中国国旅

- 601888

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国国旅(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,401,272.481,025,205.86567,451.51245,687.14
收到的税费返还177.7839.06712.4619.59
收到的其他与经营活动有关的现金35,281.6142,773.4428,379.9716,165.59
经营活动现金流入小计1,436,731.861,068,018.36596,543.95261,872.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,223,460.38915,008.23494,178.15204,279.58
支付给职工以及为职工支付的现金52,790.7835,791.4022,933.5111,217.54
支付的各项税费23,551.6418,055.4411,035.434,036.76
支付的其他与经营活动有关的现金91,545.6376,736.5558,698.3731,966.07
经营活动现金流出小计1,391,348.431,045,591.61586,845.45251,499.95
经营活动产生的现金流量净额45,383.4322,426.759,698.4910,372.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金425.15684.71----
取得投资收益所收到的现金7,115.344,980.233,659.491,811.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额216.2471.4232.4125.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.15----
收到的其他与投资活动有关的现金3,507.417,768.057,768.05--
投资活动现金流入小计11,264.1413,504.5711,459.951,837.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,040.1011,579.596,101.172,802.21
投资所支付的现金2,721.812,621.771,453.501,858.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--239.60239.60--
投资活动现金流出小计19,761.9114,440.957,794.284,660.96
投资活动产生的现金流量净额-8,497.77-936.383,665.67-2,823.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,976.063,920.332,214.02300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,811.063,620.331,840.52300.00
取得借款收到的现金120,293.0095,440.0070,250.0034,650.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,873.25----13.17
筹资活动现金流入小计129,142.3199,360.3372,464.0234,963.17
偿还债务支付的现金121,211.0179,235.7859,953.2433,251.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,731.7012,526.529,686.565,284.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--12,001.239,018.194,987.69
支付其他与筹资活动有关的现金3.67------
筹资活动现金流出小计136,946.3791,762.3069,639.8038,535.98
筹资活动产生的现金流量净额-7,804.077,598.032,824.23-3,572.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-348.06-551.94291.81-17.98
五、现金及现金等价物净增加额28,733.5428,536.4616,480.213,957.93
加:期初现金及现金等价物余额345,086.07345,086.07345,086.07346,001.58
六、期末现金及现金等价物余额373,819.60373,622.53361,566.28349,959.51
附注
净利润55,466.19--29,295.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-80.13--64.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,683.46--2,350.57--
无形资产摊销737.10--343.24--
长期待摊费用摊销3,232.19--946.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.23--10.14--
固定资产报废损失2.24------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,175.56--663.87--
投资损失-8,903.51---5,069.66--
递延所得税资产减少-810.80---307.39--
递延所得税负债增加273.51---15.39--
存货的减少177.18--9,792.11--
经营性应收项目的减少-44,625.78---64,650.36--
经营性应付项目的增加37,379.11--36,274.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额45,383.43--9,698.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额373,819.60373,622.53361,566.28349,959.51
现金的期初余额345,086.07345,086.07345,086.07346,001.58
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,733.5428,536.4616,480.213,957.93
下载全部历史数据到excel中 返回页顶