中国银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国银河(601881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----
处置可供出售金融资产净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金596,954.71291,566.99
拆入资金净增加额30,000.00--
回购业务资金净增加额496,306.35341,220.33
收到的其他与经营活动有关的现金24,018.752,571.29
经营活动现金流入小计1,147,279.81635,358.62
支付给职工以及为职工支付的现金225,338.76127,109.74
支付的各项税费70,140.8137,647.50
支付其他与经营活动有关的现金203,510.21103,450.74
支付利息、手续费及佣金的现金38,307.8318,639.70
经营活动现金流出小计1,034,384.61642,567.55
经营活动产生的现金流量净额112,895.20-7,208.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----
取得投资收益收到的现金2,221.325,607.13
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额1,363.67457.12
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,010.906,064.25
投资支付的现金21,150.0016,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,825.354,450.31
支付其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计586,986.86312,914.78
投资活动产生的现金流量净额-582,975.96-306,850.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,885.83--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,885.83--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,172.77621.04
支付其他与筹资活动有关的现金476.05476.05
筹资活动现金流出小计1,648.821,097.08
筹资活动产生的现金流量净额237.01-1,097.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.00446.05
五、现金及现金等价物净增加额-470,005.75-314,710.49
加:期初现金及现金等价物余额4,584,853.804,584,853.80
六、期末现金及现金等价物余额4,114,848.064,270,143.31
附注
净利润143,253.8587,666.56
加:少数股东损益----
资产减值准备2,697.04-1,225.65
风险准备金支出----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,665.077,803.59
无形资产、递延资产及其他资产摊销12,715.885,175.15
其中:无形资产摊销3,557.231,191.60
长期待摊费用摊销9,158.653,983.55
长期资产摊销----
待摊费用减少(减:增加)----
预提费用增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.96-16.40
固定资产报废损失----
金融资产的减少----
各种金融负债的增加----
公允价值变动损失-6,929.38-5,248.18
财务费用----
投资损失-16,775.59-4,244.45
汇兑损益/(损失)121.5786.12
递延所得税资产减少12,753.6910,789.92
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-424,500.79-248,639.78
经营性应付项目的增加363,954.02140,644.18
其他----
经营活动产生的现金流量净额<附表>102,920.39-7,208.93
债务转为资本----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,114,848.064,270,143.31
减:现金的期初余额4,584,853.804,584,853.80
加:现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额-470,005.75-314,710.49
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