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| 中国银河(601881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,821,667.92 | 1,518,537.48 | |||
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 回购业务资金净增加额 | -- | 1,612,528.72 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 286,297.93 | 53,687.96 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 7,066,435.83 | 15,351,991.49 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 695,646.31 | 274,022.79 | |||
| 支付的各项税费 | 431,550.49 | 212,850.37 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 234,751.68 | 68,188.00 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 322,308.64 | 150,689.08 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 5,986,343.89 | 8,868,401.22 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,080,091.94 | 6,483,590.27 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 58,856.39 | 28,153.28 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 703.42 | 130.91 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 490,059.50 | 342,056.80 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 549,619.31 | 370,340.99 | |||
| 投资支付的现金 | -- | 74,275.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,995.61 | 9,864.87 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 835,046.80 | 868,054.10 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,881,579.17 | 1,157,038.85 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,331,959.87 | -786,697.86 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,892,309.76 | 1,892,309.76 | |||
| 取得借款收到的现金 | 119,051.38 | 156,099.40 | |||
| 发行债券收到的现金 | 10,133,558.50 | 9,636,466.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,435,614.30 | 11,684,875.16 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,019,682.33 | 3,717,357.83 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 327,351.20 | 28,702.78 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 661.51 | 438.51 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,347,695.04 | 3,746,499.11 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,087,919.26 | 7,938,376.05 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,956.51 | -141.82 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,863,007.85 | 13,635,126.64 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,817,137.67 | 7,817,137.67 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,680,145.52 | 21,452,264.31 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 987,665.01 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 14,164.45 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,700.30 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 9,749.27 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 3,221.24 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 6,528.02 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.60 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -- | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 28,012.41 | -- | |||
| 财务费用 | 399,973.76 | -- | |||
| 投资损失 | -351,755.64 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | -24,877.76 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 10,367.57 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,513,070.52 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,511,233.70 | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,080,091.94 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,680,145.52 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 7,817,137.67 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,863,007.85 | -- | |||
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