | 597,507.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,592.42 | 222,420.95 | 203,283.27 | -198,984.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,178.74 | 2,501.63 | 1,086.32 | -292.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,948.34 | 23,015.45 | 642,925.22 | -89,012.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,918,508.54 | 2,918,508.54 | 2,918,508.54 | 2,918,508.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,903,560.20 | 2,941,523.99 | 3,561,433.76 | 2,829,495.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 170,152.34 | -- | 73,517.27 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 689.80 | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,000.08 | -- | 5,415.88 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 9,650.30 | -- | 4,648.43 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 6,881.26 | -- | 3,344.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,769.04 | -- | 1,303.44 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.89 | -- | -2.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.29 | -- | 86.82 | -- | |
| 金融资产的减少 | 175,789.07 | -- | 631,700.60 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26,646.29 | -- | 6,653.68 | -- | |
| 财务费用 | 88,594.68 | -- | 45,720.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,618.08 | -- | -676.38 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,671.21 | -- | -8,237.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,148.25 | -- | -2,081.29 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,431,853.02 | -- | -199,798.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 997,790.12 | -- | -120,359.81 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 52,305.54 | -- | 442,789.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,903,560.20 | -- | 3,561,433.76 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,918,508.54 | -- | 2,918,508.54 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,948.34 | -- | 642,925.22 | -- | |
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