中国国旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国国旅(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金743,821.21595,647.26368,597.70188,774.91
收到的税费返还16.4919.1512.3373.82
收到的其他与经营活动有关的现金24,438.4217,203.707,568.4113,270.01
经营活动现金流入小计768,276.12612,870.11376,178.43202,118.73
购买商品、接受劳务支付的现金608,320.00494,387.87310,178.60148,241.15
支付给职工以及为职工支付的现金41,366.4828,338.0919,927.6010,651.20
支付的各项税费17,637.7814,588.1110,681.483,744.96
支付的其他与经营活动有关的现金84,797.8169,907.7743,138.4920,020.34
经营活动现金流出小计752,122.07607,221.84383,926.18182,657.64
经营活动产生的现金流量净额16,154.055,648.26-7,747.7419,461.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金512.381,405.71905.53--
取得投资收益所收到的现金5,322.313,149.622,734.03910.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,197.771,375.061,294.24101.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2.62--0.121.12
投资活动现金流入小计7,035.085,930.394,933.911,012.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,696.683,201.641,849.48836.73
投资所支付的现金2,265.374,305.632,100.56526.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,962.057,507.263,950.041,363.41
投资活动产生的现金流量净额-3,926.97-1,576.87983.87-350.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金255,837.94256,847.223,728.37751.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,309.334,854.28--751.90
取得借款收到的现金184,200.00113,300.0078,700.0036,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------10.77
筹资活动现金流入小计440,037.94370,147.2282,428.3737,362.67
偿还债务支付的现金209,129.54133,375.44101,659.1849,525.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,160.016,984.085,657.052,362.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,577.68----1,850.46
支付其他与筹资活动有关的现金36.3035.97--127.37
筹资活动现金流出小计219,325.85140,395.49107,316.2352,015.24
筹资活动产生的现金流量净额220,712.09229,751.73-24,887.87-14,652.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响125.1654.9239.96-239.83
五、现金及现金等价物净增加额233,064.32233,878.05-31,611.774,218.02
加:期初现金及现金等价物余额112,021.75112,021.75112,021.75112,021.75
六、期末现金及现金等价物余额345,086.07345,899.7980,409.97116,239.76
附注
净利润43,625.08--22,437.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,026.16---37.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,858.18--1,729.07--
无形资产摊销571.38--231.86--
长期待摊费用摊销1,120.56--392.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.08---8.39--
固定资产报废损失-7.40--0.43--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,467.44--875.27--
投资损失-7,104.40---3,389.92--
递延所得税资产减少276.75--197.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,856.76--4,883.12--
经营性应收项目的减少-72.42---4,382.35--
经营性应付项目的增加-17,722.44---30,676.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,154.05---7,747.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额345,086.07345,899.7980,409.97116,239.76
现金的期初余额112,021.75112,021.75112,021.75112,021.75
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额233,064.32233,878.05-31,611.774,218.02
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